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Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 33.270.025/0001-64|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,533556
16/06/2026
Rent. no Mês
+2.33%
Rent. 12M
+39.46%
266.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.1M
Média 12M: R$ 7.8M
Cotistas
35
Sharpe 12M
0.77
Vol: 32.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
33.270.025/0001-64
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SIMÉTRICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.33%+29.95%+9.79%+31.07%+27.99%+39.46%+16.60%+36.63%+12.02%-3.36%+36.47%
% CDI395.8%476.8%868.2%900.2%393.9%266.5%————237.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.20%+0.69%-7.36%+13.43%+13.02%+2.33%——————+29.95%
2025+3.99%-1.85%-15.43%-0.30%+3.27%-1.91%-5.20%-3.12%+7.00%+3.04%+1.55%+5.86%-5.10%
2024-10.22%+11.54%+6.29%-9.18%+4.83%-1.88%+0.32%+2.97%+3.64%+8.05%+7.64%+0.80%+24.81%
2023+3.63%-9.21%+1.49%-4.94%+1.63%+9.35%+8.08%-4.88%-4.01%-8.94%+11.09%+4.41%+5.14%
2022-7.84%-1.48%-0.56%+0.45%-2.67%-11.58%+5.64%+8.20%-4.82%+3.24%-7.60%-0.77%-19.63%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.500
Captação Líquida
-R$ 2.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade61.72%44.15%39.48%32.03%25.22%31.64%
Sharpe—4.091.240.77-0.200.64
Max Drawdown-18.57%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
13.43%
Pior Mês
-7.36%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI78.9%97.8%46.2%
vs IPCA74.4%97.1%34.5%
vs IBOV35.7%24.3%20.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,533556-0.70%R$ 9.1M
15/06/20261,544378+5.00%R$ 9.1M
12/06/20261,470819+2.77%R$ 8.7M
11/06/20261,431158+4.55%R$ 8.5M
10/06/20261,368841-2.96%R$ 8.1M
09/06/20261,410604-1.40%R$ 8.3M
08/06/20261,430615+2.30%R$ 8.5M
05/06/20261,398515-8.76%R$ 8.3M
03/06/20261,532733+2.12%R$ 9.1M
02/06/20261,500942+0.77%R$ 8.9M
01/06/20261,489442-0.61%R$ 8.8M
29/05/20261,498620-0.47%R$ 8.9M
28/05/20261,505718+0.11%R$ 8.9M
27/05/20261,503995+0.93%R$ 8.9M
26/05/20261,490067+4.83%R$ 8.8M
25/05/20261,421448+1.42%R$ 8.4M
22/05/20261,401504+0.00%R$ 8.3M
21/05/20261,401460+2.49%R$ 8.3M
20/05/20261,367376+3.10%R$ 8.1M
19/05/20261,326201-0.89%R$ 7.8M
18/05/20261,338133-4.20%R$ 7.9M
15/05/20261,396833-1.47%R$ 8.3M
14/05/20261,417603-0.23%R$ 8.4M
13/05/20261,420834+1.52%R$ 8.4M
12/05/20261,399532-1.36%R$ 8.3M
11/05/20261,418840+3.05%R$ 8.4M
08/05/20261,376815+1.47%R$ 8.1M
07/05/20261,356809-6.15%R$ 8.0M
06/05/20261,445694+3.56%R$ 8.5M
05/05/20261,395930—R$ 8.2M
Ferramentas

Sobre o Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro

O Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.1M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,533556 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 32.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,533556, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é 33.270.025/0001-64.
Qual a rentabilidade do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é de +39.46%, equivalente a 266.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 9.1M.
Quem administra o Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Simétrica BR FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.