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Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.087.118/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,432930
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+10.07%
Patrimônio Líquido
R$ 480.4M
Média 12M: R$ 421.4M
Cotistas
264
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 4.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.087.118/0001-15
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.26%+4.98%+0.20%+2.78%+5.75%+10.07%+10.71%
% CDI26.7%89.8%17.4%80.0%80.6%—73.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.96%+1.79%+0.08%+1.81%+0.26%———————+4.98%
2025+1.02%+0.50%+1.86%+2.09%+1.70%+1.30%-0.80%+0.79%+0.51%+1.03%+2.07%+0.27%+13.03%
2024-0.51%+0.54%+0.04%-1.70%+1.33%-1.01%+2.15%+0.51%-0.73%-0.69%-0.03%-2.69%-2.88%
2023-0.10%+1.25%+2.64%+2.03%+2.59%+2.41%+0.81%-0.41%-1.04%-0.72%+2.69%+2.80%+15.87%
2022-0.73%+0.51%+3.03%+0.74%+1.00%-0.43%-0.87%+1.30%+1.50%+1.14%-0.77%-0.30%+6.22%
Captação no Mês
R$ 17.848.344
Resgates no Mês
R$ 4.237.300
Captação Líquida
R$ 13.611.044
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.83%5.76%5.06%4.30%—4.30%
Sharpe—-0.53-0.58-1.10—-0.91
Max Drawdown-2.29%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
-0.80%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 428,43 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20265,432930+0.19%R$ 480.4M
26/05/20265,422434+0.12%R$ 478.3M
25/05/20265,416205+0.14%R$ 477.8M
22/05/20265,408566+0.08%R$ 476.4M
21/05/20265,404366+0.13%R$ 472.4M
20/05/20265,397167+0.17%R$ 470.7M
19/05/20265,387925-0.28%R$ 470.1M
18/05/20265,402913+0.15%R$ 472.7M
15/05/20265,394831-0.44%R$ 471.9M
14/05/20265,418414+0.28%R$ 473.0M
13/05/20265,403482-0.51%R$ 471.6M
12/05/20265,431146-0.09%R$ 474.0M
11/05/20265,436092-0.14%R$ 472.8M
08/05/20265,443500+0.21%R$ 473.0M
07/05/20265,432260+0.01%R$ 467.4M
06/05/20265,431639+0.30%R$ 467.3M
05/05/20265,415310+0.17%R$ 465.4M
04/05/20265,406283-0.23%R$ 464.8M
30/04/20265,418961+0.36%R$ 465.5M
29/04/20265,399403-0.39%R$ 463.9M
28/04/20265,420445-0.03%R$ 465.5M
27/04/20265,422261-0.08%R$ 465.6M
24/04/20265,426341+0.15%R$ 466.0M
23/04/20265,418085-0.39%R$ 465.4M
22/04/20265,439175-0.18%R$ 467.1M
20/04/20265,449220+0.18%R$ 467.9M
17/04/20265,439439+0.13%R$ 467.1M
16/04/20265,432590+0.01%R$ 466.7M
15/04/20265,432195+0.08%R$ 466.6M
14/04/20265,427838—R$ 467.1M
Ferramentas

Sobre o Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada

O Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 480.4M e 264 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,432930 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,432930, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é 11.087.118/0001-15.
Qual a rentabilidade do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é de +10.07%.
Qual o patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 480.4M.
Quem administra o Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada?
O Sicredi - FIF EM CIC Institucional RENDA FIXA Ima-b LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.