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Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.020.423/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,553593
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.61%
Rent. 12M
+17.49%
119.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8M
Média 12M: R$ 2.3M
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.48
Vol: 6.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
47.020.423/0001-37
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SKOPOS INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.61%+9.23%+3.13%+4.60%+5.76%+17.49%+18.21%+30.34%+17.98%
% CDI517.2%95.5%287.0%137.6%83.3%119.7%——120.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.98%+2.09%-1.56%+1.24%-0.09%-1.32%+1.86%+2.18%+1.61%———+9.23%
2025+1.35%-0.71%+1.78%+1.05%+0.92%+1.14%-0.40%+2.41%+1.08%+2.27%+1.91%+2.40%+16.22%
2024-2.83%+1.35%+1.13%-1.96%-0.78%+0.90%+0.21%+1.06%+0.84%-0.26%+0.67%-2.08%-1.84%
2023+1.99%-0.10%+0.14%-0.07%+1.50%+1.67%+3.09%-0.89%+0.57%-1.83%+4.59%+2.93%+14.26%
2022———————+0.14%+1.34%+2.33%+3.13%+0.27%+7.39%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.21%5.23%6.33%6.02%6.18%6.00%
Sharpe—1.08-0.390.48-0.680.50
Max Drawdown-4.02%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.98%
Pior Mês
-1.56%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.7%100.0%96.9%
vs IPCA66.5%78.6%74.0%
vs IBOV42.1%28.0%32.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,65 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
55.89%
acoes
28.29%
cotas de fundos
11.28%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
3.52%
valores a receber
0.87%
valores a pagar
0.15%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,553593-0.12%R$ 1.8M
08/09/20261,555415+0.48%R$ 1.8M
04/09/20261,547991-0.16%R$ 1.8M
03/09/20261,550440-0.04%R$ 1.8M
02/09/20261,551008+1.20%R$ 1.8M
01/09/20261,532606+0.23%R$ 1.8M
31/08/20261,529047-0.11%R$ 1.8M
28/08/20261,530776-0.35%R$ 1.8M
27/08/20261,536167+0.37%R$ 1.8M
26/08/20261,530560+0.04%R$ 1.8M
25/08/20261,529991+0.49%R$ 1.8M
24/08/20261,522482+0.44%R$ 1.8M
21/08/20261,515748+0.35%R$ 1.8M
20/08/20261,510504+0.28%R$ 1.8M
19/08/20261,506320+0.44%R$ 1.8M
18/08/20261,499780-0.15%R$ 1.8M
17/08/20261,501997+0.20%R$ 1.8M
14/08/20261,499073+0.01%R$ 1.8M
13/08/20261,498855-0.32%R$ 1.8M
12/08/20261,503717+0.41%R$ 1.8M
11/08/20261,497556-0.59%R$ 1.8M
10/08/20261,506441-0.00%R$ 1.8M
07/08/20261,506441+0.18%R$ 1.8M
06/08/20261,503757-0.52%R$ 1.8M
05/08/20261,511627+0.44%R$ 1.8M
04/08/20261,504935+0.29%R$ 1.8M
03/08/20261,500561+0.28%R$ 1.8M
31/07/20261,496423+0.16%R$ 1.8M
30/07/20261,494016+0.54%R$ 1.7M
29/07/20261,486030—R$ 1.7M
Ferramentas

Sobre o Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.8M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,553593 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,553593, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 47.020.423/0001-37.
Qual a rentabilidade do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.49%, equivalente a 119.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.8M.
Quem administra o Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Skopos Vanguarda ASSET Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1040 cotas disponíveis.