Numerando

Publicidade

SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 26.374.880/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,987107
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+8.68%
59.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.3M
Média 12M: R$ 48.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 3.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
26.374.880/0001-50
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.14%+3.56%+0.73%+0.67%+1.69%+8.68%+16.47%+39.88%+43.53%+8.99%
% CDI44.2%36.9%66.6%20.0%24.4%59.4%———60.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.92%-0.13%+1.27%+0.41%-0.73%-0.22%+0.73%+0.14%———+3.56%
2025+1.16%+0.78%+0.99%+1.05%-0.87%+1.17%+0.41%+1.09%+1.07%+1.14%+1.52%+1.25%+11.28%
2024-0.03%+0.85%+0.70%-1.03%-0.45%-0.25%+1.63%+0.80%+0.07%-0.05%+0.73%+0.73%+3.75%
2023+1.12%-2.86%+0.27%+1.58%+4.41%+4.45%+1.72%-2.12%-0.09%-2.06%+6.45%+3.59%+17.23%
2022+2.03%-0.05%+5.03%-4.60%+0.61%-5.58%+2.06%+4.76%+1.18%+3.60%-3.54%-0.97%+3.91%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.77%2.74%3.54%3.07%3.45%3.04%
Sharpe—-4.16-3.08-1.93-1.45-1.91
Max Drawdown-1.84%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
-0.73%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.6%100.0%85.9%
vs IPCA58.8%60.3%68.7%
vs IBOV41.0%23.5%55.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,30 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
83.66%
titulos publicos
10.10%
debentures
6.04%
mercado futuro posicoes compradas
0.16%
valores a pagar
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,987107+0.00%R$ 23.3M
08/09/20261,987107+0.00%R$ 23.3M
04/09/20261,987107+0.10%R$ 23.3M
03/09/20261,985188-0.04%R$ 23.3M
02/09/20261,986057+0.05%R$ 23.3M
01/09/20261,985062+0.03%R$ 23.3M
31/08/20261,984384+0.07%R$ 23.3M
28/08/20261,982906-0.02%R$ 23.3M
27/08/20261,983214-0.20%R$ 23.3M
26/08/20261,987242+0.10%R$ 23.3M
25/08/20261,985317+0.10%R$ 23.3M
24/08/20261,983281-0.01%R$ 23.3M
21/08/20261,983449+0.10%R$ 23.3M
20/08/20261,981404+0.01%R$ 23.2M
19/08/20261,981184+0.06%R$ 23.2M
18/08/20261,980082+0.02%R$ 23.2M
17/08/20261,979776+0.01%R$ 23.2M
14/08/20261,979578-0.02%R$ 23.2M
13/08/20261,979933+0.06%R$ 23.2M
12/08/20261,978728+0.29%R$ 23.2M
11/08/20261,973015+0.01%R$ 23.1M
10/08/20261,972774+0.03%R$ 23.1M
07/08/20261,972137+0.02%R$ 23.1M
06/08/20261,971772+0.01%R$ 23.1M
05/08/20261,971480+0.06%R$ 23.1M
04/08/20261,970383-0.01%R$ 23.1M
03/08/20261,970525+0.03%R$ 27.9M
31/07/20261,969992-0.01%R$ 27.9M
30/07/20261,970129+0.22%R$ 27.9M
29/07/20261,965866—R$ 27.8M
Ferramentas

Sobre o SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 23.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,987107 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,987107, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 26.374.880/0001-50.
Qual a rentabilidade do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +8.68%, equivalente a 59.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 23.3M.
Quem administra o SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SERRA AZUL Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.