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Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 50.866.507/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
145,209948
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.97%
Rent. 12M
+3.63%
24.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 9.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.866.507/0001-09
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.97%-1.16%-0.74%+2.02%+4.65%+3.63%+22.52%+3.88%
% CDI-635.6%-12.0%-68.1%60.4%67.3%24.8%—26.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.69%-1.33%-3.98%+0.30%+4.84%+2.63%-2.61%+4.07%-1.97%———-1.16%
2025-3.35%+0.47%-5.48%-0.46%+4.08%-2.28%+4.06%-1.89%-0.11%+2.48%-0.88%+3.96%+0.05%
2024+1.81%+1.92%+2.94%+1.45%+2.95%+8.14%+2.26%+2.09%-1.83%+3.92%+5.87%+0.98%+37.35%
2023———————+3.32%-0.99%-2.05%+3.74%+2.73%+6.79%
Captação no Mês
R$ 501.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 501.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.62%10.23%10.22%9.98%12.31%9.89%
Sharpe—-0.56-0.47-1.10-0.18-1.09
Max Drawdown-9.65%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.84%
Pior Mês
-3.98%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI69.2%43.2%93.8%
vs IPCA56.7%15.3%71.6%
vs IBOV40.0%23.5%63.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
operacoes compromissadas
0.04%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026145,209948+0.05%R$ 2.5B
08/09/2026145,134971-0.91%R$ 2.5B
04/09/2026146,474628+0.66%R$ 2.5B
03/09/2026145,518773+0.39%R$ 2.5B
02/09/2026144,946341-0.93%R$ 2.5B
01/09/2026146,307174-1.23%R$ 2.0B
31/08/2026148,132237-0.76%R$ 2.0B
28/08/2026149,266254+1.00%R$ 2.0B
27/08/2026147,789072+0.21%R$ 2.0B
26/08/2026147,474647+0.25%R$ 2.0B
25/08/2026147,106181+0.22%R$ 2.0B
24/08/2026146,787767+0.19%R$ 2.0B
21/08/2026146,516141-1.02%R$ 2.0B
20/08/2026148,033449+0.41%R$ 2.0B
19/08/2026147,436026-0.95%R$ 2.0B
18/08/2026148,845146-0.37%R$ 2.0B
17/08/2026149,395689-0.55%R$ 2.0B
14/08/2026150,223044+0.72%R$ 2.0B
13/08/2026149,153399+0.82%R$ 2.0B
12/08/2026147,944078+0.03%R$ 2.0B
11/08/2026147,899498+1.10%R$ 2.0B
10/08/2026146,295620+0.62%R$ 2.0B
07/08/2026145,397617-0.20%R$ 2.0B
06/08/2026145,683525-0.70%R$ 2.0B
05/08/2026146,705514+0.31%R$ 2.0B
04/08/2026146,250845+1.81%R$ 2.0B
03/08/2026143,652327+0.92%R$ 2.0B
31/07/2026142,344126+0.45%R$ 1.9B
30/07/2026141,711620-0.07%R$ 1.9B
29/07/2026141,805145—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 145,209948 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 145,209948, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 50.866.507/0001-09.
Qual a rentabilidade do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +3.63%, equivalente a 24.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 2.5B.
Quem administra o Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Sirius FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 788 cotas disponíveis.