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SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.898.650/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,735095
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.60%
Rent. 12M
-0.81%
-5.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 127.0M
Média 12M: R$ 167.3M
Cotistas
287
Sharpe 12M
-0.82
Vol: 19.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.898.650/0001-07
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.60%-9.65%-11.07%-11.71%-13.88%-0.81%+16.00%+44.08%+45.29%-0.04%
% CDI-1346.4%-162.4%-982.2%-338.2%-195.0%-5.4%———-0.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.12%-1.50%-2.32%-2.02%-7.19%-3.60%——————-9.65%
2025+8.13%-2.86%+5.44%+13.42%+4.66%+1.91%-7.34%+9.70%+4.46%+0.31%+6.09%-3.83%+45.61%
2024-3.25%+1.84%+1.63%-5.88%-1.22%+1.65%+2.86%+3.41%-4.57%-1.19%-8.76%-8.72%-20.95%
2023+2.50%-7.09%-4.34%+2.79%+4.00%+9.34%+3.84%-4.58%-0.45%-5.09%+10.27%+4.65%+15.04%
2022+4.13%+0.30%+2.99%-6.38%+1.67%-8.23%+6.59%+6.12%+0.51%+10.45%-6.91%-1.88%+7.77%
Captação no Mês
R$ 162.059
Resgates no Mês
R$ 107.761
Captação Líquida
R$ 54.298
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.54%21.63%22.08%19.05%18.67%19.00%
Sharpe—-2.49-1.84-0.82-0.28-0.78
Max Drawdown-17.52%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
9.70%
Pior Mês
-7.34%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI80.3%84.6%66.3%
vs IPCA76.2%83.1%55.4%
vs IBOV21.8%0.0%34.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 201,94 mil

JUNHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,735095-0.85%R$ 127.0M
05/06/20263,766930-0.20%R$ 128.1M
03/06/20263,774328-1.40%R$ 128.4M
02/06/20263,827882-0.35%R$ 130.1M
01/06/20263,841507-0.85%R$ 130.5M
29/05/20263,874532-0.40%R$ 131.7M
28/05/20263,890005-0.30%R$ 132.2M
27/05/20263,901718-0.12%R$ 132.1M
26/05/20263,906255-0.82%R$ 132.3M
25/05/20263,938684+1.31%R$ 133.4M
22/05/20263,887755-1.48%R$ 131.6M
21/05/20263,946060+0.23%R$ 133.6M
20/05/20263,936900+2.95%R$ 133.3M
19/05/20263,824221-0.94%R$ 129.5M
18/05/20263,860559-0.45%R$ 130.7M
15/05/20263,877918-1.54%R$ 131.3M
14/05/20263,938455+0.57%R$ 133.4M
13/05/20263,916017-2.89%R$ 132.7M
12/05/20264,032502-0.82%R$ 136.7M
11/05/20264,065861-2.38%R$ 137.8M
08/05/20264,164872-0.84%R$ 141.2M
07/05/20264,200206-1.15%R$ 142.4M
06/05/20264,249131+1.62%R$ 144.0M
05/05/20264,181569+0.93%R$ 141.7M
04/05/20264,143153-0.75%R$ 140.4M
30/04/20264,174618+1.26%R$ 144.8M
29/04/20264,122526-2.01%R$ 142.9M
28/04/20264,207024-1.20%R$ 145.9M
27/04/20264,258162-0.79%R$ 147.6M
24/04/20264,292125—R$ 148.8M
Ferramentas

Sobre o SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada

O SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 127.0M e 287 cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,735095 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,735095, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é 17.898.650/0001-07.
Qual a rentabilidade do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de -0.81%, equivalente a -5.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 127.0M.
Quem administra o SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O SHARP Equity VALUE Institucional FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.