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São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.479.262/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
181,513782
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.53%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 625.3M
Média 12M: R$ 605.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.479.262/0001-20
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.66%+1.08%+3.35%+6.92%+14.53%+27.75%+45.32%+62.88%+14.84%
% CDI96.1%99.9%99.1%100.2%100.0%99.5%———99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.17%+1.06%+1.11%+1.15%+1.22%+1.10%+0.30%———+9.66%
2025+1.05%+1.01%+0.98%+1.05%+1.15%+1.09%+1.29%+1.12%+1.15%+1.23%+1.08%+1.23%+14.28%
2024+1.12%+0.98%+0.95%+0.92%+0.86%+0.85%+1.02%+0.87%+0.90%+0.93%+0.83%+0.78%+11.57%
2023+0.13%+0.38%+0.97%+0.82%+1.29%+1.11%+1.19%+1.34%+1.14%+1.06%+0.95%+0.86%+11.82%
2022+0.84%+0.84%+1.02%+0.86%+1.18%+1.07%+1.09%+1.24%+1.14%+1.11%+1.05%+1.14%+13.33%
Captação no Mês
R$ 6.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.06%0.09%0.12%0.15%0.12%
Sharpe—0.50-0.02-0.640.66-0.70
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%37.9%62.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026181,513782+0.05%R$ 625.3M
08/09/2026181,418900+0.05%R$ 625.0M
04/09/2026181,328216+0.05%R$ 624.6M
03/09/2026181,241069+0.05%R$ 624.3M
02/09/2026181,158822+0.05%R$ 624.1M
01/09/2026181,066055+0.05%R$ 623.7M
31/08/2026180,974148+0.05%R$ 623.4M
28/08/2026180,882113+0.05%R$ 614.3M
27/08/2026180,787105+0.05%R$ 613.9M
26/08/2026180,692240+0.05%R$ 616.6M
25/08/2026180,598534+0.06%R$ 616.3M
24/08/2026180,495770+0.05%R$ 616.0M
21/08/2026180,401626+0.05%R$ 615.6M
20/08/2026180,311444+0.05%R$ 615.3M
19/08/2026180,214648+0.05%R$ 615.4M
18/08/2026180,123372+0.04%R$ 615.1M
17/08/2026180,043099+0.05%R$ 614.8M
14/08/2026179,949402+0.05%R$ 614.5M
13/08/2026179,856209+0.05%R$ 614.3M
12/08/2026179,767258+0.06%R$ 614.0M
11/08/2026179,668264+0.05%R$ 613.6M
10/08/2026179,573913+0.05%R$ 613.3M
07/08/2026179,476056+0.04%R$ 613.0M
06/08/2026179,395813+0.05%R$ 612.7M
05/08/2026179,298930+0.05%R$ 612.3M
04/08/2026179,203968+0.05%R$ 612.0M
03/08/2026179,107175+0.06%R$ 611.7M
31/07/2026179,003259+0.04%R$ 611.3M
30/07/2026178,937709+0.06%R$ 608.1M
29/07/2026178,835552—R$ 607.8M
Ferramentas

Sobre o São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 625.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 181,513782 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 181,513782, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.479.262/0001-20.
Qual a rentabilidade do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.53%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 625.3M.
Quem administra o São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O São Rafael Perfil RENDA FIXA FIF CIC Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1253 cotas disponíveis.