Numerando

Publicidade

Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.597.712/0001-21|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,549821
23/10/2026
Rent. no Mês
+14.84%
Rent. 12M
+32.77%
Patrimônio Líquido
R$ 10.0M
Média 12M: R$ 8.4M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
0.81
Vol: 22.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.597.712/0001-21
Data Inicial
19/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+14.84%+22.91%+16.05%+21.56%+10.16%+32.77%+29.52%
% CDI1819.8%222.2%1497.6%655.2%149.4%—231.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.32%+2.75%-0.20%-0.88%-7.11%-0.12%+1.35%-1.90%+6.32%+14.84%——+26.29%
2025+5.23%-3.35%+5.17%+10.07%+3.90%+2.49%-7.61%+6.91%+3.30%+0.80%+7.72%-1.96%+36.17%
2024——————+2.27%+6.17%-2.13%-1.91%-5.92%-5.57%-7.40%
Captação no Mês
R$ 634.722
Resgates no Mês
R$ 363.598
Captação Líquida
R$ 271.124
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade40.02%25.99%23.39%22.65%—23.47%
Sharpe—4.020.310.81—0.82
Max Drawdown-19.27%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
14.84%
Pior Mês
-7.11%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,86 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
47.29%
acoes
37.56%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
7.34%
operacoes compromissadas
3.04%
valores a pagar
3.01%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
1.05%
valores a receber
0.65%
disponibilidades
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,549821+0.84%R$ 10.0M
22/10/20261,536836-1.50%R$ 9.9M
21/10/20261,560219-0.33%R$ 10.0M
20/10/20261,565322+2.67%R$ 9.9M
19/10/20261,524611+0.74%R$ 9.7M
16/10/20261,513347+0.29%R$ 9.6M
15/10/20261,508998-1.42%R$ 9.6M
14/10/20261,530735-0.26%R$ 9.7M
13/10/20261,534702-2.49%R$ 9.7M
09/10/20261,573815+2.19%R$ 10.0M
08/10/20261,540115+1.54%R$ 9.6M
07/10/20261,516806-0.05%R$ 9.5M
06/10/20261,517544+0.62%R$ 9.5M
05/10/20261,508215+8.66%R$ 9.4M
02/10/20261,388013+2.55%R$ 8.7M
01/10/20261,353433+0.29%R$ 8.5M
30/09/20261,349500+1.90%R$ 8.4M
29/09/20261,324402+1.02%R$ 8.3M
28/09/20261,311081-0.84%R$ 8.2M
25/09/20261,322213+0.02%R$ 8.3M
24/09/20261,321905-1.01%R$ 8.3M
23/09/20261,335437-1.18%R$ 8.4M
22/09/20261,351324+0.15%R$ 8.5M
21/09/20261,349267+1.28%R$ 8.4M
18/09/20261,332264-0.01%R$ 8.3M
17/09/20261,332437-0.26%R$ 8.3M
16/09/20261,335965+0.46%R$ 8.4M
15/09/20261,329847-0.04%R$ 8.4M
14/09/20261,330435-0.74%R$ 8.4M
11/09/20261,340346—R$ 8.4M
Ferramentas

Sobre o Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada

O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 10.0M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 19/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,549821 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +22.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Sustentabilidade/Governança. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é de R$ 1,549821, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é 55.597.712/0001-21.
Qual a rentabilidade do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é de +32.77%.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é de R$ 10.0M.
Quem administra o Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada?
O Sicoob ASG FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações IS Responsabilidade Limitada é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.