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Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +11.29% | +1.03% | +3.22% | +6.69% | +14.32% | +27.49% | +43.76% | +62.72% | +13.75% |
| % CDI | 97.3% | 109.5% | 95.9% | 98.0% | 98.4% | — | — | — | — | 107.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +2.24% | +1.07% | +1.06% | +1.11% | +1.20% | +1.09% | +1.04% | +0.79% | — | — | +12.39% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.95% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.27% |
| 2024 | +0.98% | +0.80% | +0.85% | +0.88% | +0.82% | +0.80% | +0.93% | +0.88% | +0.85% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +10.92% |
| 2023 | +1.13% | +0.96% | +1.11% | +0.85% | +1.18% | +1.14% | +1.06% | +1.18% | +1.00% | +0.96% | +0.90% | +0.92% | +13.12% |
| 2022 | +0.84% | +1.06% | +0.85% | +0.72% | +1.12% | +1.06% | +1.00% | +1.16% | +1.09% | +1.07% | +1.00% | +1.06% | +12.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.12% | 1.05% |
| Sharpe | — | -8.22 | -7.07 | -3.69 | -0.13 | 1.06 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 47.2% | 55.0% | 66.3% |
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 79.33% | R$ 5,05 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 15.90% | R$ 1,01 bi |
operacoes compromissadas | 4.74% | R$ 301,70 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 2,45 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 3,728543 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 22/10/2026 | 3,726754 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 21/10/2026 | 3,724864 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 20/10/2026 | 3,722918 | +0.05% | R$ 8.1B | — | — |
| 19/10/2026 | 3,721010 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 16/10/2026 | 3,719131 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 15/10/2026 | 3,717369 | +0.04% | R$ 8.0B | — | — |
| 14/10/2026 | 3,715776 | +0.05% | R$ 8.0B | — | — |
| 13/10/2026 | 3,714019 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 09/10/2026 | 3,712163 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 08/10/2026 | 3,710249 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 07/10/2026 | 3,708357 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 06/10/2026 | 3,706451 | +0.05% | R$ 7.9B | — | — |
| 05/10/2026 | 3,704666 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 02/10/2026 | 3,702851 | +0.05% | R$ 7.7B | — | — |
| 01/10/2026 | 3,701055 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 30/09/2026 | 3,699177 | +0.04% | R$ 7.8B | — | — |
| 29/09/2026 | 3,697547 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 28/09/2026 | 3,695848 | +0.04% | R$ 7.8B | — | — |
| 25/09/2026 | 3,694205 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 24/09/2026 | 3,692429 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 23/09/2026 | 3,690607 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 22/09/2026 | 3,688837 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 21/09/2026 | 3,687018 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 18/09/2026 | 3,685203 | +0.06% | R$ 7.8B | — | — |
| 17/09/2026 | 3,683170 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 16/09/2026 | 3,681327 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 15/09/2026 | 3,679526 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 14/09/2026 | 3,677666 | +0.05% | R$ 7.8B | — | — |
| 11/09/2026 | 3,675821 | — | R$ 7.8B | — | — |
Sobre o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.0B e 18.2K cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,728543 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,728543, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 14.287.871/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.32%.
- O patrimônio líquido do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 8.0B.
- O Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Sicoob DI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.