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Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.61% | +1.08% | +3.31% | +6.87% | +14.51% | +27.49% | +43.76% | +62.72% | +14.83% |
| % CDI | 97.5% | 99.4% | 99.3% | 98.9% | 99.3% | 99.4% | — | — | — | 99.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.24% | +1.07% | +1.06% | +1.11% | +1.20% | +1.09% | +0.30% | — | — | — | +9.61% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.27% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.85% | +0.88% | +0.82% | +0.80% | +0.93% | +0.88% | +0.85% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +10.92% |
| 2023 | +1.13% | +0.96% | +1.11% | +0.85% | +1.18% | +1.14% | +1.06% | +1.18% | +1.00% | +0.96% | +0.90% | +0.92% | +13.12% |
| 2022 | +0.84% | +1.06% | +0.85% | +0.72% | +1.12% | +1.06% | +1.00% | +1.16% | +1.09% | +1.07% | +1.00% | +1.06% | +12.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -11.14 | -3.70 | -2.33 | -0.13 | -2.40 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 44.6% | 37.9% | 66.3% |
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 79.33% | R$ 5,05 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 15.90% | R$ 1,01 bi |
operacoes compromissadas | 4.74% | R$ 301,70 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 2,45 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3,672179 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 08/09/2026 | 3,670355 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 04/09/2026 | 3,668520 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 03/09/2026 | 3,666687 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 02/09/2026 | 3,664855 | +0.05% | R$ 7.4B | — | — |
| 01/09/2026 | 3,662970 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 31/08/2026 | 3,661106 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 28/08/2026 | 3,659244 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 27/08/2026 | 3,657393 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 26/08/2026 | 3,655510 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 25/08/2026 | 3,653628 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 24/08/2026 | 3,651747 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 21/08/2026 | 3,649888 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 20/08/2026 | 3,648026 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 19/08/2026 | 3,646117 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 18/08/2026 | 3,644245 | +0.05% | R$ 7.6B | — | — |
| 17/08/2026 | 3,642272 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 14/08/2026 | 3,640358 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 13/08/2026 | 3,638474 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 12/08/2026 | 3,636596 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 11/08/2026 | 3,634705 | +0.05% | R$ 7.5B | — | — |
| 10/08/2026 | 3,632828 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 07/08/2026 | 3,630957 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 06/08/2026 | 3,629089 | +0.05% | R$ 7.3B | — | — |
| 05/08/2026 | 3,627160 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 04/08/2026 | 3,625277 | +0.05% | R$ 7.1B | — | — |
| 03/08/2026 | 3,623404 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 31/07/2026 | 3,621559 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 30/07/2026 | 3,619614 | +0.05% | R$ 7.2B | — | — |
| 29/07/2026 | 3,617720 | — | R$ 7.2B | — | — |
Sobre o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 17.4K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,672179 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,672179, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 14.287.871/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.51%, equivalente a 99.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 7.6B.
- O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.