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Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.22% | +3.91% | +0.27% | +2.80% | +6.31% | +8.85% | +16.27% | +9.09% |
| % CDI | -70.7% | 40.5% | 24.4% | 83.6% | 91.2% | 60.6% | — | 60.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.33% | -1.18% | -1.41% | +2.58% | +2.41% | +0.20% | -0.45% | +2.35% | -0.22% | — | — | — | +3.91% |
| 2025 | -0.56% | +0.29% | -1.84% | +0.68% | +2.73% | +0.85% | +2.75% | +0.18% | +1.03% | +1.76% | +0.77% | +1.48% | +10.50% |
| 2024 | — | -0.51% | +0.70% | -2.04% | +1.69% | -0.09% | +1.81% | +1.50% | +0.68% | +0.62% | +2.18% | +0.85% | +7.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.07% | 5.21% | 4.88% | 4.91% | 4.81% | 4.87% |
| Sharpe | — | -0.46 | -0.27 | -1.17 | -1.06 | -1.17 |
| Max Drawdown | -4.13% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 67.0% | 35.1% | 96.7% |
| vs IBOV | 42.1% | 25.0% | 52.0% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.67% | R$ 4,08 mi |
valores a receber | 0.18% | R$ 7,31 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 6,35 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,241149 | +0.10% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,239860 | -0.30% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,243645 | +0.08% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,242610 | +0.34% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,238343 | +0.09% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,237274 | -0.53% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,243880 | -0.34% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,248169 | +0.22% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,245396 | +0.32% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,241413 | +0.01% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,241238 | +0.05% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,240612 | +0.15% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,238802 | -0.06% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,239521 | +0.00% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,239470 | -0.07% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,240294 | -0.42% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,245517 | -0.12% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,247059 | +0.19% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,244700 | +0.32% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,240761 | +0.15% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,238958 | +0.09% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,237850 | +0.14% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,236170 | +0.24% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,233159 | -0.10% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,234393 | -0.05% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,234954 | +1.14% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,221086 | +0.47% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,215325 | -0.01% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,215425 | +0.75% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,206350 | — | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
O Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,241149 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,241149, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é 53.115.312/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de +8.85%, equivalente a 60.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3M.
- O Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Simionatto FUNDO DE Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 672 cotas disponíveis.