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Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 25.681.947/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,643231
23/10/2026
Rent. no Mês
+12.36%
Rent. 12M
+26.98%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.01
Vol: 12.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
25.681.947/0001-36
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+12.36%+19.89%+12.95%+17.94%+12.39%+26.98%+22.85%+48.86%+37.99%+23.87%
% CDI1515.5%198.8%1208.4%545.1%182.1%————191.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.36%+1.52%-0.68%+1.28%-2.83%+0.06%+1.34%+0.57%+2.58%+12.36%——+21.71%
2025+3.89%-1.15%+2.57%+6.40%+3.11%+0.85%-3.48%+5.73%+2.64%+0.87%+3.88%-0.40%+27.41%
2024-2.09%+1.45%+1.21%-3.09%-0.87%+1.14%+2.12%+3.07%-2.21%-0.03%-3.25%-3.02%-5.69%
2023+3.10%-4.61%-2.36%+1.42%+5.80%+5.93%+3.16%-2.47%-0.38%-3.36%+7.76%+4.12%+18.61%
2022+3.07%+0.66%+3.62%-5.82%+0.58%-6.85%+3.99%+5.15%-0.36%+4.14%-5.98%-2.26%-1.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.39%16.19%13.36%12.35%10.36%12.81%
Sharpe—4.920.921.01-0.201.05
Max Drawdown-8.60%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
12.36%
Pior Mês
-2.83%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.7%82.1%68.1%
vs IPCA57.6%55.2%54.0%
vs IBOV40.5%25.4%44.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 55,59 mi

OUTUBRO/2026

valores a receber
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202620,643231+1.44%R$ 1.2B
22/10/202620,351140+0.00%R$ 1.2B
21/10/202620,351140-1.41%R$ 1.2B
20/10/202620,643231+1.44%R$ 1.2B
19/10/202620,351140+0.66%R$ 1.2B
16/10/202620,218074+0.00%R$ 1.2B
15/10/202620,217102-0.73%R$ 1.2B
14/10/202620,366295-0.65%R$ 1.2B
13/10/202620,499425-1.34%R$ 1.2B
09/10/202620,778202+1.74%R$ 1.2B
08/10/202620,423410+1.08%R$ 1.2B
07/10/202620,205279+0.45%R$ 1.2B
06/10/202620,114111+1.69%R$ 1.2B
05/10/202619,780493+5.57%R$ 1.1B
02/10/202618,736919+1.61%R$ 1.1B
01/10/202618,439755+0.37%R$ 1.1B
30/09/202618,372098+1.00%R$ 1.1B
29/09/202618,190080+0.52%R$ 1.0B
28/09/202618,095875-0.83%R$ 1.0B
25/09/202618,247485+0.12%R$ 1.1B
24/09/202618,225642-0.27%R$ 1.1B
23/09/202618,275879-0.52%R$ 1.1B
22/09/202618,371781-0.10%R$ 1.1B
21/09/202618,389598+1.01%R$ 1.1B
18/09/202618,205634-0.14%R$ 1.0B
17/09/202618,230533+0.12%R$ 1.1B
16/09/202618,208924-0.10%R$ 1.0B
15/09/202618,226402-0.05%R$ 1.1B
14/09/202618,234875-0.30%R$ 1.1B
11/09/202618,290227—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 20,643231 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 20,643231, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 25.681.947/0001-36.
Qual a rentabilidade do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +26.98%.
Qual o patrimônio líquido do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.2B.
Quem administra o Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Siderius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.