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SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.101.087/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,264325
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.24%
Rent. 12M
+27.15%
Patrimônio Líquido
R$ 58.9M
Média 12M: R$ 56.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.73
Vol: 16.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.101.087/0001-50
Data Inicial
05/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.24%+5.29%+0.11%-7.62%-0.04%+27.15%+31.50%+25.47%
% CDI-25.2%67.3%9.6%-224.1%-0.6%——177.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.67%+2.94%-1.02%+0.48%-5.33%-0.71%-0.24%—————+5.29%
2025+5.35%-2.40%+4.38%+6.13%+3.52%+1.34%-4.70%+6.34%+3.17%+1.52%+6.31%+0.55%+35.59%
2024-4.55%+1.30%+0.73%-3.77%-2.62%+0.99%+2.86%+5.47%-3.00%-1.56%-4.12%-4.47%-12.53%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.99%16.88%19.03%16.94%15.13%17.06%
Sharpe—-2.46-0.770.730.120.67
Max Drawdown-13.38%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.67%
Pior Mês
-5.33%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI70.7%100.0%74.4%
vs IPCA67.4%95.8%65.2%
vs IBOV29.9%0.0%49.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,17 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
71.16%
acoes
23.47%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
5.06%
valores a receber
0.27%
valores a pagar
0.03%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,264325-1.27%R$ 58.9M
23/07/20261,280575-0.78%R$ 59.6M
22/07/20261,290666+1.94%R$ 60.1M
21/07/20261,266156-0.24%R$ 59.0M
20/07/20261,269200-0.38%R$ 59.1M
17/07/20261,274011-0.23%R$ 59.3M
16/07/20261,276904-0.98%R$ 59.5M
15/07/20261,289506-0.45%R$ 60.0M
14/07/20261,295367+0.67%R$ 60.3M
13/07/20261,286770-1.45%R$ 59.9M
10/07/20261,305755+2.74%R$ 60.8M
09/07/20261,270915+1.36%R$ 59.2M
08/07/20261,253807-0.61%R$ 58.4M
07/07/20261,261488-0.33%R$ 58.7M
06/07/20261,265675-1.08%R$ 58.9M
03/07/20261,279492+0.72%R$ 59.6M
02/07/20261,270390+0.52%R$ 59.2M
01/07/20261,263762-0.28%R$ 58.9M
30/06/20261,267363-0.45%R$ 59.0M
29/06/20261,273124-0.19%R$ 59.3M
26/06/20261,275551+1.00%R$ 59.4M
25/06/20261,262982+0.58%R$ 58.8M
24/06/20261,255761+0.34%R$ 58.5M
23/06/20261,251479+0.67%R$ 58.3M
22/06/20261,243108+1.05%R$ 57.9M
19/06/20261,230167+0.04%R$ 57.3M
18/06/20261,229636-0.05%R$ 57.3M
17/06/20261,230223-0.79%R$ 57.3M
16/06/20261,240036-0.90%R$ 57.7M
15/06/20261,251282—R$ 58.3M
Ferramentas

Sobre o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 58.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,264325 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,264325, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 53.101.087/0001-50.
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +27.15%.
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 58.9M.
Quem administra o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 653 cotas disponíveis.