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Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.318.748/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.210,193195
22/10/2026
Rent. no Mês
-1.54%
Rent. 12M
-0.22%
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-4.04
Vol: 3.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.318.748/0001-26
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.54%-3.22%-1.27%-1.58%-3.98%-0.22%+36.59%+27.58%-0.80%
% CDI-200.8%-31.6%-118.8%-48.1%-58.5%———-6.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.82%+0.65%+0.34%-0.98%-1.77%-0.92%-0.65%+0.64%+0.85%-1.54%——-2.59%
2025+0.09%+2.43%+1.13%+1.24%+1.07%+0.40%+0.79%+0.70%+3.00%+1.37%+1.23%+1.33%+15.78%
2024+0.50%+3.50%+0.44%+0.70%+0.74%+0.32%+0.85%+1.04%+0.45%+1.75%+1.64%+0.99%+13.66%
2023———+0.39%+0.55%-0.05%+0.59%+0.72%+0.29%+0.75%+0.28%-1.02%+2.51%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.54%4.05%4.41%3.63%5.71%3.84%
Sharpe—-4.94-4.96-4.040.69-3.99
Max Drawdown-5.23%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
-1.77%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI32.3%27.3%98.0%
vs IPCA26.1%12.2%98.0%
vs IBOV40.4%12.9%54.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,70 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/20261.210,193195-0.06%R$ 6.4M
21/10/20261.210,906592-0.06%R$ 6.4M
20/10/20261.211,604829-0.08%R$ 6.4M
19/10/20261.212,582358-0.35%R$ 6.4M
16/10/20261.216,875269-0.06%R$ 6.4M
15/10/20261.217,615825-0.31%R$ 6.4M
14/10/20261.221,444517-0.11%R$ 6.4M
13/10/20261.222,761489-0.10%R$ 6.4M
09/10/20261.223,983323-0.14%R$ 6.4M
08/10/20261.225,644009-0.48%R$ 6.5M
07/10/20261.231,526071+0.03%R$ 6.5M
06/10/20261.231,145771+0.05%R$ 6.5M
05/10/20261.230,513231+0.05%R$ 6.5M
02/10/20261.229,873339+0.01%R$ 6.5M
01/10/20261.229,739994+0.06%R$ 6.5M
30/09/20261.229,060764+0.01%R$ 6.5M
29/09/20261.228,964030+0.05%R$ 6.5M
28/09/20261.228,325487+0.03%R$ 6.5M
25/09/20261.227,942035+0.05%R$ 6.5M
24/09/20261.227,310628+0.02%R$ 6.5M
23/09/20261.227,066631+0.10%R$ 6.5M
22/09/20261.225,799942+0.05%R$ 6.5M
21/09/20261.225,170040+0.04%R$ 6.5M
18/09/20261.224,624063-0.20%R$ 6.5M
17/09/20261.227,090708+0.04%R$ 6.5M
16/09/20261.226,567198+0.06%R$ 6.5M
15/09/20261.225,886940+0.29%R$ 6.5M
14/09/20261.222,392036+0.06%R$ 6.4M
11/09/20261.221,625577+0.07%R$ 6.4M
09/09/20261.220,729158—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.210,193195 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.210,193195, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.318.748/0001-26.
Qual a rentabilidade do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.22%.
Qual o patrimônio líquido do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.4M.
Quem administra o Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 906 cotas disponíveis.