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SERRO FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | -84.99% | -82.13% | -72.14% | -2.33% |
| % CDI | -3.4% | -2854.8% | -1299.0% | -540.5% | -10.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +8.87% | +6.21% | +8.25% | +5.58% | +5.63% | +5.98% | +5.68% | +9.74% | -0.09% | -86.19% | -0.06% | -0.03% | -76.34% |
| 2022 | — | — | — | +85.19% | +32.55% | +35.88% | +27.43% | +39.35% | +15.69% | +53.26% | +8.52% | +8.98% | +1141.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 173.60% | 122.85% | 86.96% | — | 106.25% |
| Sharpe | — | -0.65 | -0.89 | -0.98 | — | -0.14 |
| Max Drawdown | -86.56% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 0,976653 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2023 | 0,976668 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 0,976682 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 0,976697 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 0,976712 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 0,976727 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 0,976742 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 0,976757 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 0,976772 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 0,976787 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 0,976802 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 0,976816 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 0,976831 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 0,976846 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 0,976861 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 0,976876 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 0,976891 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 0,976906 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 0,976921 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 0,976936 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 0,976950 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 0,976965 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 0,976980 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 0,976995 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 0,977010 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 0,977025 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 0,977040 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 0,977055 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 0,977070 | -0.00% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 0,977084 | — | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SERRO FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia
O SERRO FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 14.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 0,976653 (27/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 86.96%.
- A cota mais recente do SERRO FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é de R$ 0,976653, referente a 27/12/2023.
- O CNPJ do SERRO FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é 44.727.977/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRO FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é de -72.14%, equivalente a -540.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SERRO FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é de R$ 14.8M.
- O SERRO FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é administrado por ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 416 cotas disponíveis.