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Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 58.741.013/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,249926
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.99%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
5
Sharpe 12M
5.05
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
58.741.013/0001-00
Data Inicial
07/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.32%+9.91%+1.13%+3.38%+7.10%+14.99%+15.31%
% CDI102.0%102.5%103.3%101.1%102.6%102.6%102.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.02%+1.26%+1.11%+1.14%+1.14%+1.19%+1.14%+0.32%———+9.91%
2025—+1.01%+1.02%+1.07%+1.20%+1.15%+1.31%+1.21%+1.25%+1.31%+1.07%+1.26%+13.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.11%0.10%0.08%—0.07%
Sharpe—1.533.815.05—5.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,58 bi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
99.66%
operacoes compromissadas
0.33%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,249926+0.05%R$ 2.4B
08/09/20261,249255+0.05%R$ 2.4B
04/09/20261,248603+0.05%R$ 2.4B
03/09/20261,247945+0.05%R$ 2.4B
02/09/20261,247291+0.05%R$ 2.4B
01/09/20261,246638+0.05%R$ 2.4B
31/08/20261,245983+0.05%R$ 2.4B
28/08/20261,245324+0.05%R$ 2.4B
27/08/20261,244669+0.05%R$ 2.4B
26/08/20261,243989+0.05%R$ 2.4B
25/08/20261,243332+0.05%R$ 2.4B
24/08/20261,242678+0.06%R$ 2.4B
21/08/20261,241972+0.06%R$ 2.4B
20/08/20261,241284+0.05%R$ 2.4B
19/08/20261,240627+0.06%R$ 2.4B
18/08/20261,239909+0.05%R$ 2.4B
17/08/20261,239251+0.05%R$ 2.4B
14/08/20261,238599+0.05%R$ 2.4B
13/08/20261,237947+0.05%R$ 2.4B
12/08/20261,237294+0.05%R$ 2.4B
11/08/20261,236656+0.05%R$ 2.4B
10/08/20261,236002+0.05%R$ 2.4B
07/08/20261,235345+0.05%R$ 2.2B
06/08/20261,234687+0.05%R$ 2.2B
05/08/20261,234018+0.06%R$ 2.2B
04/08/20261,233264+0.05%R$ 2.2B
03/08/20261,232597+0.05%R$ 2.2B
31/07/20261,231933+0.05%R$ 2.2B
30/07/20261,231364+0.06%R$ 2.2B
29/07/20261,230613—R$ 2.2B
Ferramentas

Sobre o Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 07/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,249926 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,249926, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 58.741.013/0001-00.
Qual a rentabilidade do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.99%, equivalente a 102.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2.4B.
Quem administra o Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob ES FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 405 cotas disponíveis.