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SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.101.087/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,283526
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.81%
Rent. 12M
+23.60%
Patrimônio Líquido
R$ 59.8M
Média 12M: R$ 55.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.53
Vol: 16.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.101.087/0001-50
Data Inicial
05/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-4.81%+6.89%-5.51%-6.64%+11.18%+23.60%+31.50%+23.13%
% CDI-497.8%124.1%-488.2%-191.1%156.8%——158.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.67%+2.94%-1.02%+0.48%-4.81%———————+6.89%
2025+5.35%-2.40%+4.38%+6.13%+3.52%+1.34%-4.70%+6.34%+3.17%+1.52%+6.31%+0.55%+35.59%
2024-4.55%+1.30%+0.73%-3.77%-2.62%+0.99%+2.86%+5.47%-3.00%-1.56%-4.12%-4.47%-12.53%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.30%21.15%19.97%16.53%15.13%16.64%
Sharpe—-1.830.440.530.120.52
Max Drawdown-10.99%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.67%
Pior Mês
-4.81%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.0%100.0%74.4%
vs IPCA89.8%100.0%65.2%
vs IBOV14.0%4.3%49.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,17 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
71.16%
acoes
23.47%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
5.06%
valores a receber
0.27%
valores a pagar
0.03%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,283526-0.48%R$ 59.8M
26/05/20261,289727-0.69%R$ 60.1M
25/05/20261,298701+1.22%R$ 60.5M
22/05/20261,283106-0.82%R$ 59.8M
21/05/20261,293695+0.03%R$ 60.2M
20/05/20261,293251+2.35%R$ 60.2M
19/05/20261,263569-1.60%R$ 58.8M
18/05/20261,284173-0.01%R$ 59.8M
15/05/20261,284321-1.12%R$ 59.8M
14/05/20261,298917+0.91%R$ 60.5M
13/05/20261,287219-2.10%R$ 59.9M
12/05/20261,314795-0.56%R$ 61.2M
11/05/20261,322164-1.62%R$ 61.6M
08/05/20261,343983+0.54%R$ 62.6M
07/05/20261,336813-1.79%R$ 62.3M
06/05/20261,361198+1.00%R$ 63.4M
05/05/20261,347676+0.85%R$ 62.8M
04/05/20261,336339-0.89%R$ 62.2M
30/04/20261,348341+1.62%R$ 62.8M
29/04/20261,326801-1.77%R$ 61.8M
28/04/20261,350703-0.57%R$ 62.9M
27/04/20261,358410-0.74%R$ 63.3M
24/04/20261,368584-0.41%R$ 63.7M
23/04/20261,374186-0.69%R$ 64.0M
22/04/20261,383720-1.47%R$ 64.4M
20/04/20261,404334+0.17%R$ 65.4M
17/04/20261,401902-0.17%R$ 65.3M
16/04/20261,404260-0.83%R$ 65.4M
15/04/20261,416002-0.25%R$ 65.9M
14/04/20261,419597—R$ 66.1M
Ferramentas

Sobre o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 59.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,283526 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,283526, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 53.101.087/0001-50.
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +23.60%.
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 59.8M.
Quem administra o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 612 cotas disponíveis.