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Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.283.579/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,447073
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.99%
Patrimônio Líquido
R$ 283.5M
Média 12M: R$ 191.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
4.96
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.283.579/0001-24
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.98%+5.67%+1.15%+3.57%+7.26%+14.99%+14.75%
% CDI101.5%102.2%101.6%102.8%101.8%—101.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.29%+1.09%+0.98%———————+5.67%
2025+1.06%+0.99%+0.96%+1.04%+1.15%+1.10%+1.29%+1.16%+1.23%+1.28%+1.05%+1.23%+14.43%
2024+0.97%+0.80%+0.86%+0.89%+0.83%+0.80%+0.92%+0.90%+0.86%+0.95%+0.83%+0.88%+11.02%
2023—————+1.15%+1.06%+1.16%+1.02%+0.96%+0.90%+0.91%+7.37%
Captação no Mês
R$ 37.500.914
Resgates no Mês
R$ 16.770.086
Captação Líquida
R$ 20.730.829
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.05%0.04%0.03%—0.04%
Sharpe—8.447.014.96—5.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,54 mi

MAIO/2026

titulos publicos
92.40%
operacoes compromissadas
6.11%
valores a receber
1.40%
mercado futuro posicoes vendidas
0.07%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,447073+0.06%R$ 283.5M
26/05/20261,446270+0.05%R$ 279.8M
25/05/20261,445491+0.05%R$ 280.3M
22/05/20261,444699+0.05%R$ 280.3M
21/05/20261,443915+0.05%R$ 276.4M
20/05/20261,443140+0.05%R$ 278.2M
19/05/20261,442365+0.05%R$ 277.5M
18/05/20261,441599+0.05%R$ 277.6M
15/05/20261,440811+0.05%R$ 277.3M
14/05/20261,440024+0.05%R$ 276.6M
13/05/20261,439236+0.05%R$ 274.3M
12/05/20261,438460+0.06%R$ 272.3M
11/05/20261,437668+0.05%R$ 271.1M
08/05/20261,436879+0.05%R$ 270.0M
07/05/20261,436106+0.05%R$ 263.8M
06/05/20261,435348+0.05%R$ 262.1M
05/05/20261,434581+0.05%R$ 261.4M
04/05/20261,433806+0.05%R$ 260.4M
30/04/20261,433022+0.06%R$ 260.1M
29/04/20261,432232+0.05%R$ 259.0M
28/04/20261,431451+0.05%R$ 256.9M
27/04/20261,430667+0.05%R$ 252.6M
24/04/20261,429881+0.05%R$ 251.9M
23/04/20261,429110+0.05%R$ 252.3M
22/04/20261,428341+0.05%R$ 250.4M
20/04/20261,427566+0.05%R$ 251.6M
17/04/20261,426797+0.05%R$ 250.9M
16/04/20261,426051+0.05%R$ 250.5M
15/04/20261,425307+0.05%R$ 249.6M
14/04/20261,424570—R$ 249.2M
Ferramentas

Sobre o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada

O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 283.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,447073 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,447073, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é 41.283.579/0001-24.
Qual a rentabilidade do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é de +14.99%.
Qual o patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é de R$ 283.5M.
Quem administra o Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada?
O Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master SELIC - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.