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Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 63.321.312/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9.848,599875
23/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.1M
Média 12M: R$ 3.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
63.321.312/0001-17
Data Inicial
22/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3MInício
Fundo+30.20%+21.24%+33.21%+41.17%
% CDI1019.8%1828.7%940.7%1095.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.29%+15.90%+7.71%—————————+30.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—24.96%———26.51%
Sharpe—8.01———9.46
Max Drawdown-1.97%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
15.90%
Pior Mês
4.29%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,74 mi

MARÇO/2026

cotas de fundos
99.79%
valores a pagar
0.21%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/03/20269.848,599875+0.00%R$ 5.1M
20/03/20269.848,599875+0.00%R$ 5.1M
19/03/20269.848,599875+0.00%R$ 5.1M
18/03/20269.848,599875+0.00%R$ 5.1M
17/03/20269.848,599875+3.25%R$ 5.1M
16/03/20269.538,624346-1.07%R$ 4.9M
13/03/20269.641,567397+1.82%R$ 5.0M
12/03/20269.469,583642+0.34%R$ 4.9M
11/03/20269.437,932718+0.11%R$ 4.9M
10/03/20269.427,898980+0.13%R$ 4.9M
09/03/20269.415,231966+0.21%R$ 4.9M
06/03/20269.395,921124+0.51%R$ 4.8M
05/03/20269.348,023711+0.17%R$ 4.8M
04/03/20269.332,495556+1.82%R$ 4.8M
03/03/20269.165,302785+0.29%R$ 4.7M
02/03/20269.138,891354-0.05%R$ 4.7M
27/02/20269.143,383458+10.58%R$ 4.7M
26/02/20268.268,702013+2.70%R$ 4.3M
25/02/20268.051,325471-0.08%R$ 4.2M
24/02/20268.057,370986+0.15%R$ 4.2M
23/02/20268.045,523667-0.96%R$ 4.0M
20/02/20268.123,130521-0.10%R$ 4.0M
19/02/20268.131,175063+1.13%R$ 4.0M
18/02/20268.040,006677-0.99%R$ 3.9M
13/02/20268.120,465786+0.13%R$ 4.0M
12/02/20268.109,717441+0.14%R$ 4.0M
11/02/20268.098,636079+0.08%R$ 4.0M
10/02/20268.092,407286+0.17%R$ 4.0M
09/02/20268.078,855386-0.85%R$ 4.0M
06/02/20268.148,307247—R$ 4.0M
Ferramentas

Sobre o Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2025, a cota mais recente é de R$ 9.848,599875 (23/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 9.848,599875, referente a 23/03/2026.
Qual o CNPJ do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 63.321.312/0001-17.
Qual a rentabilidade do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 5.1M.
Quem administra o Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Sicilia 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 68 cotas disponíveis.