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Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.07% | +8.34% | +2.46% | +5.10% | +5.21% | +9.26% | +10.26% |
| % CDI | 376.9% | 80.9% | 229.8% | 155.1% | 76.7% | — | 80.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.72% | +1.29% | -0.08% | -0.36% | +0.12% | +0.03% | +0.88% | +1.45% | +0.29% | +3.07% | — | — | +9.73% |
| 2025 | — | — | — | +1.05% | +1.15% | +1.16% | +1.25% | +1.19% | +1.67% | +0.21% | +1.21% | +0.52% | +9.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.11% | 6.40% | 6.24% | 5.29% | — | 5.75% |
| Sharpe | — | 1.28 | -0.54 | -0.98 | — | -0.49 |
| Max Drawdown | -3.87% | |||||
OUTUBRO/2026
debentures | 90.07% | R$ 19,37 mi |
cotas de fundos | 9.85% | R$ 2,12 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 16,96 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,194977 | +0.64% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,187393 | +0.32% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,183587 | +0.26% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,180495 | +0.35% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,176374 | +0.13% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,174802 | -0.25% | R$ 54.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,177749 | -0.52% | R$ 49.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,183883 | -1.01% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,195937 | -0.39% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,200670 | +0.31% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,197015 | +0.32% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,193247 | +0.14% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,191572 | +0.26% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,188538 | +2.28% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,161997 | +0.43% | R$ 47.2M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,157064 | -0.20% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,159339 | -0.32% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,163072 | +0.29% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,159728 | -0.23% | R$ 46.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,162367 | -0.13% | R$ 46.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,163841 | -0.21% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,166244 | -0.10% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,167409 | -0.10% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,168608 | +0.07% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,167806 | -0.13% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,169358 | +0.19% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,167168 | +0.18% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,165074 | -0.40% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,169708 | -0.30% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,173256 | — | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 55.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,194977 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,194977, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 59.785.096/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +9.26%.
- O patrimônio líquido do Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 55.3M.
- O Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Sirius FIF Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 402 cotas disponíveis.