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Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.225.565/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,227976
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.54%
Rent. 12M
+4.20%
28.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4M
Média 12M: R$ 11.8M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 21.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.225.565/0001-69
Data Inicial
22/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.54%-3.04%+5.93%+1.25%-8.45%+4.20%+6.28%
% CDI1140.1%-31.4%543.9%37.2%-122.1%28.8%42.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.18%+2.13%-5.98%-2.21%-4.80%-2.32%-1.05%-0.73%+3.54%———-3.04%
2025+5.43%-3.87%+6.53%+8.10%+6.62%+1.35%-6.00%+5.85%+4.03%+0.95%+6.03%-1.84%+37.17%
2024——————+2.30%+4.69%-3.87%-0.17%-3.52%-6.74%-7.52%
Captação no Mês
R$ 9.280
Resgates no Mês
R$ 44.972
Captação Líquida
-R$ 35.692
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.85%18.82%22.91%21.56%—21.49%
Sharpe—-0.48-1.33-0.48—-0.39
Max Drawdown-22.77%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
9.18%
Pior Mês
-5.98%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,46 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
45.09%
acoes
40.38%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
6.99%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
3.44%
operacoes compromissadas
1.66%
valores a pagar
1.65%
valores a receber
0.68%
disponibilidades
0.10%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,227976-1.39%R$ 10.4M
08/09/20261,245335+0.73%R$ 10.6M
04/09/20261,236306-0.02%R$ 10.5M
03/09/20261,236582-0.01%R$ 10.5M
02/09/20261,236737+3.10%R$ 10.5M
01/09/20261,199578+1.14%R$ 10.2M
31/08/20261,186009+1.29%R$ 10.1M
28/08/20261,170895-0.27%R$ 10.2M
27/08/20261,174024+0.43%R$ 10.2M
26/08/20261,168947-0.28%R$ 10.3M
25/08/20261,172266+2.44%R$ 10.3M
24/08/20261,144361+0.26%R$ 10.1M
21/08/20261,141441+2.58%R$ 10.0M
20/08/20261,112745-0.81%R$ 9.9M
19/08/20261,121855+0.80%R$ 10.0M
18/08/20261,112922-1.24%R$ 9.9M
17/08/20261,126881+0.03%R$ 10.1M
14/08/20261,126537-0.65%R$ 10.1M
13/08/20261,133852+0.45%R$ 10.1M
12/08/20261,128782-0.04%R$ 10.1M
11/08/20261,129274-2.58%R$ 10.1M
10/08/20261,159217-0.96%R$ 10.4M
07/08/20261,170494-0.89%R$ 10.5M
06/08/20261,181009-1.53%R$ 10.6M
05/08/20261,199381-0.16%R$ 10.8M
04/08/20261,201360-0.32%R$ 10.8M
03/08/20261,205264+0.88%R$ 10.9M
31/07/20261,194697+0.05%R$ 10.8M
30/07/20261,194041+2.06%R$ 10.8M
29/07/20261,169994—R$ 10.6M
Ferramentas

Sobre o Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

O Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.4M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,227976 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,227976, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 55.225.565/0001-69.
Qual a rentabilidade do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +4.20%, equivalente a 28.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 10.4M.
Quem administra o Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Sicoob SMALL CAPS FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.