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Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.423.730/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,400140
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 543.5M
Média 12M: R$ 470.8M
Cotistas
18
Sharpe 12M
1.40
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.423.730/0001-36
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.97%+5.56%+1.13%+3.49%+7.15%+14.86%+27.75%+14.61%
% CDI100.4%100.2%100.3%100.4%100.3%——100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.21%+1.09%+0.97%———————+5.56%
2025+1.06%+0.98%+0.97%+1.06%+1.14%+1.11%+1.27%+1.16%+1.23%+1.28%+1.05%+1.23%+14.42%
2024+0.96%+0.79%+0.83%+0.89%+0.82%+0.80%+0.93%+0.87%+0.87%+0.98%+0.81%+0.90%+10.97%
2023————————+0.97%+0.99%+0.90%+0.89%+3.81%
Captação no Mês
R$ 283.471.928
Resgates no Mês
R$ 234.903.380
Captação Líquida
R$ 48.568.548
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.02%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—2.091.651.400.851.58
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.2%0.0%58.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 225,41 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
57.08%
titulos publicos
42.89%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,400140+0.05%R$ 543.5M
26/05/20261,399376+0.05%R$ 564.7M
25/05/20261,398631+0.05%R$ 555.6M
22/05/20261,397872+0.05%R$ 548.3M
21/05/20261,397110+0.06%R$ 509.1M
20/05/20261,396333+0.05%R$ 487.8M
19/05/20261,395589+0.05%R$ 516.9M
18/05/20261,394852+0.05%R$ 502.7M
15/05/20261,394097+0.05%R$ 499.9M
14/05/20261,393338+0.05%R$ 515.1M
13/05/20261,392582+0.05%R$ 513.7M
12/05/20261,391889+0.05%R$ 514.4M
11/05/20261,391149+0.05%R$ 506.8M
08/05/20261,390402+0.05%R$ 523.8M
07/05/20261,389659+0.05%R$ 508.6M
06/05/20261,388913+0.05%R$ 467.1M
05/05/20261,388182+0.05%R$ 498.0M
04/05/20261,387440+0.05%R$ 495.5M
30/04/20261,386701+0.05%R$ 490.0M
29/04/20261,385945+0.05%R$ 477.3M
28/04/20261,385197+0.05%R$ 499.6M
27/04/20261,384459+0.05%R$ 500.2M
24/04/20261,383706+0.05%R$ 488.5M
23/04/20261,382948+0.05%R$ 494.7M
22/04/20261,382212+0.05%R$ 497.2M
20/04/20261,381455+0.05%R$ 498.3M
17/04/20261,380699+0.05%R$ 512.1M
16/04/20261,379947+0.05%R$ 513.4M
15/04/20261,379201+0.05%R$ 512.5M
14/04/20261,378453—R$ 512.7M
Ferramentas

Sobre o Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada

O Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 543.5M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,400140 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,400140, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é 51.423.730/0001-36.
Qual a rentabilidade do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de +14.86%.
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 543.5M.
Quem administra o Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
O Sicredi FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CASH Alocação LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 699 cotas disponíveis.