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SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 40.296.722/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.298,017585
26/05/2026
Rent. no Mês
-5.67%
Rent. 12M
-2.72%
Patrimônio Líquido
R$ 41.5M
Média 12M: R$ 43.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 18.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
40.296.722/0001-50
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.67%-9.87%-7.50%-10.65%-17.43%-2.72%+9.26%+121.07%+160.06%-7.87%
% CDI-621.6%-179.8%-664.1%-306.3%-244.4%————-54.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+0.55%-4.22%-2.03%-5.67%———————-9.87%
2025+1.44%-2.28%+4.47%+3.18%+2.77%+2.27%+1.81%+2.67%+1.91%+1.11%-1.01%-6.14%+12.39%
2024+0.48%+87.52%+0.22%-0.38%-2.23%-1.40%+0.72%+0.66%-1.05%+0.07%+0.61%+1.90%+86.64%
2023+0.67%+1.15%+0.11%+1.00%+0.58%+0.36%+0.39%+0.38%+0.41%+0.39%+0.54%+0.44%+6.62%
2022-0.49%-1.57%-0.21%-3.67%+3.46%+2.08%+1.32%+3.41%+2.45%+3.04%+2.61%+2.24%+15.40%
Captação no Mês
R$ 2.730.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.730.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.16%11.73%25.05%18.43%13.65%18.82%
Sharpe—-4.34-1.86-0.95-0.61-1.22
Max Drawdown-18.32%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.67%
Pior Mês
-6.14%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI46.2%39.4%99.0%
vs IPCA46.2%31.8%93.8%
vs IBOV13.0%3.0%80.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20262.298,017585+0.08%R$ 41.5M
25/05/20262.296,150883+0.53%R$ 41.4M
22/05/20262.283,999863-0.14%R$ 41.2M
21/05/20262.287,304479-0.01%R$ 41.3M
20/05/20262.287,554372-0.14%R$ 41.3M
19/05/20262.290,841353-0.52%R$ 38.6M
18/05/20262.302,746202+0.10%R$ 38.8M
15/05/20262.300,411660-0.36%R$ 38.8M
14/05/20262.308,796096-0.02%R$ 38.9M
13/05/20262.309,175600-2.73%R$ 38.9M
12/05/20262.374,050857-2.48%R$ 40.0M
11/05/20262.434,312282-0.12%R$ 41.0M
08/05/20262.437,181816-0.21%R$ 41.1M
07/05/20262.442,258365+0.16%R$ 41.1M
06/05/20262.438,287688+0.26%R$ 41.1M
05/05/20262.432,015363+0.21%R$ 41.0M
04/05/20262.426,895059-0.38%R$ 40.9M
30/04/20262.436,072457+0.03%R$ 41.0M
29/04/20262.435,238344+0.72%R$ 41.0M
28/04/20262.417,833441-2.69%R$ 40.1M
27/04/20262.484,739101+0.01%R$ 41.3M
24/04/20262.484,466422+0.06%R$ 41.2M
23/04/20262.483,050510-0.89%R$ 41.2M
22/04/20262.505,295235-0.24%R$ 41.6M
20/04/20262.511,279186+0.43%R$ 41.7M
17/04/20262.500,439295-0.34%R$ 41.5M
16/04/20262.508,939835+0.25%R$ 41.7M
15/04/20262.502,591719+0.04%R$ 41.5M
14/04/20262.501,530482-0.13%R$ 41.5M
13/04/20262.504,784481—R$ 41.6M
Ferramentas

Sobre o SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.298,017585 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.298,017585, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 40.296.722/0001-50.
Qual a rentabilidade do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -2.72%.
Qual o patrimônio líquido do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 41.5M.
Quem administra o SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O SIENA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.