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Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +7.76% | +1.09% | +3.33% | +6.93% | +14.50% | +14.12% |
| % CDI | 98.3% | 98.7% | 98.2% | 97.9% | 98.5% | — | 98.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.24% | +1.05% | +1.05% | +1.09% | +0.93% | — | — | — | — | — | +7.76% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.14% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +7.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -13.10 | -6.58 | -6.60 | — | -6.57 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 4,864853 | +0.05% | R$ 260.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 4,862375 | +0.05% | R$ 260.0M | R$ 249.800,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 4,859879 | +0.05% | R$ 259.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 4,857353 | +0.05% | R$ 259.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 4,854856 | +0.05% | R$ 259.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 4,852358 | +0.05% | R$ 259.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 4,849853 | +0.05% | R$ 258.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 4,847388 | +0.05% | R$ 258.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 4,844914 | +0.05% | R$ 258.3M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 4,842442 | +0.05% | R$ 257.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 4,839963 | +0.05% | R$ 257.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 4,837501 | +0.05% | R$ 257.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 4,835039 | +0.05% | R$ 257.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 4,832568 | +0.05% | R$ 257.4M | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 4,830077 | +0.05% | R$ 256.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 4,827541 | +0.05% | R$ 256.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 4,824973 | +0.05% | R$ 256.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 4,822387 | +0.05% | R$ 256.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 4,819856 | +0.05% | R$ 256.1M | — | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 4,817400 | +0.05% | R$ 253.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 4,814918 | +0.05% | R$ 253.2M | R$ 0,00 | — |
| 25/06/2026 | 4,812454 | +0.05% | R$ 254.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 4,809993 | +0.05% | R$ 254.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 4,807402 | +0.05% | R$ 254.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/06/2026 | 4,804941 | +0.05% | R$ 267.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 4,802470 | +0.05% | R$ 267.4M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 4,800018 | +0.05% | R$ 268.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 4,797536 | +0.05% | R$ 268.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 4,795059 | +0.05% | R$ 268.4M | R$ 0,00 | R$ 169,11 |
| 15/06/2026 | 4,792585 | — | R$ 268.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 260.1M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,864853 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4,864853, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 09.525.418/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.50%.
- O patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 260.1M.
- O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.