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SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.101.087/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,503933
23/10/2026
Rent. no Mês
+10.80%
Rent. 12M
+38.31%
Patrimônio Líquido
R$ 70.0M
Média 12M: R$ 60.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.28
Vol: 18.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.101.087/0001-50
Data Inicial
05/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+10.80%+25.24%+11.12%+18.95%+9.89%+38.31%+31.50%+33.60%
% CDI1324.3%244.9%1037.2%575.9%145.4%——263.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.67%+2.94%+1.89%+0.48%-5.33%-0.71%+2.25%+0.03%+4.71%+10.80%——+28.93%
2025+5.35%-2.40%+4.38%+6.13%+3.52%+1.34%-4.70%+6.34%+3.17%+1.52%+6.31%+0.55%+35.59%
2024-4.55%+1.30%+0.73%-3.77%-2.62%+0.99%+2.86%+5.47%-3.00%-1.56%-4.12%-4.47%-12.53%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.11%20.22%18.82%18.67%15.13%19.32%
Sharpe—4.270.361.280.121.24
Max Drawdown-13.93%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.80%
Pior Mês
-5.33%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI58.9%80.0%74.4%
vs IPCA58.9%72.1%65.2%
vs IBOV63.2%42.1%49.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,17 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
71.16%
acoes
23.47%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
5.06%
valores a receber
0.27%
valores a pagar
0.03%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,503933+0.00%R$ 70.0M
22/10/20261,503933-0.95%R$ 70.0M
21/10/20261,518426-0.77%R$ 70.7M
20/10/20261,530232+1.68%R$ 71.3M
19/10/20261,505016+0.68%R$ 70.1M
16/10/20261,494819+0.23%R$ 69.6M
15/10/20261,491381-1.08%R$ 69.5M
14/10/20261,507685-0.40%R$ 70.2M
13/10/20261,513805-1.47%R$ 70.5M
09/10/20261,536458+1.84%R$ 71.5M
08/10/20261,508730+1.35%R$ 70.3M
07/10/20261,488603+0.14%R$ 69.3M
06/10/20261,486587-0.10%R$ 69.2M
05/10/20261,488038+6.75%R$ 69.3M
02/10/20261,393992+2.31%R$ 64.9M
01/10/20261,362489+0.38%R$ 63.4M
30/09/20261,357312+1.36%R$ 63.2M
29/09/20261,339152+0.49%R$ 62.4M
28/09/20261,332675-0.57%R$ 62.1M
25/09/20261,340336-0.08%R$ 62.4M
24/09/20261,341388-0.89%R$ 62.5M
23/09/20261,353448-0.74%R$ 63.0M
22/09/20261,363575+0.40%R$ 63.5M
21/09/20261,358128+1.10%R$ 63.2M
18/09/20261,343389-0.26%R$ 62.6M
17/09/20261,346836+0.17%R$ 62.7M
16/09/20261,344557-0.20%R$ 62.6M
15/09/20261,347298+0.33%R$ 62.7M
14/09/20261,342853-0.47%R$ 62.5M
11/09/20261,349200—R$ 62.8M
Ferramentas

Sobre o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 70.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,503933 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,503933, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 53.101.087/0001-50.
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +38.31%.
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 70.0M.
Quem administra o SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O SERRA AZUL II Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 716 cotas disponíveis.