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SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 47.715.828/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.472,563587
24/07/2026
Rent. no Mês
+2.41%
Rent. 12M
-3.69%
Patrimônio Líquido
R$ 41.2M
Média 12M: R$ 39.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 25.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
47.715.828/0001-90
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+2.41%-1.85%+1.63%+1.84%-2.07%-3.69%+7.72%+117.75%-4.81%
% CDI268.4%-23.7%146.8%54.1%-29.4%———-33.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.43%-4.87%-2.61%+3.65%-1.79%+2.41%—————-1.85%
2025+1.40%-2.40%+4.96%+2.90%+2.66%+2.28%+1.80%+2.77%+1.88%+1.02%-1.30%-6.98%+10.94%
2024+0.48%+87.42%+0.23%-0.38%-2.24%-1.39%+0.72%+0.66%-1.05%+0.06%+0.59%+1.89%+86.51%
2023+0.67%+1.15%+0.12%+1.00%+0.58%+0.37%+0.39%+0.39%+0.41%+0.32%+0.57%+0.47%+6.63%
2022———————————+2.41%+2.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.20%31.70%23.15%25.23%14.73%25.59%
Sharpe—-0.21-0.81-0.73-0.62-0.77
Max Drawdown-22.31%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.65%
Pior Mês
-6.98%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI33.9%3.6%97.6%
vs IPCA29.5%2.2%91.1%
vs IBOV21.9%0.7%70.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.472,563587+0.23%R$ 41.2M
23/07/20262.466,977243-0.64%R$ 41.1M
22/07/20262.482,852516+0.03%R$ 41.3M
21/07/20262.481,995972-0.16%R$ 41.3M
20/07/20262.486,064462+0.03%R$ 41.4M
17/07/20262.485,418516+0.06%R$ 41.4M
16/07/20262.483,890190+0.12%R$ 41.4M
15/07/20262.480,998422+0.26%R$ 41.3M
14/07/20262.474,632986+0.45%R$ 41.2M
13/07/20262.463,427361+0.06%R$ 41.0M
10/07/20262.461,873228-0.68%R$ 41.0M
09/07/20262.478,675837+0.17%R$ 41.3M
08/07/20262.474,480146-0.10%R$ 41.2M
07/07/20262.477,055661+1.12%R$ 41.2M
06/07/20262.449,612362+0.83%R$ 40.8M
03/07/20262.429,486749+0.64%R$ 40.4M
01/07/20262.414,125844-0.01%R$ 40.2M
30/06/20262.414,452297+0.01%R$ 40.2M
29/06/20262.414,279559+0.02%R$ 40.2M
26/06/20262.413,711517+0.03%R$ 40.2M
25/06/20262.413,068184-0.82%R$ 40.2M
24/06/20262.432,944305+0.03%R$ 40.5M
23/06/20262.432,322804-0.08%R$ 40.5M
22/06/20262.434,157869+0.03%R$ 40.5M
19/06/20262.433,497589+0.03%R$ 40.5M
18/06/20262.432,814128-0.42%R$ 40.5M
17/06/20262.442,960039-0.01%R$ 40.7M
16/06/20262.443,247923-0.41%R$ 40.7M
15/06/20262.453,369065+0.03%R$ 40.8M
12/06/20262.452,704778—R$ 40.8M
Ferramentas

Sobre o SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.472,563587 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.472,563587, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 47.715.828/0001-90.
Qual a rentabilidade do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -3.69%.
Qual o patrimônio líquido do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 41.2M.
Quem administra o SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O SETTE Armonia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 924 cotas disponíveis.