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SEVEN Incentivado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +8.02% | +1.21% | +3.16% | +5.14% | +13.17% |
| % CDI | 119.2% | 83.0% | 110.6% | 94.4% | 74.3% | 96.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +1.06% | +0.48% | +0.60% | +0.69% | +0.82% | +1.13% | +1.24% | +0.37% | — | — | — | +8.02% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.06% | +1.23% | +1.41% | +4.77% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.08% | 1.92% | 2.53% | — | — | 1.92% |
| Sharpe | — | -0.43 | -1.49 | — | — | -0.24 |
| Max Drawdown | -0.80% | |||||
SETEMBRO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 61.19% | R$ 198,40 mi |
debentures | 24.27% | R$ 78,68 mi |
cotas de fundos | 11.66% | R$ 37,82 mi |
valores a pagar | 1.92% | R$ 6,22 mi |
titulos publicos | 0.94% | R$ 3,04 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.03% | R$ 82,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,82 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,131737 | -0.05% | R$ 250.6M | R$ 66.112,44 | R$ 419.014,36 |
| 08/09/2026 | 1,132262 | +0.04% | R$ 251.1M | R$ 170.427,03 | R$ 547.873,93 |
| 04/09/2026 | 1,131821 | +0.07% | R$ 251.4M | R$ 13.500,94 | R$ 970.095,93 |
| 03/09/2026 | 1,131082 | +0.16% | R$ 252.2M | R$ 484.357,87 | R$ 619.801,55 |
| 02/09/2026 | 1,129225 | +0.07% | R$ 251.9M | R$ 118.228,42 | R$ 418.105,95 |
| 01/09/2026 | 1,128446 | +0.08% | R$ 252.0M | R$ 20.469,10 | R$ 521.649,53 |
| 31/08/2026 | 1,127567 | +0.02% | R$ 252.3M | R$ 20.892,13 | — |
| 28/08/2026 | 1,127395 | +0.04% | R$ 253.4M | R$ 326.673,73 | R$ 208.192,29 |
| 27/08/2026 | 1,126922 | +0.13% | R$ 253.2M | R$ 78.036,30 | R$ 988.446,76 |
| 26/08/2026 | 1,125483 | +0.01% | R$ 253.7M | R$ 214.732,11 | R$ 645.441,84 |
| 25/08/2026 | 1,125404 | +0.12% | R$ 254.2M | R$ 60.306,64 | R$ 321.232,09 |
| 24/08/2026 | 1,124001 | -0.01% | R$ 254.1M | R$ 95.193,70 | R$ 381.416,70 |
| 21/08/2026 | 1,124157 | -0.03% | R$ 254.4M | R$ 90.819,30 | — |
| 20/08/2026 | 1,124537 | +0.10% | R$ 257.6M | R$ 234.509,73 | R$ 285.803,24 |
| 19/08/2026 | 1,123431 | +0.10% | R$ 257.4M | R$ 130.111,05 | R$ 435.102,17 |
| 18/08/2026 | 1,122353 | +0.04% | R$ 257.4M | R$ 381.901,02 | — |
| 17/08/2026 | 1,121957 | +0.26% | R$ 258.2M | R$ 54.348,44 | R$ 228.179,59 |
| 14/08/2026 | 1,119073 | +0.06% | R$ 257.7M | R$ 185.767,11 | R$ 138.758,39 |
| 13/08/2026 | 1,118433 | -0.06% | R$ 257.5M | R$ 146.900,59 | R$ 708.917,62 |
| 12/08/2026 | 1,119121 | +0.10% | R$ 258.2M | R$ 257.450,07 | R$ 467.755,57 |
| 11/08/2026 | 1,117986 | -0.02% | R$ 258.2M | R$ 131.402,31 | R$ 471.469,72 |
| 10/08/2026 | 1,118249 | +0.00% | R$ 258.6M | R$ 71.915,55 | R$ 520.358,89 |
| 07/08/2026 | 1,118240 | +0.15% | R$ 259.0M | R$ 227.448,93 | — |
| 06/08/2026 | 1,116522 | -0.06% | R$ 259.9M | R$ 111.878,85 | R$ 62.328,14 |
| 05/08/2026 | 1,117166 | +0.08% | R$ 260.0M | R$ 157.537,58 | R$ 382.186,67 |
| 04/08/2026 | 1,116264 | +0.04% | R$ 260.0M | R$ 308.263,11 | R$ 344.702,34 |
| 03/08/2026 | 1,115813 | +0.19% | R$ 260.0M | R$ 8.509,60 | R$ 403.290,51 |
| 31/07/2026 | 1,113722 | +0.21% | R$ 259.9M | R$ 157.859,28 | R$ 522.555,69 |
| 30/07/2026 | 1,111437 | +0.30% | R$ 259.7M | R$ 170.738,09 | R$ 838.267,19 |
| 29/07/2026 | 1,108084 | — | R$ 259.6M | R$ 50.119,96 | — |
Sobre o SEVEN Incentivado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
O SEVEN Incentivado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 250.6M e 4.0K cotistas. Em funcionamento desde 23/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,131737 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SEVEN Incentivado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,131737, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SEVEN Incentivado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é 62.869.550/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SEVEN Incentivado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 250.6M.
- O SEVEN Incentivado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o SEVEN Incentivado FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 237 cotas disponíveis.