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Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 60.372.797/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,180767
23/10/2026
Rent. no Mês
+5.50%
Rent. 12M
+12.16%
Patrimônio Líquido
R$ 22.5M
Média 12M: R$ 20.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 6.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.372.797/0001-80
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+5.50%+11.03%+5.31%+8.56%+8.30%+12.16%+13.11%
% CDI674.4%107.0%495.4%260.2%122.0%—102.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.44%+1.00%-0.14%-0.20%-0.05%-0.20%+0.63%+1.46%+1.22%+5.50%——+12.14%
2025————+1.65%+1.29%-0.86%+1.00%+1.19%+0.03%+1.86%-0.01%+6.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.70%8.50%7.30%6.28%—6.71%
Sharpe—2.950.44-0.37—0.06
Max Drawdown-3.59%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.50%
Pior Mês
-0.20%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,95 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,180767+0.92%R$ 22.5M
22/10/20261,169947+0.60%R$ 22.3M
21/10/20261,162976+0.31%R$ 22.1M
20/10/20261,159419+0.40%R$ 22.1M
19/10/20261,154798+0.00%R$ 22.0M
16/10/20261,154786-0.28%R$ 22.0M
15/10/20261,158051-0.54%R$ 22.0M
14/10/20261,164317-0.63%R$ 22.1M
13/10/20261,171652-0.47%R$ 22.3M
09/10/20261,177149+0.39%R$ 22.4M
08/10/20261,172554+0.54%R$ 22.3M
07/10/20261,166284+0.19%R$ 22.2M
06/10/20261,164111+0.31%R$ 22.1M
05/10/20261,160551+3.36%R$ 22.1M
02/10/20261,122788+0.56%R$ 21.4M
01/10/20261,116487-0.24%R$ 21.2M
30/09/20261,119200-0.42%R$ 21.3M
29/09/20261,123868+0.62%R$ 21.4M
28/09/20261,116992-0.15%R$ 21.2M
25/09/20261,118662-0.05%R$ 21.3M
24/09/20261,119199-0.18%R$ 21.3M
23/09/20261,121228-0.11%R$ 21.3M
22/09/20261,122432-0.07%R$ 21.4M
21/09/20261,123179+0.12%R$ 21.4M
18/09/20261,121814-0.20%R$ 21.3M
17/09/20261,124117+0.24%R$ 21.4M
16/09/20261,121470+0.20%R$ 21.3M
15/09/20261,119191-0.44%R$ 21.3M
14/09/20261,124170-0.43%R$ 21.4M
11/09/20261,128997—R$ 21.5M
Ferramentas

Sobre o Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 22.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,180767 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,180767, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 60.372.797/0001-80.
Qual a rentabilidade do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +12.16%.
Qual o patrimônio líquido do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 22.5M.
Quem administra o Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.