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Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.318.748/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.231,319865
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+6.97%
Patrimônio Líquido
R$ 6.5M
Média 12M: R$ 6.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.73
Vol: 4.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
49.318.748/0001-26
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.02%-1.53%-0.40%-2.42%-2.42%+6.97%+36.59%+27.58%+6.13%
% CDI107.3%-19.4%-36.3%-71.2%-34.5%———42.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.82%+0.65%-0.31%-0.98%-1.77%-0.92%+1.02%—————-1.53%
2025+0.09%+2.43%+1.13%+1.24%+1.07%+0.40%+0.79%+0.70%+3.00%+1.37%+1.23%+1.33%+15.78%
2024+0.50%+3.50%+0.44%+0.70%+0.74%+0.32%+0.85%+1.04%+0.45%+1.75%+1.64%+0.99%+13.66%
2023———+0.39%+0.55%-0.05%+0.59%+0.72%+0.29%+0.75%+0.28%-1.02%+2.51%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.39%4.77%4.17%4.50%5.71%4.51%
Sharpe—-4.96-4.64-1.730.69-1.87
Max Drawdown-4.56%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-1.77%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.3%73.2%98.0%
vs IPCA53.3%58.5%98.0%
vs IBOV28.3%0.0%54.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,70 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.231,319865+0.07%R$ 6.5M
23/07/20261.230,495361+0.07%R$ 6.5M
22/07/20261.229,672876+0.07%R$ 6.5M
21/07/20261.228,823014+0.03%R$ 6.5M
20/07/20261.228,471770+0.07%R$ 6.5M
17/07/20261.227,606724+0.07%R$ 6.5M
16/07/20261.226,743305+0.04%R$ 6.5M
15/07/20261.226,226342+0.07%R$ 6.5M
14/07/20261.225,366145+0.07%R$ 6.5M
13/07/20261.224,526333+0.06%R$ 6.5M
10/07/20261.223,849213+0.07%R$ 6.4M
09/07/20261.222,993845+0.07%R$ 6.4M
08/07/20261.222,134606-0.02%R$ 6.4M
07/07/20261.222,404657+0.07%R$ 6.4M
06/07/20261.221,554084+0.07%R$ 6.4M
03/07/20261.220,696540+0.06%R$ 6.4M
02/07/20261.219,929416+0.02%R$ 6.4M
01/07/20261.219,658992+0.06%R$ 6.4M
30/06/20261.218,901321+0.03%R$ 6.4M
29/06/20261.218,561012-1.48%R$ 6.4M
26/06/20261.236,838489+0.04%R$ 6.5M
25/06/20261.236,294169+0.04%R$ 6.5M
24/06/20261.235,844560+0.05%R$ 6.5M
23/06/20261.235,181257+0.05%R$ 6.5M
22/06/20261.234,519322-0.39%R$ 6.5M
19/06/20261.239,317688+0.05%R$ 6.5M
18/06/20261.238,658137+0.05%R$ 6.5M
17/06/20261.237,998834+0.05%R$ 6.5M
16/06/20261.237,340779+0.06%R$ 6.5M
15/06/20261.236,651880—R$ 6.5M
Ferramentas

Sobre o Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.231,319865 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.231,319865, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 49.318.748/0001-26.
Qual a rentabilidade do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +6.97%.
Qual o patrimônio líquido do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.5M.
Quem administra o Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Simplex FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 845 cotas disponíveis.