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São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.479.235/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
159,933758
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+13.92%
Patrimônio Líquido
R$ 639.2M
Média 12M: R$ 612.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.29
Vol: 2.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.479.235/0001-58
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.55%+5.91%+0.77%+1.32%+4.72%+13.92%+24.56%+42.62%+54.42%+13.45%
% CDI58.3%75.2%69.0%38.8%67.1%————93.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.24%+1.42%-0.26%+0.89%+0.12%+0.82%+0.55%—————+5.91%
2025+1.48%+0.32%+0.78%+1.79%+1.44%+0.85%+0.26%+1.70%+1.30%+1.16%+1.75%+1.02%+14.74%
2024+0.26%+1.05%+0.94%-0.30%+0.35%+0.98%+1.42%+1.34%+0.24%+0.65%+0.42%-0.14%+7.42%
2023+0.92%-0.88%+0.31%+1.05%+1.69%+2.19%+1.51%+0.03%+0.53%-0.02%+2.71%+1.94%+12.60%
2022+0.84%+0.34%+2.01%-0.57%+0.91%-0.67%+1.60%+2.04%+0.83%+2.08%-0.65%+0.08%+9.15%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 619.412
Captação Líquida
-R$ 619.412
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.61%2.41%3.15%2.81%2.29%2.84%
Sharpe—-3.71-1.55-0.29-0.58-0.32
Max Drawdown-1.58%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.24%
Pior Mês
-0.26%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA81.0%100.0%99.1%
vs IBOV31.5%5.6%57.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026159,933758-0.13%R$ 639.2M
23/07/2026160,146276+0.02%R$ 640.0M
22/07/2026160,117761+0.25%R$ 639.9M
21/07/2026159,724217-0.02%R$ 638.4M
20/07/2026159,760353-0.04%R$ 638.5M
17/07/2026159,828183-0.09%R$ 639.1M
16/07/2026159,966719-0.13%R$ 639.7M
15/07/2026160,169339-0.01%R$ 640.5M
14/07/2026160,184780+0.13%R$ 640.8M
13/07/2026159,978167-0.17%R$ 640.0M
10/07/2026160,255404+0.44%R$ 641.1M
09/07/2026159,546008+0.25%R$ 638.3M
08/07/2026159,141110-0.14%R$ 636.6M
07/07/2026159,371935-0.02%R$ 637.6M
06/07/2026159,404256-0.08%R$ 637.7M
03/07/2026159,534236+0.12%R$ 638.2M
02/07/2026159,341592+0.13%R$ 637.4M
01/07/2026159,127294+0.05%R$ 636.6M
30/06/2026159,053006+0.00%R$ 636.3M
29/06/2026159,050554+0.04%R$ 641.2M
26/06/2026158,993681+0.17%R$ 641.1M
25/06/2026158,718472+0.16%R$ 643.2M
24/06/2026158,464984+0.04%R$ 642.2M
23/06/2026158,409299+0.19%R$ 642.0M
22/06/2026158,112341+0.21%R$ 640.8M
19/06/2026157,781267-0.01%R$ 639.4M
18/06/2026157,801994+0.12%R$ 639.7M
17/06/2026157,618976-0.11%R$ 639.0M
16/06/2026157,799846-0.04%R$ 639.7M
15/06/2026157,865627—R$ 640.0M
Ferramentas

Sobre o São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 639.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 159,933758 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 159,933758, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.479.235/0001-58.
Qual a rentabilidade do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +13.92%.
Qual o patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 639.2M.
Quem administra o São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O São Rafael Perfil RENDA MISTA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1221 cotas disponíveis.