Numerando

Publicidade

Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.633.789/0001-86|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,213590
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.88%
Rent. 12M
-2.74%
-18.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.9M
Média 12M: R$ 49.4M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 10.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.633.789/0001-86
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.88%-3.75%+5.61%-0.72%-0.56%-2.74%+16.51%+18.67%+25.44%+14.18%-4.24%
% CDI1076.6%-63.0%497.6%-20.8%-7.9%-18.5%————-28.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.96%-1.82%+1.40%-4.08%+2.03%+2.88%——————-3.75%
2025-5.07%+1.48%-2.20%-0.35%+1.27%-4.54%+3.64%-2.76%-1.50%+1.55%-0.56%+3.45%-5.89%
2024+2.36%+1.08%+1.33%+4.13%+1.62%+6.98%+1.46%+0.74%-2.90%+6.43%+4.44%+3.36%+35.31%
2023-3.50%+3.26%-2.33%-1.29%+2.25%-5.02%-0.75%+5.13%+2.16%+0.62%-1.78%-0.88%-2.57%
2022-4.76%-2.56%-7.88%+3.48%-3.68%+9.98%-0.73%+0.79%+3.40%-3.04%+1.42%+1.92%-2.83%
Captação no Mês
R$ 1.923.265
Resgates no Mês
R$ 434.834
Captação Líquida
R$ 1.488.431
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.40%12.33%12.13%10.62%11.85%10.63%
Sharpe—-1.41-1.31-1.65-0.42-1.79
Max Drawdown-10.70%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.64%
Pior Mês
-4.08%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI18.7%24.6%65.9%
vs IPCA13.5%11.5%40.2%
vs IBOV8.8%0.0%51.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,48 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
97.51%
valores a pagar
1.40%
valores a receber
1.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,213590+0.63%R$ 52.9M
05/06/20261,206012+1.45%R$ 52.7M
03/06/20261,188826+1.33%R$ 51.9M
02/06/20261,173279-0.05%R$ 50.8M
01/06/20261,173853-0.49%R$ 50.8M
29/05/20261,179646+0.23%R$ 50.0M
28/05/20261,176919-0.54%R$ 49.9M
27/05/20261,183304+0.57%R$ 50.0M
26/05/20261,176615+0.33%R$ 49.8M
25/05/20261,172788-0.05%R$ 49.6M
22/05/20261,173365+0.42%R$ 49.6M
21/05/20261,168502-0.05%R$ 49.2M
20/05/20261,169056-0.73%R$ 49.3M
19/05/20261,177698+0.55%R$ 48.7M
18/05/20261,171252-1.10%R$ 48.4M
15/05/20261,184319+1.60%R$ 49.0M
14/05/20261,165722+0.07%R$ 48.4M
13/05/20261,164965+1.93%R$ 48.7M
12/05/20261,142928+0.01%R$ 47.7M
11/05/20261,142826-0.00%R$ 47.2M
08/05/20261,142870-0.54%R$ 46.8M
07/05/20261,149119+0.00%R$ 46.8M
06/05/20261,149094+0.26%R$ 46.1M
05/05/20261,146086-1.15%R$ 45.8M
04/05/20261,159452+0.28%R$ 46.6M
30/04/20261,156216-1.05%R$ 46.5M
29/04/20261,168428+0.71%R$ 47.4M
28/04/20261,160138+0.01%R$ 47.0M
27/04/20261,160035-0.50%R$ 47.0M
24/04/20261,165865—R$ 47.2M
Ferramentas

Sobre o Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada

O Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 52.9M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,213590 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,213590, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é 24.633.789/0001-86.
Qual a rentabilidade do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é de -2.74%, equivalente a -18.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 52.9M.
Quem administra o Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada?
O Sicredi - FIF EM Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Dólar LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.