Numerando

Publicidade

Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.785.096/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,169375
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
+9.50%
65.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.8M
Média 12M: R$ 27.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.13
Vol: 4.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.785.096/0001-93
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.16%+6.02%+2.03%+3.53%+2.68%+9.50%+9.83%
% CDI374.2%62.3%185.8%105.6%38.8%65.0%65.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.72%+1.29%-1.35%-0.36%+0.12%+0.03%+0.88%+1.45%+1.16%———+6.02%
2025———+1.05%+1.15%+1.16%+1.25%+1.19%+1.67%+0.21%+1.21%+0.52%+9.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.90%4.21%5.56%4.54%—4.50%
Sharpe—0.20-1.60-1.13—-1.11
Max Drawdown-3.93%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.72%
Pior Mês
-1.35%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,50 mi

SETEMBRO/2026

debentures
90.07%
cotas de fundos
9.85%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,169375-0.25%R$ 46.8M
08/09/20261,172266+0.39%R$ 46.9M
04/09/20261,167729+0.09%R$ 46.7M
03/09/20261,166719+0.39%R$ 46.7M
02/09/20261,162218+0.34%R$ 46.5M
01/09/20261,158293+0.20%R$ 46.3M
31/08/20261,155949-0.13%R$ 46.2M
28/08/20261,157412-0.19%R$ 46.3M
27/08/20261,159581+0.21%R$ 46.4M
26/08/20261,157181-0.06%R$ 46.3M
25/08/20261,157918+0.18%R$ 46.3M
24/08/20261,155829-0.08%R$ 46.2M
21/08/20261,156809+0.10%R$ 46.3M
20/08/20261,155698+0.13%R$ 46.2M
19/08/20261,154185+0.30%R$ 46.2M
18/08/20261,150731+0.05%R$ 46.0M
17/08/20261,150105+0.37%R$ 46.0M
14/08/20261,145902-0.15%R$ 45.8M
13/08/20261,147649-0.05%R$ 45.9M
12/08/20261,148181+0.12%R$ 45.9M
11/08/20261,146809+0.06%R$ 43.0M
10/08/20261,146147-0.15%R$ 42.9M
07/08/20261,147837+0.43%R$ 43.0M
06/08/20261,142871-0.16%R$ 42.8M
05/08/20261,144662+0.13%R$ 42.9M
04/08/20261,143134-0.01%R$ 42.8M
03/08/20261,143259+0.33%R$ 41.8M
31/07/20261,139483+0.38%R$ 41.6M
30/07/20261,135223+0.39%R$ 41.5M
29/07/20261,130758—R$ 41.3M
Ferramentas

Sobre o Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 46.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,169375 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,169375, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 59.785.096/0001-93.
Qual a rentabilidade do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +9.50%, equivalente a 65.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 46.8M.
Quem administra o Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 371 cotas disponíveis.