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SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.14% | +3.30% | +6.65% | +14.32% | +33.31% | +53.38% | +59.80% |
| % CDI | 134.6% | 130.8% | 130.3% | 130.3% | 128.2% | 132.9% | 137.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.22% | +1.03% | +1.07% | +1.17% | +1.06% | +1.02% | +1.16% | +1.12% | +1.10% | +0.75% | — | — | +11.22% |
| 2023 | +1.37% | +1.01% | +1.32% | +1.03% | +1.35% | +1.33% | +1.31% | +1.42% | +1.23% | +1.26% | +1.16% | +1.13% | +16.00% |
| 2022 | +1.02% | +1.02% | +1.24% | +1.10% | +1.34% | +1.29% | +1.30% | +1.45% | +1.35% | +1.30% | +1.30% | +1.42% | +16.21% |
| 2021 | — | +0.35% | +0.47% | +0.47% | +0.54% | +0.60% | +0.66% | +0.72% | +0.73% | +0.77% | +0.87% | +1.07% | +7.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.08% | 0.11% | 0.13% | 0.13% | 0.23% |
| Sharpe | — | 41.28 | 30.74 | 25.58 | 24.02 | 15.23 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.2% | 83.2% | 93.5% |
| vs IBOV | 63.9% | 71.1% | 76.6% |
OUTUBRO/2024
Cotas de Fundos | 99.72% | R$ 563,19 mi |
Cotas de Fundos | 99.67% | R$ 551,16 mi |
Cotas de Fundos | 99.59% | R$ 511,93 mi |
Valores a pagar | 0.35% | R$ 1,78 mi |
Valores a pagar | 0.17% | R$ 922,84 mil |
Valores a receber | 0.17% | R$ 913,56 mil |
Valores a pagar | 0.15% | R$ 848,77 mil |
Valores a receber | 0.13% | R$ 738,89 mil |
Valores a receber | 0.06% | R$ 323,98 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 1,875506 | +0.07% | R$ 611.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 1,874227 | +0.04% | R$ 611.3M | R$ 950.000,00 | R$ 235.000,00 |
| 16/10/2024 | 1,873476 | +0.05% | R$ 610.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/10/2024 | 1,872580 | +0.05% | R$ 607.4M | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2024 | 1,871601 | +0.05% | R$ 606.7M | R$ 50.000,04 | — |
| 11/10/2024 | 1,870610 | +0.05% | R$ 608.7M | — | R$ 0,00 |
| 10/10/2024 | 1,869653 | +0.05% | R$ 606.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/10/2024 | 1,868683 | +0.05% | R$ 598.6M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2024 | 1,867702 | +0.05% | R$ 598.1M | — | — |
| 07/10/2024 | 1,866698 | +0.05% | R$ 592.9M | R$ 485.000,00 | R$ 34.408,46 |
| 04/10/2024 | 1,865759 | +0.06% | R$ 592.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2024 | 1,864715 | +0.05% | R$ 591.7M | — | R$ 0,00 |
| 02/10/2024 | 1,863792 | +0.06% | R$ 590.3M | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | 1,862767 | +0.06% | R$ 588.0M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2024 | 1,861579 | +0.07% | R$ 587.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/09/2024 | 1,860226 | +0.05% | R$ 586.7M | — | R$ 100.000,00 |
| 26/09/2024 | 1,859288 | +0.06% | R$ 580.9M | R$ 0,00 | — |
| 25/09/2024 | 1,858090 | +0.05% | R$ 581.9M | R$ 825.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2024 | 1,857109 | +0.05% | R$ 580.7M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2024 | 1,856115 | +0.04% | R$ 580.3M | R$ 50.000,00 | R$ 324.523,32 |
| 20/09/2024 | 1,855320 | +0.05% | R$ 580.4M | — | R$ 198.355,21 |
| 19/09/2024 | 1,854371 | +0.04% | R$ 577.6M | — | R$ 0,00 |
| 18/09/2024 | 1,853607 | +0.05% | R$ 574.7M | — | R$ 0,00 |
| 17/09/2024 | 1,852673 | +0.05% | R$ 564.9M | — | R$ 0,00 |
| 16/09/2024 | 1,851702 | +0.05% | R$ 562.7M | — | — |
| 13/09/2024 | 1,850802 | +0.05% | R$ 584.8M | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/09/2024 | 1,849830 | +0.05% | R$ 583.5M | — | R$ 0,00 |
| 11/09/2024 | 1,848969 | +0.05% | R$ 569.6M | — | R$ 0,00 |
| 10/09/2024 | 1,848022 | +0.05% | R$ 568.0M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2024 | 1,847039 | — | R$ 566.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 611.7M e 707 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,875506 (18/10/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
- A cota mais recente do SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,875506, referente a 18/10/2024.
- O CNPJ do SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 30.910.762/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +14.32%, equivalente a 130.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 611.7M.
- O SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o SOLIS Speciale FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 894 cotas disponíveis.