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SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 13.549.298/0001-35|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,435444
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.53%
Rent. 12M
+2.11%
14.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 454.0M
Média 12M: R$ 567.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.67
Vol: 19.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
13.549.298/0001-35
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.53%-8.47%-10.82%-11.10%-12.54%+2.11%+22.72%+58.19%+57.52%+34.25%+2.95%
% CDI-1320.6%-142.5%-959.8%-320.6%-176.3%14.3%————19.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.49%-1.39%-2.20%-1.66%-6.92%-3.53%——————-8.47%
2025+8.38%-2.65%+5.59%+13.88%+4.83%+2.17%-7.38%+10.06%+5.25%+0.90%+5.40%-3.43%+49.74%
2024-2.92%+2.12%+1.86%-5.66%-0.97%+1.91%+3.04%+3.63%-4.27%-0.92%-8.66%-8.53%-18.65%
2023+5.00%-7.92%-3.66%+3.28%+4.31%+9.62%+4.00%-4.45%-0.19%-4.89%+10.62%+4.87%+20.35%
2022+3.44%+0.13%+1.32%-6.57%-0.43%-9.22%+9.24%+5.01%+0.93%+8.96%-5.82%-2.26%+2.91%
Captação no Mês
R$ 35.000
Resgates no Mês
R$ 15.694.500
Captação Líquida
-R$ 15.659.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.39%21.56%21.92%19.09%18.61%19.04%
Sharpe—-2.42-1.75-0.67-0.12-0.62
Max Drawdown-16.88%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
10.06%
Pior Mês
-7.38%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.3%85.4%67.9%
vs IPCA77.7%83.1%55.4%
vs IBOV25.9%0.8%48.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20267,435444-0.78%R$ 454.0M
05/06/20267,493907-0.18%R$ 472.7M
03/06/20267,507698-1.40%R$ 473.6M
02/06/20267,614302-0.40%R$ 480.3M
01/06/20267,644768-0.81%R$ 482.9M
29/05/20267,707511-0.34%R$ 486.8M
28/05/20267,733889-0.31%R$ 488.5M
27/05/20267,757748-0.15%R$ 490.6M
26/05/20267,769527-0.66%R$ 491.4M
25/05/20267,821142+1.25%R$ 494.7M
22/05/20267,724738-1.45%R$ 490.4M
21/05/20267,838142+0.27%R$ 497.8M
20/05/20267,816997+2.91%R$ 496.4M
19/05/20267,595625-0.96%R$ 487.2M
18/05/20267,669418-0.36%R$ 491.9M
15/05/20267,697031-1.52%R$ 493.7M
14/05/20267,815990+0.53%R$ 501.2M
13/05/20267,775092-2.86%R$ 498.3M
12/05/20268,004390-0.81%R$ 513.1M
11/05/20268,069462-2.34%R$ 517.3M
08/05/20268,262866-0.90%R$ 529.7M
07/05/20268,337700-1.05%R$ 534.2M
06/05/20268,426277+1.60%R$ 540.1M
05/05/20268,293724+0.96%R$ 531.3M
04/05/20268,214944-0.79%R$ 526.3M
30/04/20268,280601+1.24%R$ 531.1M
29/04/20268,179358-1.91%R$ 524.8M
28/04/20268,338755-1.20%R$ 535.1M
27/04/20268,439647-0.78%R$ 541.2M
24/04/20268,506005—R$ 549.5M
Ferramentas

Sobre o SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 454.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,435444 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 7,435444, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 13.549.298/0001-35.
Qual a rentabilidade do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +2.11%, equivalente a 14.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 454.0M.
Quem administra o SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.