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São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.57% | +20.10% | +2.86% | +19.23% | +21.92% | +66.02% | +207.85% | +495.65% | +63.65% |
| % CDI | 165.2% | 255.8% | 258.2% | 565.7% | 311.8% | — | — | — | 443.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.35% | +2.13% | +2.85% | -0.25% | +6.90% | +4.17% | +1.57% | — | — | — | — | — | +20.10% |
| 2025 | +0.48% | +9.51% | +6.99% | +3.37% | +6.06% | +3.79% | +2.14% | +9.33% | +6.02% | +6.53% | +5.28% | +5.14% | +87.02% |
| 2024 | +4.16% | +5.88% | +5.56% | +5.31% | +4.33% | +3.36% | +1.59% | +4.10% | +4.22% | +6.80% | +5.14% | +5.35% | +72.39% |
| 2023 | +6.02% | +7.30% | +7.16% | +7.84% | +11.18% | +7.10% | +2.73% | +8.59% | +2.27% | +2.52% | +1.40% | +9.96% | +104.12% |
| 2022 | — | — | — | +4.95% | +5.38% | +3.09% | +5.57% | +5.03% | +7.19% | +5.66% | +4.75% | +0.77% | +51.15% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.44% | 13.92% | 12.30% | 17.31% | 16.30% | 17.28% |
| Sharpe | — | 6.30 | 2.77 | 2.96 | 3.84 | 2.95 |
| Max Drawdown | -8.11% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 63.0% | 63.6% | 100.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 12.319,312736 | +0.55% | R$ 504.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 12.252,290050 | +0.80% | R$ 501.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 12.155,332844 | +0.20% | R$ 497.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 12.130,471843 | +0.91% | R$ 496.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 12.020,775257 | -1.29% | R$ 491.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 12.177,500288 | +0.21% | R$ 498.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 12.151,438362 | -0.21% | R$ 497.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 12.177,025034 | +0.42% | R$ 498.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 12.126,198364 | +0.37% | R$ 496.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 12.081,109647 | +0.10% | R$ 494.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 12.069,117648 | +0.04% | R$ 493.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 12.064,255579 | +1.18% | R$ 493.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 11.924,019710 | -0.47% | R$ 487.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 11.980,019546 | +0.31% | R$ 490.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 11.943,477350 | -1.35% | R$ 488.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 12.106,770557 | -0.02% | R$ 495.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 12.108,924444 | +0.12% | R$ 495.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 12.094,141322 | -0.29% | R$ 494.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 12.128,999411 | +1.08% | R$ 496.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 11.999,680824 | +0.31% | R$ 491.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 11.962,580618 | -0.12% | R$ 489.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 11.976,391734 | +0.53% | R$ 490.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 11.912,823072 | +0.09% | R$ 487.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 11.902,048449 | +0.23% | R$ 487.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 11.875,013033 | +2.07% | R$ 485.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 11.633,938088 | +0.53% | R$ 476.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 11.572,716876 | +0.57% | R$ 473.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 11.507,219310 | +0.97% | R$ 470.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 11.396,240332 | +0.33% | R$ 466.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 11.359,015067 | — | R$ 464.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 504.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 12.319,312736 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 12.319,312736, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 24.506.130/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +66.02%.
- O patrimônio líquido do São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 504.1M.
- O São Sebastião FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1094 cotas disponíveis.