Numerando

Publicidade

SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 13.549.298/0001-35|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,649262
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.72%
Rent. 12M
+14.21%
Patrimônio Líquido
R$ 446.7M
Média 12M: R$ 551.0M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 19.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
13.549.298/0001-35
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.72%-5.84%+0.62%-10.07%-8.51%+14.21%+22.72%+58.19%+57.52%+34.25%+11.82%
% CDI-76.2%-74.3%56.0%-296.3%-121.1%—————82.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.49%-1.39%-2.20%-1.66%-6.92%-0.03%-0.72%—————-5.84%
2025+8.38%-2.65%+5.59%+13.88%+4.83%+2.17%-7.38%+10.06%+5.25%+0.90%+5.40%-3.43%+49.74%
2024-2.92%+2.12%+1.86%-5.66%-0.97%+1.91%+3.04%+3.63%-4.27%-0.92%-8.66%-8.53%-18.65%
2023+5.00%-7.92%-3.66%+3.28%+4.31%+9.62%+4.00%-4.45%-0.19%-4.89%+10.62%+4.87%+20.35%
2022+3.44%+0.13%+1.32%-6.57%-0.43%-9.22%+9.24%+5.01%+0.93%+8.96%-5.82%-2.26%+2.91%
Captação no Mês
R$ 1.901.000
Resgates no Mês
R$ 19.356.500
Captação Líquida
-R$ 17.455.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.98%18.93%20.49%19.12%18.61%19.26%
Sharpe—-2.58-1.51-0.03-0.12-0.14
Max Drawdown-17.56%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
7.49%
Pior Mês
-6.92%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI62.0%64.1%67.9%
vs IPCA58.2%62.0%55.4%
vs IBOV13.6%0.0%48.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20267,649262-1.45%R$ 446.7M
23/07/20267,761764-1.21%R$ 453.4M
22/07/20267,856502+1.31%R$ 459.0M
21/07/20267,754907-0.51%R$ 452.5M
20/07/20267,795024-0.45%R$ 454.8M
17/07/20267,830228-0.88%R$ 457.6M
16/07/20267,899787-1.47%R$ 461.7M
15/07/20268,017602-0.62%R$ 469.0M
14/07/20268,067515+0.81%R$ 472.6M
13/07/20268,002781-0.95%R$ 468.8M
10/07/20268,079349+3.05%R$ 473.3M
09/07/20267,840071+1.77%R$ 460.3M
08/07/20267,703910-0.93%R$ 454.4M
07/07/20267,775902-0.68%R$ 458.9M
06/07/20267,829479-0.33%R$ 461.9M
03/07/20267,855520+0.30%R$ 464.4M
02/07/20267,832229+1.54%R$ 463.9M
01/07/20267,713525+0.11%R$ 466.6M
30/06/20267,705039-0.33%R$ 467.1M
29/06/20267,730483-0.28%R$ 468.6M
26/06/20267,752172+1.97%R$ 470.0M
25/06/20267,602055+0.83%R$ 460.9M
24/06/20267,539152+0.63%R$ 457.3M
23/06/20267,491985+0.65%R$ 454.7M
22/06/20267,443433+0.94%R$ 451.8M
19/06/20267,374296-0.07%R$ 448.1M
18/06/20267,379218-0.03%R$ 449.4M
17/06/20267,381537-0.68%R$ 449.6M
16/06/20267,432064-0.41%R$ 452.7M
15/06/20267,462680—R$ 454.6M
Ferramentas

Sobre o SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 446.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 7,649262 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 7,649262, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 13.549.298/0001-35.
Qual a rentabilidade do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +14.21%.
Qual o patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 446.7M.
Quem administra o SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O SHARP Equity VALUE Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.