Numerando

Publicidade

SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 28.579.477/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,169386
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.12%
Rent. 12M
+16.18%
Patrimônio Líquido
R$ 8.2M
Média 12M: R$ 6.1M
Cotistas
280
Sharpe 12M
0.69
Vol: 2.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
28.579.477/0001-92
Data Inicial
29/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.12%+13.78%+3.77%+6.57%+8.43%+16.18%+15.95%+26.93%+39.84%+15.65%
% CDI382.0%133.7%351.4%199.7%124.0%————122.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+2.73%+1.02%+0.71%-0.19%+1.30%+1.34%+1.80%+3.12%——+14.95%
2025+1.78%+0.46%+0.35%+1.70%+0.51%+0.22%+0.56%+1.26%+0.75%+0.95%+0.92%+0.74%+10.69%
2024+0.59%+0.45%+0.55%-0.82%+1.15%+0.01%+0.78%+0.11%-0.12%+0.64%+0.20%-0.42%+3.13%
2023+1.28%+1.31%+1.45%+0.92%+2.07%+1.06%+1.01%-0.10%-0.40%-1.04%+2.37%+1.57%+12.07%
2022-0.05%+0.95%+2.52%+1.32%+0.75%+0.34%-0.24%+0.10%+0.39%+1.57%-0.73%+0.69%+7.83%
Captação no Mês
R$ 644.624
Resgates no Mês
R$ 719.822
Captação Líquida
-R$ 75.198
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.66%3.19%2.96%2.49%2.12%2.86%
Sharpe—4.761.190.69-2.481.15
Max Drawdown-1.16%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.12%
Pior Mês
-0.19%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%81.9%
vs IBOV47.2%51.4%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,22 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
97.28%
valores a pagar
1.56%
operacoes compromissadas
1.06%
valores a receber
0.10%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,169386+0.13%R$ 8.2M
22/10/20262,166516+0.09%R$ 8.1M
21/10/20262,164494+0.08%R$ 8.2M
20/10/20262,162684+0.29%R$ 8.1M
19/10/20262,156352+0.02%R$ 8.4M
16/10/20262,155999-0.08%R$ 8.4M
15/10/20262,157763-0.12%R$ 8.4M
14/10/20262,160371+0.01%R$ 8.3M
13/10/20262,160060-0.15%R$ 8.3M
09/10/20262,163213+0.31%R$ 8.2M
08/10/20262,156492+0.35%R$ 8.2M
07/10/20262,148867+0.36%R$ 8.2M
06/10/20262,141230+0.32%R$ 8.2M
05/10/20262,134395+1.36%R$ 8.2M
02/10/20262,105680+0.14%R$ 8.1M
01/10/20262,102730-0.05%R$ 8.1M
30/09/20262,103823+0.10%R$ 8.0M
29/09/20262,101628+0.28%R$ 7.9M
28/09/20262,095779+0.04%R$ 7.9M
25/09/20262,094918+0.17%R$ 7.9M
24/09/20262,091428+0.04%R$ 7.8M
23/09/20262,090636-0.08%R$ 7.8M
22/09/20262,092287-0.08%R$ 7.8M
21/09/20262,093869-0.08%R$ 7.8M
18/09/20262,095505+0.06%R$ 7.8M
17/09/20262,094155+0.32%R$ 7.8M
16/09/20262,087493+0.08%R$ 7.6M
15/09/20262,085750+0.05%R$ 7.6M
14/09/20262,084685+0.04%R$ 7.6M
11/09/20262,083945—R$ 7.5M
Ferramentas

Sobre o SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 8.2M e 280 cotistas. Em funcionamento desde 29/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,169386 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,169386, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 28.579.477/0001-92.
Qual a rentabilidade do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +16.18%.
Qual o patrimônio líquido do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 8.2M.
Quem administra o SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.