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Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 37.706.676/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,922105
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.10%
Patrimônio Líquido
R$ 658.0M
Média 12M: R$ 600.7M
Cotistas
19
Sharpe 12M
11.44
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.706.676/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+8.03%+1.13%+3.47%+7.18%+15.10%+14.71%
% CDI101.8%102.2%101.7%102.0%102.2%—102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.02%+1.25%+1.11%+1.10%+1.14%+0.97%—————+8.03%
2025+1.05%+1.01%+1.00%+1.10%+1.19%+1.12%+1.31%+1.19%+1.26%+1.32%+1.07%+1.26%+14.79%
2024+1.04%+0.88%+0.91%+0.98%+0.89%+0.85%+1.04%+0.97%+0.89%+0.99%+0.85%+0.96%+11.83%
2023+1.22%+1.01%+1.09%+0.95%+1.14%+1.20%+1.18%+1.25%+1.06%+1.10%+0.98%+0.95%+13.94%
2022+0.85%+0.87%+1.00%+0.86%+1.12%+1.10%+1.10%+1.25%+1.12%+1.11%+1.11%+1.20%+13.45%
Captação no Mês
R$ 5.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.03%—0.03%
Sharpe—11.9711.8511.44—11.36
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 610,47 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
83.77%
titulos publicos
10.89%
operacoes compromissadas
5.33%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,922105+0.05%R$ 658.0M
23/07/20261,921076+0.05%R$ 657.6M
22/07/20261,920044+0.05%R$ 657.3M
21/07/20261,919029+0.05%R$ 656.9M
20/07/20261,918018+0.06%R$ 656.6M
17/07/20261,916916+0.05%R$ 656.2M
16/07/20261,915899+0.05%R$ 655.9M
15/07/20261,914889+0.05%R$ 655.5M
14/07/20261,913881+0.06%R$ 655.2M
13/07/20261,912823+0.05%R$ 654.8M
10/07/20261,911837+0.05%R$ 654.5M
09/07/20261,910829+0.05%R$ 654.1M
08/07/20261,909808+0.05%R$ 653.8M
07/07/20261,908801+0.05%R$ 648.4M
06/07/20261,907785+0.05%R$ 648.1M
03/07/20261,906749+0.05%R$ 647.7M
02/07/20261,905764+0.05%R$ 647.4M
01/07/20261,904727+0.05%R$ 647.1M
30/06/20261,903700+0.05%R$ 646.7M
29/06/20261,902684+0.05%R$ 646.4M
26/06/20261,901671+0.05%R$ 646.0M
25/06/20261,900665+0.05%R$ 645.7M
24/06/20261,899652+0.05%R$ 645.3M
23/06/20261,898645+0.05%R$ 645.0M
22/06/20261,897640+0.05%R$ 644.7M
19/06/20261,896639+0.05%R$ 644.3M
18/06/20261,895630+0.05%R$ 644.0M
17/06/20261,894600+0.05%R$ 643.6M
16/06/20261,893571+0.05%R$ 643.3M
15/06/20261,892547—R$ 642.9M
Ferramentas

Sobre o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 658.0M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,922105 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,922105, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.706.676/0001-05.
Qual a rentabilidade do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +15.10%.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 658.0M.
Quem administra o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.