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Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.561.451/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,201055
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
+14.31%
Patrimônio Líquido
R$ 281.8M
Média 12M: R$ 229.0M
Cotistas
2.6K
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.561.451/0001-88
Data Inicial
26/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.10%+5.16%+1.33%+3.13%+6.70%+14.31%+14.04%
% CDI114.3%93.0%117.8%90.0%94.0%—96.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.85%+0.76%+1.14%+1.10%———————+5.16%
2025—+1.09%+1.00%+1.09%+1.23%+1.19%+1.30%+1.11%+1.29%+1.17%+0.94%+1.20%+13.37%
Captação no Mês
R$ 11.553.527
Resgates no Mês
R$ 22.778.149
Captação Líquida
-R$ 11.224.621
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.45%0.35%0.28%—0.28%
Sharpe—-3.38-2.60-1.85—-1.94
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 192,28 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
74.91%
titulos publicos
24.68%
valores a pagar
0.39%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,201055+0.06%R$ 281.8M
26/05/20261,200328+0.05%R$ 281.7M
25/05/20261,199750+0.06%R$ 284.4M
22/05/20261,199071+0.08%R$ 284.6M
21/05/20261,198094+0.07%R$ 284.1M
20/05/20261,197277+0.06%R$ 286.2M
19/05/20261,196531+0.06%R$ 287.0M
18/05/20261,195830+0.05%R$ 288.9M
15/05/20261,195215+0.06%R$ 288.7M
14/05/20261,194493+0.05%R$ 289.5M
13/05/20261,193896+0.06%R$ 290.8M
12/05/20261,193132+0.08%R$ 291.2M
11/05/20261,192149+0.07%R$ 290.6M
08/05/20261,191285+0.07%R$ 290.9M
07/05/20261,190468+0.05%R$ 290.3M
06/05/20261,189838+0.05%R$ 289.7M
05/05/20261,189265+0.06%R$ 289.8M
04/05/20261,188594+0.05%R$ 285.8M
30/04/20261,187947+0.09%R$ 289.9M
29/04/20261,186914+0.07%R$ 293.4M
28/04/20261,186050+0.06%R$ 293.6M
27/04/20261,185291+0.07%R$ 294.2M
24/04/20261,184514+0.07%R$ 294.3M
23/04/20261,183661+0.09%R$ 295.8M
22/04/20261,182613+0.08%R$ 295.5M
20/04/20261,181664+0.04%R$ 297.5M
17/04/20261,181229+0.05%R$ 298.3M
16/04/20261,180646+0.06%R$ 298.4M
15/04/20261,179958+0.05%R$ 299.2M
14/04/20261,179399—R$ 300.4M
Ferramentas

Sobre o Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 281.8M e 2.6K cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,201055 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,201055, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 58.561.451/0001-88.
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.31%.
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 281.8M.
Quem administra o Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O Sicredi FIF RENDA FIXA Crédito Privado Corporativo LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.