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SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

CNPJ 37.037.679/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,779585
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.72%
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-6.78
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada
CNPJ
37.037.679/0001-01
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+5.52%+1.12%+3.45%+7.09%+14.72%+14.47%
% CDI99.4%99.4%99.4%99.4%99.4%—99.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.21%+1.08%+0.96%———————+5.52%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.27%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.21%+14.21%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.77%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.91%+1.12%+1.07%+1.07%+1.13%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.97%
2022+0.74%+0.75%+0.93%+0.70%+1.06%+1.04%+1.04%+1.18%+1.09%+1.03%+1.01%+1.12%+12.34%
Captação no Mês
R$ 305.897.117
Resgates no Mês
R$ 140.606.800
Captação Líquida
R$ 165.290.317
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.01%—0.01%
Sharpe—-9.10-4.71-6.78—-6.69
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,92 bi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
99.97%
disponibilidades
0.02%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,779585+0.05%R$ 3.0B
26/05/20261,778642+0.05%R$ 3.0B
25/05/20261,777698+0.05%R$ 3.0B
22/05/20261,776756+0.05%R$ 3.0B
21/05/20261,775813+0.05%R$ 3.0B
20/05/20261,774872+0.05%R$ 3.0B
19/05/20261,773931+0.05%R$ 3.0B
18/05/20261,772990+0.05%R$ 3.0B
15/05/20261,772050+0.05%R$ 3.0B
14/05/20261,771110+0.05%R$ 2.8B
13/05/20261,770171+0.05%R$ 2.9B
12/05/20261,769232+0.05%R$ 2.9B
11/05/20261,768294+0.05%R$ 2.9B
08/05/20261,767356+0.05%R$ 2.9B
07/05/20261,766419+0.05%R$ 2.9B
06/05/20261,765483+0.05%R$ 2.9B
05/05/20261,764546+0.05%R$ 2.9B
04/05/20261,763611+0.05%R$ 2.8B
30/04/20261,762676+0.05%R$ 2.8B
29/04/20261,761726+0.05%R$ 2.8B
28/04/20261,760776+0.05%R$ 2.8B
27/04/20261,759827+0.05%R$ 2.8B
24/04/20261,758879+0.05%R$ 2.8B
23/04/20261,757931+0.05%R$ 2.8B
22/04/20261,756984+0.05%R$ 2.8B
20/04/20261,756037+0.05%R$ 2.8B
17/04/20261,755091+0.05%R$ 2.8B
16/04/20261,754145+0.05%R$ 2.8B
15/04/20261,753199+0.05%R$ 2.8B
14/04/20261,752255—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada

O SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,779585 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A cota mais recente do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 1,779585, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O CNPJ do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é 37.037.679/0001-01.
Qual a rentabilidade do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de +14.72%.
Qual o patrimônio líquido do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é de R$ 3.0B.
Quem administra o SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada?
O SF FF CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.