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Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 37.380.811/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,891154
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.34%
Patrimônio Líquido
R$ 5.4B
Média 12M: R$ 5.2B
Cotistas
22
Sharpe 12M
-4.90
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.380.811/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.81%+11.32%+1.06%+3.26%+6.75%+14.34%+13.78%
% CDI99.2%109.8%99.2%99.2%99.2%—107.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+2.20%+1.08%+1.06%+1.11%+1.21%+1.08%+1.07%+0.81%——+12.42%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.19%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.75%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.93%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.83%+1.02%+1.00%+1.02%+1.16%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.25%
Captação no Mês
R$ 8.797.240.772
Resgates no Mês
R$ 9.304.485.937
Captação Líquida
-R$ 507.245.166
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.02%—1.05%
Sharpe——-7.16-4.90—1.09
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,06 bi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
81.14%
operacoes compromissadas
18.85%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,891154+0.05%R$ 5.4B
22/10/20261,890202+0.05%R$ 5.3B
21/10/20261,889251+0.05%R$ 5.7B
20/10/20261,888300+0.05%R$ 5.0B
19/10/20261,887349+0.05%R$ 5.8B
16/10/20261,886399+0.05%R$ 5.5B
15/10/20261,885450+0.05%R$ 5.3B
14/10/20261,884501+0.05%R$ 5.5B
13/10/20261,883552+0.05%R$ 6.5B
09/10/20261,882604+0.05%R$ 6.5B
08/10/20261,881657+0.05%R$ 5.7B
07/10/20261,880710+0.05%R$ 5.7B
06/10/20261,879763+0.05%R$ 4.5B
05/10/20261,878817+0.05%R$ 5.8B
02/10/20261,877871+0.05%R$ 5.3B
01/10/20261,876926+0.05%R$ 6.3B
30/09/20261,875981+0.05%R$ 5.8B
29/09/20261,875037+0.05%R$ 6.0B
28/09/20261,874093+0.05%R$ 6.2B
25/09/20261,873150+0.05%R$ 5.2B
24/09/20261,872207+0.05%R$ 5.8B
23/09/20261,871265+0.05%R$ 5.3B
22/09/20261,870323+0.05%R$ 4.9B
21/09/20261,869381+0.05%R$ 6.6B
18/09/20261,868440+0.05%R$ 5.8B
17/09/20261,867500+0.05%R$ 5.4B
16/09/20261,866544+0.05%R$ 5.3B
15/09/20261,865588+0.05%R$ 4.8B
14/09/20261,864633+0.05%R$ 6.2B
11/09/20261,863679—R$ 4.1B
Ferramentas

Sobre o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.4B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,891154 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,891154, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.380.811/0001-75.
Qual a rentabilidade do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.34%.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 5.4B.
Quem administra o Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob Liquidez Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.