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SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 40.296.722/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.406,341827
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.59%
Rent. 12M
-10.30%
-70.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.0M
Média 12M: R$ 43.7M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 24.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
40.296.722/0001-50
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.59%-5.63%-3.80%-4.38%-5.45%-10.30%+9.26%+121.07%+160.06%-9.77%
% CDI834.0%-58.2%-348.5%-130.9%-78.8%-70.5%———-65.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+0.55%-4.22%-2.03%+3.56%-1.56%-0.69%-4.89%+2.59%———-5.63%
2025+1.44%-2.28%+4.47%+3.18%+2.77%+2.27%+1.81%+2.67%+1.91%+1.11%-1.01%-6.14%+12.39%
2024+0.48%+87.52%+0.22%-0.38%-2.23%-1.40%+0.72%+0.66%-1.05%+0.07%+0.61%+1.90%+86.64%
2023+0.67%+1.15%+0.11%+1.00%+0.58%+0.36%+0.39%+0.38%+0.41%+0.39%+0.54%+0.44%+6.62%
2022-0.49%-1.57%-0.21%-3.67%+3.46%+2.08%+1.32%+3.41%+2.45%+3.04%+2.61%+2.24%+15.40%
Captação no Mês
R$ 550.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 550.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.44%16.04%23.23%24.10%13.65%23.86%
Sharpe—-1.90-1.07-1.03-0.61-1.01
Max Drawdown-19.30%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.56%
Pior Mês
-6.14%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI32.8%2.3%99.0%
vs IPCA28.9%2.3%93.8%
vs IBOV32.3%12.9%80.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262.406,341827+1.60%R$ 44.0M
08/09/20262.368,421050+0.17%R$ 42.7M
04/09/20262.364,518525-0.38%R$ 42.7M
03/09/20262.373,599867+2.73%R$ 42.8M
02/09/20262.310,420971-1.34%R$ 41.7M
01/09/20262.341,818441-0.16%R$ 42.3M
31/08/20262.345,627276+0.11%R$ 42.3M
28/08/20262.343,115530-0.32%R$ 42.3M
27/08/20262.350,526706+0.02%R$ 42.4M
26/08/20262.349,969292-1.20%R$ 42.4M
25/08/20262.378,509241-5.56%R$ 42.9M
24/08/20262.518,670147+1.43%R$ 45.4M
21/08/20262.483,202758-0.06%R$ 44.8M
20/08/20262.484,751314-0.25%R$ 44.8M
19/08/20262.490,987158+0.13%R$ 44.9M
18/08/20262.487,743669+0.03%R$ 44.9M
17/08/20262.487,044326-0.01%R$ 44.9M
14/08/20262.487,258121-0.69%R$ 44.9M
13/08/20262.504,572156-0.42%R$ 45.2M
12/08/20262.515,194476+0.47%R$ 45.4M
11/08/20262.503,463758+0.08%R$ 45.2M
10/08/20262.501,412657-0.27%R$ 45.1M
07/08/20262.508,154172+1.70%R$ 45.3M
06/08/20262.466,121368+0.63%R$ 44.5M
05/08/20262.450,580251-0.01%R$ 44.2M
04/08/20262.450,887392+0.03%R$ 44.2M
03/08/20262.450,206144-0.65%R$ 44.2M
31/07/20262.466,166329-0.05%R$ 44.5M
30/07/20262.467,376572+0.15%R$ 44.5M
29/07/20262.463,786519—R$ 44.5M
Ferramentas

Sobre o SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.406,341827 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.406,341827, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 40.296.722/0001-50.
Qual a rentabilidade do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -10.30%, equivalente a -70.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.0M.
Quem administra o SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O SIENA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.