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SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 28.579.477/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,078768
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+12.54%
85.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.5M
Média 12M: R$ 5.2M
Cotistas
724
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 1.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
28.579.477/0001-92
Data Inicial
29/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.58%+9.02%+1.46%+3.51%+6.15%+12.54%+15.95%+26.93%+39.84%+12.76%
% CDI188.3%93.4%134.2%104.8%89.0%85.8%———85.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+1.68%+1.02%+0.71%-0.19%+1.30%+1.34%+0.58%———+9.02%
2025+1.78%+0.46%+0.35%+1.70%+0.51%+0.22%+0.56%+1.26%+0.75%+0.95%+0.92%+0.74%+10.69%
2024+0.59%+0.45%+0.55%-0.82%+1.15%+0.01%+0.78%+0.11%-0.12%+0.64%+0.20%-0.42%+3.13%
2023+1.28%+1.31%+1.45%+0.92%+2.07%+1.06%+1.01%-0.10%-0.40%-1.04%+2.37%+1.57%+12.07%
2022-0.05%+0.95%+2.52%+1.32%+0.75%+0.34%-0.24%+0.10%+0.39%+1.57%-0.73%+0.69%+7.83%
Captação no Mês
R$ 177.229
Resgates no Mês
R$ 1.107.390
Captação Líquida
-R$ 930.160
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.04%1.99%2.30%1.96%2.12%1.94%
Sharpe—0.36-0.71-1.06-2.48-1.09
Max Drawdown-1.16%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.68%
Pior Mês
-0.19%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%81.9%
vs IBOV44.6%33.3%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,22 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
97.28%
valores a pagar
1.56%
operacoes compromissadas
1.06%
valores a receber
0.10%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,078768-0.01%R$ 7.5M
08/09/20262,078882+0.20%R$ 7.5M
04/09/20262,074732+0.09%R$ 7.5M
03/09/20262,072837+0.11%R$ 8.5M
02/09/20262,070623+0.10%R$ 8.5M
01/09/20262,068520+0.09%R$ 8.4M
31/08/20262,066691+0.02%R$ 8.4M
28/08/20262,066274+0.10%R$ 8.4M
27/08/20262,064190+0.17%R$ 8.2M
26/08/20262,060646-0.02%R$ 8.0M
25/08/20262,060986+0.01%R$ 7.9M
24/08/20262,060797-0.06%R$ 7.9M
21/08/20262,062009+0.06%R$ 7.8M
20/08/20262,060830+0.15%R$ 7.8M
19/08/20262,057715+0.14%R$ 7.8M
18/08/20262,054801+0.02%R$ 7.8M
17/08/20262,054442+0.12%R$ 7.7M
14/08/20262,052018-0.03%R$ 7.7M
13/08/20262,052723+0.02%R$ 7.7M
12/08/20262,052231+0.11%R$ 7.7M
11/08/20262,049982+0.06%R$ 7.7M
10/08/20262,048776+0.07%R$ 7.6M
07/08/20262,047273+0.23%R$ 7.6M
06/08/20262,042485-0.00%R$ 7.6M
05/08/20262,042559+0.09%R$ 7.6M
04/08/20262,040645-0.06%R$ 7.6M
03/08/20262,041876+0.12%R$ 7.6M
31/07/20262,039337+0.09%R$ 7.6M
30/07/20262,037471+0.12%R$ 7.6M
29/07/20262,035078—R$ 7.6M
Ferramentas

Sobre o SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.5M e 724 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,078768 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,078768, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 28.579.477/0001-92.
Qual a rentabilidade do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +12.54%, equivalente a 85.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 7.5M.
Quem administra o SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.