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SEC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | +7.53% | +1.40% | +4.33% | +9.03% | +18.91% | +19.16% |
| % CDI | 123.9% | 126.7% | 124.4% | 125.1% | 126.8% | 127.7% | 127.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.52% | +1.24% | +1.51% | +1.37% | +1.33% | +0.33% | — | — | — | — | — | — | +7.53% |
| 2025 | +1.32% | +1.39% | +1.23% | +1.34% | +1.43% | +1.36% | +1.68% | +1.46% | +1.51% | +1.55% | +1.32% | +1.53% | +18.54% |
| 2024 | — | — | — | — | +1.15% | +1.09% | +1.25% | +1.20% | +1.15% | +1.27% | +1.06% | +1.23% | +9.78% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.09% | 0.17% | — | 0.17% |
| Sharpe | — | 137.89 | 46.29 | 23.77 | — | 23.91 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
JUNHO/2026
debentures | 99.03% | R$ 41,14 mi |
cotas de fundos | 0.86% | R$ 356,20 mil |
valores a pagar | 0.11% | R$ 45,04 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 910,28 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,404602 | +0.07% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,403674 | +0.07% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,402746 | +0.07% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,401818 | +0.07% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,400891 | +0.07% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,399964 | +0.07% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 10.167,18 |
| 28/05/2026 | 1,399039 | +0.07% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,398115 | +0.07% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,397192 | +0.07% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,396268 | +0.07% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,395346 | +0.07% | R$ 49.6M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,394420 | +0.07% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,393496 | +0.07% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,392572 | +0.07% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,391649 | +0.07% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,390727 | +0.07% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,389805 | +0.07% | R$ 48.4M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,388883 | +0.07% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,387962 | +0.07% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,387042 | +0.07% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,386092 | +0.07% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,385179 | +0.07% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,384266 | +0.07% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,383353 | +0.07% | R$ 48.1M | R$ 395.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,382440 | +0.07% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,381528 | +0.07% | R$ 47.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,380606 | +0.07% | R$ 47.7M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,379686 | +0.07% | R$ 46.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,378766 | +0.07% | R$ 46.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,377847 | — | R$ 46.1M | — | R$ 0,00 |
Sobre o SEC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O SEC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 49.9M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 08/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,404602 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SEC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,404602, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do SEC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 53.857.092/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SEC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +18.91%, equivalente a 127.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do SEC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 49.9M.
- O SEC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o SEC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 536 cotas disponíveis.