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Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.53% | +1.07% | +3.29% | +6.80% | +14.38% | +14.69% |
| % CDI | 95.3% | 98.6% | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | 98.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.24% | +1.05% | +1.05% | +1.09% | +1.20% | +1.08% | +0.30% | — | — | — | +9.53% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.14% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +7.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -15.19 | -7.84 | -5.90 | — | -5.99 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4,944900 | +0.05% | R$ 261.3M | R$ 0,00 | R$ 580,48 |
| 08/09/2026 | 4,942515 | +0.05% | R$ 261.1M | R$ 0,00 | R$ 131,30 |
| 04/09/2026 | 4,940068 | +0.05% | R$ 261.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 4,937685 | +0.05% | R$ 260.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 4,935259 | +0.05% | R$ 260.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 4,932839 | +0.05% | R$ 260.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 4,930322 | +0.05% | R$ 260.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 4,927836 | +0.05% | R$ 260.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 4,925353 | +0.05% | R$ 260.2M | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 4,922887 | +0.05% | R$ 261.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 4,920376 | +0.05% | R$ 261.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 4,917849 | +0.05% | R$ 260.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 4,915338 | +0.05% | R$ 260.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 4,912867 | +0.05% | R$ 260.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 4,910379 | +0.05% | R$ 260.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 4,907894 | +0.05% | R$ 260.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/08/2026 | 4,905394 | +0.05% | R$ 262.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 4,902707 | +0.05% | R$ 262.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 4,900105 | +0.05% | R$ 261.9M | R$ 0,00 | R$ 85.479,38 |
| 12/08/2026 | 4,897595 | +0.05% | R$ 261.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 4,895072 | +0.05% | R$ 261.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 4,892544 | +0.05% | R$ 261.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 4,890034 | +0.05% | R$ 261.4M | R$ 0,00 | R$ 1.765,69 |
| 06/08/2026 | 4,887537 | +0.05% | R$ 261.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 4,884998 | +0.05% | R$ 261.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 4,882480 | +0.05% | R$ 261.0M | R$ 0,00 | R$ 546,85 |
| 03/08/2026 | 4,879979 | +0.05% | R$ 260.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 4,877490 | +0.05% | R$ 260.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 4,874985 | +0.05% | R$ 260.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 4,872419 | — | R$ 260.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 261.3M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,944900 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 4,944900, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 09.525.418/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.38%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 261.3M.
- O Sicoob ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.