Publicidade
Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +4.54% | +1.00% | +1.94% | +6.03% | +14.39% | +14.13% |
| % CDI | 92.6% | 81.8% | 88.9% | 55.8% | 84.5% | — | 97.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +1.15% | -0.28% | +1.14% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +4.54% |
| 2025 | +1.55% | +0.87% | +1.16% | +1.99% | +1.29% | +1.57% | +0.79% | +1.52% | +1.35% | +1.41% | +1.32% | +0.92% | +16.93% |
| 2024 | +0.91% | +0.73% | +0.84% | +0.36% | +0.76% | +0.43% | +1.06% | -0.26% | +0.65% | +0.78% | +0.31% | -0.07% | +6.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.62% | 2.39% | 1.95% | 1.50% | — | 1.52% |
| Sharpe | — | -2.78 | -1.21 | -0.29 | — | -0.29 |
| Max Drawdown | -0.89% | |||||
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 36.57% | R$ 40,90 mi |
titulos publicos | 31.88% | R$ 35,66 mi |
cotas de fundos | 30.50% | R$ 34,12 mi |
operacoes compromissadas | 0.81% | R$ 907,68 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.14% | R$ 160,36 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 47,08 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.03% | R$ 38,16 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.01% | R$ 12,65 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,302797 | +0.05% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,302156 | -0.03% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,302507 | +0.19% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,300042 | +0.05% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,299452 | +0.09% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,298225 | +0.20% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,295676 | +0.01% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,295524 | +0.08% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,294440 | -0.05% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,295145 | +0.10% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,293793 | -0.15% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,295704 | -0.00% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,295731 | -0.08% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,296707 | +0.09% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,295574 | +0.02% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,295278 | +0.24% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,292194 | +0.13% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,290579 | -0.05% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,291253 | +0.20% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,288740 | -0.11% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,290113 | +0.02% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,289853 | -0.02% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,290059 | +0.07% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,289127 | -0.18% | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,291430 | -0.07% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,292314 | +0.05% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,291688 | +0.12% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,290145 | -0.00% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,290187 | +0.07% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,289242 | — | R$ 111.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 112.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,302797 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,302797, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é 53.213.604/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.39%.
- O patrimônio líquido do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 112.5M.
- O Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
Qual o valor da cota do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Socjov II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.