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SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.28% | -0.38% | +2.31% | +2.24% | -1.98% | -1.88% | +9.26% | +121.07% | +160.06% | -2.20% |
| % CDI | 240.2% | -4.9% | 208.6% | 65.8% | -28.2% | — | — | — | — | -15.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.55% | -4.22% | -2.03% | +3.56% | -1.56% | +2.28% | — | — | — | — | — | -0.38% |
| 2025 | +1.44% | -2.28% | +4.47% | +3.18% | +2.77% | +2.27% | +1.81% | +2.67% | +1.91% | +1.11% | -1.01% | -6.14% | +12.39% |
| 2024 | +0.48% | +87.52% | +0.22% | -0.38% | -2.23% | -1.40% | +0.72% | +0.66% | -1.05% | +0.07% | +0.61% | +1.90% | +86.64% |
| 2023 | +0.67% | +1.15% | +0.11% | +1.00% | +0.58% | +0.36% | +0.39% | +0.38% | +0.41% | +0.39% | +0.54% | +0.44% | +6.62% |
| 2022 | -0.49% | -1.57% | -0.21% | -3.67% | +3.46% | +2.08% | +1.32% | +3.41% | +2.45% | +3.04% | +2.61% | +2.24% | +15.40% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.72% | 28.43% | 20.89% | 22.86% | 13.65% | 23.13% |
| Sharpe | — | -0.18 | -0.88 | -0.73 | -0.61 | -0.73 |
| Max Drawdown | -19.30% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 34.8% | 9.9% | 99.0% |
| vs IPCA | 31.5% | 3.5% | 93.8% |
| vs IBOV | 22.3% | 1.4% | 80.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2.540,049612 | -0.05% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 2.541,292053 | +0.27% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 2.534,483306 | -0.62% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 2.550,310830 | +0.11% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 2.547,507661 | -0.17% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 2.551,945214 | +0.13% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2.548,601632 | +0.10% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2.545,967298 | -0.01% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2.546,146559 | +0.25% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2.539,821821 | +0.42% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2.529,311320 | +0.06% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2.527,681995 | -0.75% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2.546,802348 | +0.26% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2.540,115766 | -0.07% | R$ 45.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2.541,990465 | +1.01% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2.516,595009 | +0.75% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2.497,900711 | +0.59% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2.483,252819 | -0.01% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2.483,393917 | -0.03% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2.484,065892 | +0.03% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2.483,344434 | +0.03% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2.482,620540 | -0.73% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2.500,842495 | +0.03% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2.500,107976 | -0.05% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2.501,243876 | +0.01% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2.500,996357 | +0.02% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2.500,479224 | +0.35% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2.491,702183 | -0.68% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2.508,848322 | -0.01% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2.508,980342 | — | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.540,049612 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.540,049612, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 40.296.722/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -1.88%.
- O patrimônio líquido do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 45.8M.
- O SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.