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SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios

CNPJ 46.685.622/0001-00|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,361334
02/08/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+15.18%
131.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 122.8M
Média 12M: R$ 97.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
58.10
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
46.685.622/0001-00
Data Inicial
05/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
Período1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.08%+3.29%+6.87%+15.18%+35.08%+36.13%
% CDI130.5%131.3%132.2%131.7%131.2%130.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024+1.26%+1.05%+1.09%+1.18%+1.10%+1.03%+1.19%+0.10%————+8.28%
2023+1.40%+1.16%+1.48%+1.16%+1.42%+1.36%+1.35%+1.45%+1.24%+1.27%+1.17%+1.15%+16.79%
2022———————+1.40%+1.33%+1.24%+1.27%+1.40%+6.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.01%0.02%0.06%0.07%0.08%
Sharpe——142.6858.1048.8147.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
25
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 25 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV64.9%49.9%59.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
02/08/20241,361334+0.05%R$ 122.8M
01/08/20241,360641+0.05%R$ 122.8M
31/07/20241,359947+0.05%R$ 122.7M
30/07/20241,359254+0.05%R$ 122.7M
29/07/20241,358560+0.05%R$ 122.6M
26/07/20241,357866+0.05%R$ 122.5M
25/07/20241,357173+0.05%R$ 122.5M
24/07/20241,356480+0.05%R$ 122.4M
23/07/20241,355800+0.05%R$ 122.3M
22/07/20241,355093+0.05%R$ 122.3M
19/07/20241,354400+0.05%R$ 122.2M
18/07/20241,353708+0.05%R$ 122.2M
17/07/20241,353017+0.05%R$ 122.1M
16/07/20241,352323+0.05%R$ 122.0M
15/07/20241,351632+0.05%R$ 122.0M
12/07/20241,350940+0.05%R$ 121.9M
11/07/20241,350248+0.05%R$ 121.8M
10/07/20241,349557+0.05%R$ 121.8M
09/07/20241,348864+0.05%R$ 121.7M
08/07/20241,348173+0.05%R$ 121.7M
05/07/20241,347480+0.05%R$ 121.6M
04/07/20241,346788+0.05%R$ 121.5M
03/07/20241,346094+0.05%R$ 121.5M
02/07/20241,345401+0.05%R$ 121.4M
01/07/20241,344709+0.05%R$ 121.3M
28/06/20241,344019+0.05%R$ 121.3M
27/06/20241,343331+0.05%R$ 121.2M
26/06/20241,342639+0.05%R$ 121.2M
25/06/20241,341940+0.05%R$ 121.1M
24/06/20241,341246—R$ 121.0M
Ferramentas

Sobre o SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios

O SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 122.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,361334 (02/08/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
A cota mais recente do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,361334, referente a 02/08/2024.
Qual o CNPJ do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
O CNPJ do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 46.685.622/0001-00.
Qual a rentabilidade do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +15.18%, equivalente a 131.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
O patrimônio líquido do SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 122.8M.
Quem administra o SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
O SOLIS SHOR FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 519 cotas disponíveis.