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Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.634.187/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,837896
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.84%
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 5.8B
Cotistas
9.5K
Sharpe 12M
0.63
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.634.187/0001-43
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.97%+5.61%+1.14%+3.53%+7.19%+14.84%+27.54%+43.74%+62.52%+72.11%+14.60%
% CDI100.7%101.1%100.7%101.5%100.8%—————100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+1.27%+1.07%+0.97%———————+5.61%
2025+1.06%+0.98%+0.95%+1.03%+1.14%+1.10%+1.28%+1.14%+1.22%+1.27%+1.04%+1.22%+14.29%
2024+0.97%+0.80%+0.84%+0.89%+0.82%+0.79%+0.91%+0.88%+0.85%+0.94%+0.81%+0.86%+10.88%
2023+1.12%+0.93%+1.15%+0.88%+1.16%+1.09%+1.06%+1.16%+0.99%+0.96%+0.90%+0.90%+13.01%
2022+0.76%+0.79%+0.91%+0.75%+1.05%+1.02%+1.03%+1.17%+1.08%+1.03%+1.01%+1.10%+12.34%
Captação no Mês
R$ 1.070.613.595
Resgates no Mês
R$ 711.146.481
Captação Líquida
R$ 359.467.113
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—6.273.710.630.070.92
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV16.7%0.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,36 bi

MAIO/2026

titulos publicos
88.86%
operacoes compromissadas
9.39%
valores a receber
1.66%
mercado futuro posicoes vendidas
0.06%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,837896+0.05%R$ 7.6B
26/05/20261,836887+0.05%R$ 7.5B
25/05/20261,835907+0.05%R$ 7.5B
22/05/20261,834909+0.05%R$ 7.5B
21/05/20261,833922+0.05%R$ 7.4B
20/05/20261,832948+0.05%R$ 7.4B
19/05/20261,831973+0.05%R$ 7.3B
18/05/20261,831008+0.05%R$ 7.3B
15/05/20261,830014+0.05%R$ 7.3B
14/05/20261,829024+0.05%R$ 7.2B
13/05/20261,828033+0.05%R$ 7.2B
12/05/20261,827053+0.05%R$ 7.2B
11/05/20261,826054+0.05%R$ 7.1B
08/05/20261,825060+0.05%R$ 7.1B
07/05/20261,824087+0.05%R$ 7.1B
06/05/20261,823135+0.05%R$ 7.2B
05/05/20261,822168+0.05%R$ 7.1B
04/05/20261,821193+0.05%R$ 7.1B
30/04/20261,820204+0.05%R$ 7.1B
29/04/20261,819209+0.05%R$ 7.1B
28/04/20261,818227+0.05%R$ 7.1B
27/04/20261,817237+0.05%R$ 7.1B
24/04/20261,816249+0.05%R$ 7.1B
23/04/20261,815282+0.05%R$ 7.1B
22/04/20261,814310+0.05%R$ 7.0B
20/04/20261,813335+0.05%R$ 7.0B
17/04/20261,812366+0.05%R$ 7.0B
16/04/20261,811427+0.05%R$ 6.9B
15/04/20261,810490+0.05%R$ 6.9B
14/04/20261,809562—R$ 6.9B
Ferramentas

Sobre o Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada

O Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 9.5K cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,837896 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,837896, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é 24.634.187/0001-43.
Qual a rentabilidade do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é de +14.84%.
Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.6B.
Quem administra o Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada?
O Sicredi - FIF RENDA FIXA Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.