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Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 37.706.676/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,986621
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 656.3M
Média 12M: R$ 627.4M
Cotistas
18
Sharpe 12M
8.30
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
37.706.676/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+11.65%+1.08%+3.36%+6.94%+14.79%+14.21%
% CDI100.8%113.1%100.9%102.0%102.0%—111.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.02%+2.28%+1.11%+1.10%+1.14%+1.24%+1.13%+1.09%+0.82%——+12.79%
2025+1.05%+1.01%+1.00%+1.10%+1.19%+1.12%+1.31%+1.19%+1.26%+1.32%+1.07%+1.26%+14.79%
2024+1.04%+0.88%+0.91%+0.98%+0.89%+0.85%+1.04%+0.97%+0.89%+0.99%+0.85%+0.96%+11.83%
2023+1.22%+1.01%+1.09%+0.95%+1.14%+1.20%+1.18%+1.25%+1.06%+1.10%+0.98%+0.95%+13.94%
2022+0.85%+0.87%+1.00%+0.86%+1.12%+1.10%+1.10%+1.25%+1.12%+1.11%+1.11%+1.20%+13.45%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 8.006.984
Captação Líquida
-R$ 8.006.984
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.04%0.04%—1.08%
Sharpe—6.487.638.30—1.51
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 610,47 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
83.77%
titulos publicos
10.89%
operacoes compromissadas
5.33%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,986621+0.05%R$ 656.3M
22/10/20261,985589+0.05%R$ 655.9M
21/10/20261,984561+0.05%R$ 655.6M
20/10/20261,983524+0.05%R$ 655.3M
19/10/20261,982499+0.04%R$ 659.9M
16/10/20261,981654+0.05%R$ 659.6M
15/10/20261,980647+0.05%R$ 659.3M
14/10/20261,979625+0.05%R$ 659.0M
13/10/20261,978617+0.05%R$ 661.6M
09/10/20261,977591+0.05%R$ 661.3M
08/10/20261,976573+0.05%R$ 660.9M
07/10/20261,975552+0.05%R$ 660.6M
06/10/20261,974483+0.05%R$ 660.2M
05/10/20261,973471+0.05%R$ 659.9M
02/10/20261,972459+0.05%R$ 659.6M
01/10/20261,971442+0.05%R$ 659.2M
30/09/20261,970424+0.05%R$ 658.9M
29/09/20261,969372+0.05%R$ 658.5M
28/09/20261,968366+0.05%R$ 658.2M
25/09/20261,967342+0.05%R$ 657.9M
24/09/20261,966384+0.05%R$ 661.6M
23/09/20261,965373+0.05%R$ 661.2M
22/09/20261,964362+0.05%R$ 660.9M
21/09/20261,963349+0.05%R$ 660.5M
18/09/20261,962338+0.05%R$ 660.2M
17/09/20261,961324+0.05%R$ 659.9M
16/09/20261,960319+0.05%R$ 659.5M
15/09/20261,959291+0.04%R$ 659.2M
14/09/20261,958450+0.05%R$ 658.9M
11/09/20261,957424—R$ 658.5M
Ferramentas

Sobre o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 656.3M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,986621 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,986621, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 37.706.676/0001-05.
Qual a rentabilidade do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 656.3M.
Quem administra o Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob Cecresp FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.