Numerando

Publicidade

SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 26.374.880/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,964348
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.51%
Rent. 12M
+9.57%
Patrimônio Líquido
R$ 27.8M
Média 12M: R$ 52.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 3.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
26.374.880/0001-50
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.51%+2.38%-0.41%-0.78%+2.03%+9.57%+16.47%+39.88%+43.53%+8.61%
% CDI-53.5%30.3%-36.9%-22.8%28.9%————60.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.92%-0.13%+1.27%+0.41%-0.73%-0.51%—————+2.38%
2025+1.16%+0.78%+0.99%+1.05%-0.87%+1.17%+0.41%+1.09%+1.07%+1.14%+1.52%+1.25%+11.28%
2024-0.03%+0.85%+0.70%-1.03%-0.45%-0.25%+1.63%+0.80%+0.07%-0.05%+0.73%+0.73%+3.75%
2023+1.12%-2.86%+0.27%+1.58%+4.41%+4.45%+1.72%-2.12%-0.09%-2.06%+6.45%+3.59%+17.23%
2022+2.03%-0.05%+5.03%-4.60%+0.61%-5.58%+2.06%+4.76%+1.18%+3.60%-3.54%-0.97%+3.91%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.168.543
Captação Líquida
-R$ 4.168.543
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.13%4.72%4.03%3.24%3.45%3.29%
Sharpe—-3.68-2.60-1.60-1.45-1.79
Max Drawdown-1.84%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
-0.73%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI96.2%100.0%85.9%
vs IPCA70.7%85.9%68.7%
vs IBOV31.0%0.7%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,30 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
83.66%
titulos publicos
10.10%
debentures
6.04%
mercado futuro posicoes compradas
0.16%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,964348+0.00%R$ 27.8M
23/07/20261,964348-0.12%R$ 27.8M
22/07/20261,966667-0.31%R$ 27.9M
21/07/20261,972770-0.30%R$ 27.9M
20/07/20261,978692+0.64%R$ 28.0M
17/07/20261,966032-0.85%R$ 27.9M
16/07/20261,982944-0.01%R$ 28.1M
15/07/20261,983202+0.05%R$ 28.1M
14/07/20261,982277+0.17%R$ 28.1M
13/07/20261,978918-0.14%R$ 28.0M
10/07/20261,981597+0.13%R$ 32.2M
09/07/20261,979101+0.12%R$ 32.2M
08/07/20261,976749+0.05%R$ 32.2M
07/07/20261,975801+0.21%R$ 32.2M
06/07/20261,971570+0.14%R$ 32.1M
03/07/20261,968832+0.33%R$ 32.0M
02/07/20261,962262-0.31%R$ 31.9M
01/07/20261,968282-0.31%R$ 32.0M
30/06/20261,974383+0.17%R$ 32.1M
29/06/20261,971010-0.03%R$ 32.1M
26/06/20261,971534-0.04%R$ 32.1M
25/06/20261,972417+0.37%R$ 32.1M
24/06/20261,965105+0.13%R$ 32.0M
23/06/20261,962531+0.05%R$ 31.9M
22/06/20261,961642+0.21%R$ 31.9M
19/06/20261,957437-0.32%R$ 31.9M
18/06/20261,963815-0.06%R$ 32.0M
17/06/20261,964995-0.53%R$ 32.0M
16/06/20261,975379-0.33%R$ 32.1M
15/06/20261,981982—R$ 32.3M
Ferramentas

Sobre o SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 27.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,964348 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,964348, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 26.374.880/0001-50.
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +9.57%.
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 27.8M.
Quem administra o SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.