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SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 41.340.960/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.015,524415
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+0.87%
Patrimônio Líquido
R$ 33.5M
Média 12M: R$ 33.3M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-1.84
Vol: 7.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
41.340.960/0001-88
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.72%-0.26%+0.94%+2.50%-2.87%+0.87%+0.45%
% CDI87.8%-2.5%87.4%76.1%-42.2%—3.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.81%+0.82%+1.75%+0.28%-6.58%+0.74%+0.83%+0.63%+0.80%+0.72%——+0.56%
2025+0.66%+0.96%+0.74%+0.72%+0.78%+0.68%+0.88%+0.76%+0.91%+0.94%-0.09%+0.86%+9.15%
2024+0.98%+0.89%+0.86%+0.97%+1.06%+0.89%+0.72%+0.41%-1.65%-15.23%+0.67%-0.22%-10.42%
2023+0.88%+0.70%+0.97%+0.71%+1.11%-19.67%+3.13%+0.95%+4.22%+0.87%+0.28%+0.31%-7.63%
2022+1.10%-1.32%+1.42%+1.31%+1.35%+1.36%+1.01%+1.28%+0.82%+0.69%-0.23%+2.25%+11.56%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.54%0.57%10.24%7.39%—7.88%
Sharpe—-6.00-1.93-1.84—-1.76
Max Drawdown-7.20%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
-6.58%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.015,524415+0.01%R$ 33.5M
22/10/20261.015,415115+0.04%R$ 33.5M
21/10/20261.015,043765+0.04%R$ 33.5M
20/10/20261.014,672913+0.04%R$ 33.5M
19/10/20261.014,302415+0.04%R$ 33.5M
16/10/20261.013,910089+0.04%R$ 33.5M
15/10/20261.013,540526+0.05%R$ 33.4M
14/10/20261.013,002117+0.02%R$ 33.4M
13/10/20261.012,816094+0.04%R$ 33.4M
09/10/20261.012,372293+0.17%R$ 33.4M
08/10/20261.010,681539+0.03%R$ 33.3M
07/10/20261.010,332733+0.03%R$ 33.3M
06/10/20261.010,001859+0.03%R$ 33.3M
05/10/20261.009,652935+0.05%R$ 33.3M
02/10/20261.009,189974+0.04%R$ 33.3M
01/10/20261.008,738908+0.04%R$ 33.3M
30/09/20261.008,300871+0.04%R$ 33.3M
29/09/20261.007,869105+0.04%R$ 33.3M
28/09/20261.007,428233+0.05%R$ 33.2M
25/09/20261.006,968591+0.04%R$ 33.2M
24/09/20261.006,531349+0.04%R$ 33.2M
23/09/20261.006,094591+0.04%R$ 33.2M
22/09/20261.005,658304+0.04%R$ 33.2M
21/09/20261.005,222523+0.05%R$ 33.2M
18/09/20261.004,765401+0.04%R$ 33.1M
17/09/20261.004,333695+0.02%R$ 33.1M
16/09/20261.004,129613+0.04%R$ 33.1M
15/09/20261.003,695566+0.04%R$ 33.1M
14/09/20261.003,261725+0.05%R$ 33.1M
11/09/20261.002,747760—R$ 33.1M
Ferramentas

Sobre o SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 33.5M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.015,524415 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.015,524415, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 41.340.960/0001-88.
Qual a rentabilidade do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +0.87%.
Qual o patrimônio líquido do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 33.5M.
Quem administra o SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SMALL Claims I FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.