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Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 20.745.544/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,914922
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.53%
Patrimônio Líquido
R$ 298.2M
Média 12M: R$ 298.1M
Cotistas
40
Sharpe 12M
1.67
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
20.745.544/0001-90
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.81%+11.45%+1.06%+3.29%+6.83%+14.53%+28.07%+45.03%+64.79%+76.40%+13.95%
% CDI99.4%111.1%98.9%99.9%100.3%—————109.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+2.25%+1.08%+1.08%+1.12%+1.23%+1.11%+1.07%+0.81%——+12.57%
2025+1.04%+0.96%+0.98%+1.05%+1.15%+1.11%+1.30%+1.18%+1.22%+1.29%+1.05%+1.23%+14.43%
2024+1.01%+0.83%+0.86%+0.94%+0.84%+0.82%+0.99%+0.94%+0.88%+0.96%+0.81%+0.89%+11.31%
2023+1.12%+0.98%+1.12%+0.92%+1.16%+1.15%+1.11%+1.17%+1.05%+1.02%+0.99%+0.94%+13.50%
2022+0.81%+0.93%+0.98%+0.79%+1.13%+1.07%+1.08%+1.19%+1.12%+1.07%+1.03%+1.17%+13.11%
Captação no Mês
R$ 3.300.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.300.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.04%0.04%0.12%1.07%
Sharpe—-0.681.451.672.001.25
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV47.2%55.0%67.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 305,46 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
51.45%
depositos a prazo e outros titulos de if
42.42%
operacoes compromissadas
6.10%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,914922+0.05%R$ 298.2M
22/10/20262,913459+0.05%R$ 298.1M
21/10/20262,912006+0.05%R$ 297.9M
20/10/20262,910530+0.05%R$ 297.8M
19/10/20262,909035+0.05%R$ 297.6M
16/10/20262,907525+0.05%R$ 297.5M
15/10/20262,906052+0.05%R$ 297.3M
14/10/20262,904611+0.05%R$ 297.2M
13/10/20262,903198+0.05%R$ 297.0M
09/10/20262,901742+0.05%R$ 296.9M
08/10/20262,900290+0.05%R$ 296.6M
07/10/20262,898816+0.05%R$ 293.3M
06/10/20262,897350+0.05%R$ 293.1M
05/10/20262,895867+0.05%R$ 293.0M
02/10/20262,894410+0.05%R$ 292.8M
01/10/20262,892935+0.05%R$ 292.7M
30/09/20262,891466+0.05%R$ 292.5M
29/09/20262,890008+0.05%R$ 292.4M
28/09/20262,888609+0.05%R$ 292.2M
25/09/20262,887196+0.05%R$ 292.1M
24/09/20262,885783+0.05%R$ 291.9M
23/09/20262,884333+0.05%R$ 291.8M
22/09/20262,882928+0.05%R$ 291.1M
21/09/20262,881447+0.05%R$ 291.0M
18/09/20262,879972+0.05%R$ 290.8M
17/09/20262,878505+0.05%R$ 287.8M
16/09/20262,876955+0.05%R$ 287.7M
15/09/20262,875486+0.04%R$ 285.4M
14/09/20262,874318+0.05%R$ 285.3M
11/09/20262,872836—R$ 285.1M
Ferramentas

Sobre o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado

O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 298.2M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,914922 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,914922, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 20.745.544/0001-90.
Qual a rentabilidade do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +14.53%.
Qual o patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 298.2M.
Quem administra o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.