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SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.869.550/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,086925
21/05/2026
Rent. no Mês
+0.19%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 315.5M
Média 12M: R$ 227.5M
Cotistas
4.5K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.869.550/0001-07
Data Inicial
23/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.19%+3.74%+0.06%+1.76%+5.83%+8.69%
% CDI24.8%70.3%5.4%50.6%81.6%95.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.37%+1.06%+0.48%+0.60%+0.19%———————+3.74%
2025—————————+2.06%+1.23%+1.41%+4.77%
Captação no Mês
R$ 6.991.853
Resgates no Mês
R$ 25.262.537
Captação Líquida
-R$ 18.270.684
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.95%2.60%1.88%——1.70%
Sharpe—-2.86-1.49——-0.40
Max Drawdown-0.80%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 324,25 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
61.19%
debentures
24.27%
cotas de fundos
11.66%
valores a pagar
1.92%
titulos publicos
0.94%
mercado futuro posicoes vendidas
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/05/20261,086925+0.12%R$ 315.5M
20/05/20261,085637+0.12%R$ 316.4M
19/05/20261,084316-0.14%R$ 315.8M
18/05/20261,085811+0.07%R$ 315.4M
15/05/20261,085041-0.20%R$ 333.9M
14/05/20261,087238+0.16%R$ 334.7M
13/05/20261,085550-0.17%R$ 334.9M
12/05/20261,087387+0.04%R$ 335.4M
11/05/20261,086926-0.01%R$ 335.1M
08/05/20261,087063+0.08%R$ 335.0M
07/05/20261,086203-0.00%R$ 334.5M
06/05/20261,086206+0.13%R$ 334.6M
05/05/20261,084803+0.11%R$ 334.0M
04/05/20261,083599-0.12%R$ 332.9M
30/04/20261,084908+0.21%R$ 333.1M
29/04/20261,082684-0.12%R$ 331.2M
28/04/20261,084007-0.07%R$ 332.2M
27/04/20261,084800-0.05%R$ 332.2M
24/04/20261,085316+0.08%R$ 331.9M
23/04/20261,084449-0.13%R$ 330.6M
22/04/20261,085833-0.04%R$ 332.9M
20/04/20261,086266+0.03%R$ 332.8M
17/04/20261,085895+0.05%R$ 332.8M
16/04/20261,085319-0.06%R$ 331.8M
15/04/20261,086019+0.05%R$ 332.6M
14/04/20261,085454+0.04%R$ 332.0M
13/04/20261,085063+0.09%R$ 331.4M
10/04/20261,084054+0.13%R$ 331.9M
09/04/20261,082633-0.00%R$ 331.5M
08/04/20261,082677—R$ 330.9M
Ferramentas

Sobre o SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 315.5M e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 23/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,086925 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,086925, referente a 21/05/2026.
Qual o CNPJ do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 62.869.550/0001-07.
Qual a rentabilidade do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 315.5M.
Quem administra o SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O SEVEN Incentivado FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 160 cotas disponíveis.