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Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.14% | +1.11% | +0.24% | -9.38% | -3.46% | +20.68% | +18.82% |
| % CDI | -14.5% | 14.1% | 21.5% | -276.0% | -49.2% | — | 131.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.32% | +2.75% | -2.87% | -0.88% | -7.11% | -0.12% | -0.14% | — | — | — | — | — | +1.11% |
| 2025 | +5.23% | -3.35% | +5.17% | +10.07% | +3.90% | +2.49% | -7.61% | +6.91% | +3.30% | +0.80% | +7.72% | -1.96% | +36.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +2.27% | +6.17% | -2.13% | -1.91% | -5.92% | -5.57% | -7.40% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.58% | 19.97% | 22.33% | 19.98% | — | 20.13% |
| Sharpe | — | -2.35 | -0.96 | 0.30 | — | 0.23 |
| Max Drawdown | -16.77% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 47.29% | R$ 5,13 mi |
acoes | 37.56% | R$ 4,08 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 7.34% | R$ 797,24 mil |
operacoes compromissadas | 3.04% | R$ 329,82 mil |
valores a pagar | 3.01% | R$ 327,25 mil |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 1.05% | R$ 113,67 mil |
valores a receber | 0.65% | R$ 70,28 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 6,46 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,274909 | -1.69% | R$ 8.3M | R$ 3.500,00 | R$ 23.881,15 |
| 23/07/2026 | 1,296891 | -0.43% | R$ 8.5M | R$ 1.300,00 | R$ 2.306,90 |
| 22/07/2026 | 1,302511 | +1.65% | R$ 8.5M | R$ 700,00 | R$ 15.963,39 |
| 21/07/2026 | 1,281355 | -0.44% | R$ 8.4M | R$ 1.150,00 | R$ 6.332,73 |
| 20/07/2026 | 1,287009 | -0.35% | R$ 8.4M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,291555 | -0.52% | R$ 8.4M | R$ 100,00 | R$ 1.310,35 |
| 16/07/2026 | 1,298284 | -0.81% | R$ 8.5M | R$ 250,00 | R$ 1.073,04 |
| 15/07/2026 | 1,308901 | -0.50% | R$ 8.6M | R$ 1.600,00 | R$ 11.612,31 |
| 14/07/2026 | 1,315537 | +0.65% | R$ 8.6M | R$ 1.700,00 | R$ 1.696,34 |
| 13/07/2026 | 1,307105 | -1.98% | R$ 8.5M | R$ 2.500,00 | R$ 285,31 |
| 10/07/2026 | 1,333478 | +3.35% | R$ 8.7M | R$ 100,00 | R$ 803,30 |
| 09/07/2026 | 1,290312 | +1.78% | R$ 8.4M | R$ 330,81 | R$ 17.611,51 |
| 08/07/2026 | 1,267793 | -0.36% | R$ 8.3M | R$ 300,00 | R$ 15.687,83 |
| 07/07/2026 | 1,272396 | -0.53% | R$ 8.4M | R$ 4.372,26 | R$ 100.312,79 |
| 06/07/2026 | 1,279157 | -1.07% | R$ 8.5M | R$ 2.200,00 | R$ 192,55 |
| 03/07/2026 | 1,292949 | +0.75% | R$ 8.6M | R$ 300,00 | R$ 6.693,00 |
| 02/07/2026 | 1,283320 | +0.69% | R$ 8.5M | R$ 1.530,00 | R$ 2.733,29 |
| 01/07/2026 | 1,274570 | -0.16% | R$ 8.5M | R$ 10.000,00 | R$ 2.071,53 |
| 30/06/2026 | 1,276671 | -0.85% | R$ 8.5M | R$ 617,58 | R$ 2.539,26 |
| 29/06/2026 | 1,287670 | +0.07% | R$ 8.6M | R$ 100,00 | R$ 19.340,58 |
| 26/06/2026 | 1,286711 | +1.17% | R$ 8.6M | R$ 6.199,54 | R$ 64.434,88 |
| 25/06/2026 | 1,271880 | +0.98% | R$ 8.5M | R$ 200,00 | R$ 33.588,10 |
| 24/06/2026 | 1,259575 | +0.19% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 1.218,76 |
| 23/06/2026 | 1,257129 | +0.62% | R$ 8.5M | R$ 3.004,90 | R$ 8.191,80 |
| 22/06/2026 | 1,249415 | +1.44% | R$ 8.4M | R$ 350,00 | R$ 39.651,15 |
| 19/06/2026 | 1,231686 | +0.15% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 111.251,05 |
| 18/06/2026 | 1,229810 | -0.05% | R$ 8.4M | R$ 5.250,00 | R$ 750,69 |
| 17/06/2026 | 1,230411 | -0.97% | R$ 8.4M | R$ 2.100,00 | R$ 17.491,39 |
| 16/06/2026 | 1,242480 | -0.75% | R$ 8.5M | R$ 2.000,00 | R$ 1.171,87 |
| 15/06/2026 | 1,251862 | — | R$ 8.6M | R$ 900,00 | R$ 19.316,97 |
Sobre o Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada
O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.3M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 19/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,274909 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Sustentabilidade/Governança. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é de R$ 1,274909, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é 55.597.712/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é de +20.68%.
- O patrimônio líquido do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é de R$ 8.3M.
- O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.