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Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 37.706.676/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,880191
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.23%
Patrimônio Líquido
R$ 634.7M
Média 12M: R$ 583.4M
Cotistas
20
Sharpe 12M
13.29
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.706.676/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.99%+5.67%+1.15%+3.55%+7.30%+15.23%+14.96%
% CDI102.1%102.3%102.1%102.3%102.4%—102.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.02%+1.25%+1.11%+0.99%———————+5.67%
2025+1.05%+1.01%+1.00%+1.10%+1.19%+1.12%+1.31%+1.19%+1.26%+1.32%+1.07%+1.26%+14.79%
2024+1.04%+0.88%+0.91%+0.98%+0.89%+0.85%+1.04%+0.97%+0.89%+0.99%+0.85%+0.96%+11.83%
2023+1.22%+1.01%+1.09%+0.95%+1.14%+1.20%+1.18%+1.25%+1.06%+1.10%+0.98%+0.95%+13.94%
2022+0.85%+0.87%+1.00%+0.86%+1.12%+1.10%+1.10%+1.25%+1.12%+1.11%+1.11%+1.20%+13.45%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.500.000
Captação Líquida
-R$ 6.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.03%—0.03%
Sharpe—13.9613.8413.29—12.90
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 610,47 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
83.77%
titulos publicos
10.89%
operacoes compromissadas
5.33%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,880191+0.05%R$ 634.7M
26/05/20261,879178+0.05%R$ 637.9M
25/05/20261,878154+0.05%R$ 637.5M
22/05/20261,877140+0.05%R$ 640.2M
21/05/20261,876124+0.05%R$ 639.8M
20/05/20261,875114+0.05%R$ 639.5M
19/05/20261,874110+0.06%R$ 639.2M
18/05/20261,873077+0.05%R$ 638.8M
15/05/20261,872068+0.05%R$ 638.5M
14/05/20261,871053+0.05%R$ 638.1M
13/05/20261,870037+0.05%R$ 637.8M
12/05/20261,869013+0.05%R$ 637.4M
11/05/20261,868005+0.05%R$ 637.1M
08/05/20261,867078+0.06%R$ 636.8M
07/05/20261,865995+0.06%R$ 636.4M
06/05/20261,864961+0.05%R$ 636.0M
05/05/20261,863947+0.05%R$ 635.7M
04/05/20261,862942+0.06%R$ 635.4M
30/04/20261,861843+0.06%R$ 635.0M
29/04/20261,860797+0.05%R$ 634.6M
28/04/20261,859775+0.05%R$ 634.3M
27/04/20261,858754+0.06%R$ 633.9M
24/04/20261,857721+0.05%R$ 633.6M
23/04/20261,856701+0.06%R$ 633.2M
22/04/20261,855673+0.06%R$ 632.9M
20/04/20261,854650+0.06%R$ 632.5M
17/04/20261,853625+0.05%R$ 632.2M
16/04/20261,852615+0.06%R$ 631.8M
15/04/20261,851589+0.06%R$ 631.5M
14/04/20261,850571—R$ 631.1M
Ferramentas

Sobre o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 634.7M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,880191 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,880191, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.706.676/0001-05.
Qual a rentabilidade do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.23%.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 634.7M.
Quem administra o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.