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Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +9.70% | +1.28% | +3.30% | +6.57% | +14.15% | +24.03% | +42.51% | +56.22% | +56.07% | +14.64% |
| % CDI | 150.2% | 100.4% | 117.5% | 98.6% | 95.0% | 96.9% | — | — | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.89% | +1.03% | +0.55% | +1.54% | +0.88% | +0.76% | +1.08% | +1.12% | +0.47% | — | — | — | +9.70% |
| 2025 | +1.45% | +0.72% | +0.54% | +1.49% | +1.52% | +1.29% | +0.95% | +1.48% | +1.66% | +1.60% | +0.16% | +1.03% | +14.77% |
| 2024 | +0.39% | +1.12% | +1.09% | -0.85% | +0.83% | +0.35% | +1.25% | +1.27% | +0.07% | +0.44% | +0.91% | -0.14% | +6.91% |
| 2023 | +1.66% | +0.19% | +1.48% | +0.93% | +1.62% | +1.73% | +1.72% | +0.01% | -0.34% | -0.64% | +2.78% | +2.13% | +14.05% |
| 2022 | +0.53% | +1.02% | +2.05% | +1.34% | +0.90% | +0.42% | +1.44% | +0.04% | +1.35% | +0.53% | -1.37% | +0.94% | +9.53% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.45% | 1.99% | 1.80% | 2.28% | 2.25% | 2.27% |
| Sharpe | — | -0.10 | -0.41 | -0.20 | -0.69 | -0.12 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 44.1% | 36.4% | 62.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 15,568201 | +0.17% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 15,542351 | +0.04% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 15,535816 | +0.12% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 15,516933 | +0.07% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 15,505812 | +0.15% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 15,483069 | -0.08% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 15,495970 | +0.64% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 15,396927 | -0.55% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 15,482483 | +0.01% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 15,480454 | +0.05% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 15,472472 | +0.01% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 15,470916 | +0.06% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 15,461216 | +0.05% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 15,453183 | +0.07% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 15,441875 | +0.07% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 15,431447 | +0.19% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 15,402851 | +0.09% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 15,388630 | -0.01% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 15,389868 | +0.02% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 15,387189 | +0.04% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 15,380364 | +0.06% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 15,371178 | +0.02% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 15,368662 | +0.15% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 15,345656 | -0.06% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 15,354895 | +0.09% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 15,341648 | -0.00% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 15,342023 | +0.12% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 15,324068 | +0.12% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 15,305732 | +0.08% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 15,292769 | — | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.6M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2024, a cota mais recente é de R$ 15,568201 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 15,568201, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 97.929.213/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.15%, equivalente a 96.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 68.6M.
- O Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sistema II FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.