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SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +3.31% | +6.92% | +15.27% | +35.53% | +44.54% |
| % CDI | — | — | — | 131.3% | 132.4% | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.26% | +1.05% | +1.09% | +1.18% | +1.09% | +1.04% | +0.88% | — | — | — | — | — | +7.84% |
| 2023 | +1.41% | +1.15% | +1.49% | +1.15% | +1.43% | +1.36% | +1.33% | +1.43% | +1.24% | +1.27% | +1.17% | +1.16% | +16.74% |
| 2022 | — | — | +1.27% | +1.09% | +1.31% | +1.33% | +1.35% | +1.51% | +1.38% | +1.31% | +1.28% | +1.42% | +14.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
| Sharpe | — | 40.69 | 35.43 | 39.21 | 41.36 | 42.58 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 67.0% | 58.2% | 66.3% |
JULHO/2024
Cotas de Fundos | 99.50% | R$ 55,31 mi |
Cotas de Fundos | 99.45% | R$ 54,63 mi |
Valores a receber | 0.32% | R$ 178,41 mil |
Valores a receber | 0.27% | R$ 150,47 mil |
Valores a pagar | 0.21% | R$ 118,99 mil |
Valores a pagar | 0.21% | R$ 113,01 mil |
Títulos Públicos | 0.02% | R$ 8,32 mil |
Títulos Públicos | 0.01% | R$ 8,24 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 54.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,445378 (23/07/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
- A cota mais recente do SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,445378, referente a 23/07/2024.
- O CNPJ do SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 44.479.980/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +15.27%, equivalente a 131.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 54.0M.
- O SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Quem administra o SOLIS 051 FUNDO DE Investimento EM COTAS EM Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.