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Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 60.372.797/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,126755
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.90%
Rent. 12M
+9.37%
64.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.4M
Média 12M: R$ 20.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 5.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
60.372.797/0001-80
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.90%+5.95%+2.86%+4.04%+3.12%+9.37%+9.61%
% CDI613.5%61.6%262.0%120.8%45.1%64.2%64.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.44%+1.00%-1.13%-0.20%-0.05%-0.20%+0.63%+1.46%+1.90%———+5.95%
2025————+1.65%+1.29%-0.86%+1.00%+1.19%+0.03%+1.86%-0.01%+6.30%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.66%4.56%5.80%5.07%—5.03%
Sharpe—0.68-1.37-1.03—-1.03
Max Drawdown-3.72%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-1.13%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,95 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,126755+0.00%R$ 21.4M
08/09/20261,126755+0.56%R$ 21.4M
04/09/20261,120491+0.10%R$ 21.3M
03/09/20261,119323+0.51%R$ 21.3M
02/09/20261,113690+0.47%R$ 21.2M
01/09/20261,108526+0.26%R$ 21.1M
31/08/20261,105700-0.21%R$ 21.0M
28/08/20261,108041-0.36%R$ 21.1M
27/08/20261,112058+0.26%R$ 21.2M
26/08/20261,109205-0.10%R$ 21.1M
25/08/20261,110301+0.25%R$ 21.1M
24/08/20261,107534-0.06%R$ 21.1M
21/08/20261,108198+0.11%R$ 21.1M
20/08/20261,106942+0.20%R$ 21.1M
19/08/20261,104748+0.38%R$ 21.0M
18/08/20261,100564+0.01%R$ 20.9M
17/08/20261,100412+0.48%R$ 20.9M
14/08/20261,095206-0.16%R$ 20.8M
13/08/20261,096958-0.08%R$ 20.9M
12/08/20261,097828+0.12%R$ 20.9M
11/08/20261,096517+0.10%R$ 20.9M
10/08/20261,095458-0.15%R$ 20.8M
07/08/20261,097067+0.51%R$ 20.9M
06/08/20261,091486-0.20%R$ 20.8M
05/08/20261,093677+0.09%R$ 20.8M
04/08/20261,092725-0.04%R$ 20.8M
03/08/20261,093194+0.32%R$ 20.8M
31/07/20261,089747+0.41%R$ 20.7M
30/07/20261,085326+0.43%R$ 20.6M
29/07/20261,080668—R$ 20.6M
Ferramentas

Sobre o Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA

O Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,126755 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,126755, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 60.372.797/0001-80.
Qual a rentabilidade do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +9.37%, equivalente a 64.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 21.4M.
Quem administra o Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
O Seleção Vênus FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.