Numerando

Publicidade

Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 37.706.676/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,955384
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.00%
102.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 657.9M
Média 12M: R$ 613.1M
Cotistas
19
Sharpe 12M
10.73
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.706.676/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.32%+9.90%+1.13%+3.43%+7.08%+15.00%+15.32%
% CDI103.4%102.4%103.7%102.6%102.4%102.7%102.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.02%+1.25%+1.11%+1.10%+1.14%+1.24%+1.13%+0.32%———+9.90%
2025+1.05%+1.01%+1.00%+1.10%+1.19%+1.12%+1.31%+1.19%+1.26%+1.32%+1.07%+1.26%+14.79%
2024+1.04%+0.88%+0.91%+0.98%+0.89%+0.85%+1.04%+0.97%+0.89%+0.99%+0.85%+0.96%+11.83%
2023+1.22%+1.01%+1.09%+0.95%+1.14%+1.20%+1.18%+1.25%+1.06%+1.10%+0.98%+0.95%+13.94%
2022+0.85%+0.87%+1.00%+0.86%+1.12%+1.10%+1.10%+1.25%+1.12%+1.11%+1.11%+1.20%+13.45%
Captação no Mês
R$ 5.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.03%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—11.7811.6710.73—10.74
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 610,47 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
83.77%
titulos publicos
10.89%
operacoes compromissadas
5.33%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,955384+0.06%R$ 657.9M
08/09/20261,954223+0.05%R$ 657.5M
04/09/20261,953210+0.05%R$ 657.1M
03/09/20261,952187+0.05%R$ 656.8M
02/09/20261,951168+0.05%R$ 656.4M
01/09/20261,950147+0.05%R$ 651.1M
31/08/20261,949128+0.05%R$ 650.8M
28/08/20261,948106+0.05%R$ 650.4M
27/08/20261,947089+0.05%R$ 650.1M
26/08/20261,946079+0.05%R$ 649.7M
25/08/20261,945060+0.05%R$ 649.4M
24/08/20261,944012+0.05%R$ 649.0M
21/08/20261,942984+0.06%R$ 663.7M
20/08/20261,941913+0.05%R$ 663.3M
19/08/20261,940888+0.07%R$ 663.0M
18/08/20261,939614+0.05%R$ 665.5M
17/08/20261,938596+0.05%R$ 669.7M
14/08/20261,937581+0.05%R$ 669.3M
13/08/20261,936565+0.05%R$ 669.0M
12/08/20261,935545+0.05%R$ 668.6M
11/08/20261,934540+0.05%R$ 668.3M
10/08/20261,933517+0.05%R$ 667.9M
07/08/20261,932488+0.05%R$ 667.6M
06/08/20261,931472+0.05%R$ 671.2M
05/08/20261,930436+0.05%R$ 670.9M
04/08/20261,929379+0.05%R$ 665.5M
03/08/20261,928336+0.05%R$ 665.1M
31/07/20261,927305+0.05%R$ 664.8M
30/07/20261,926299+0.06%R$ 664.4M
29/07/20261,925234—R$ 664.1M
Ferramentas

Sobre o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 657.9M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,955384 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,955384, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.706.676/0001-05.
Qual a rentabilidade do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.00%, equivalente a 102.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 657.9M.
Quem administra o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.