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São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 42.598.117/0001-69|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.795,446318
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.99%
Rent. 12M
+12.29%
Patrimônio Líquido
R$ 15.4M
Média 12M: R$ 15.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.53
Vol: 4.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
42.598.117/0001-69
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.99%+10.46%+3.00%+5.05%+6.47%+12.29%+23.18%+46.94%+59.73%+12.61%
% CDI367.0%101.5%280.0%153.5%95.1%————98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.29%+0.64%+1.56%+0.75%+0.86%-0.25%+0.93%+1.10%+0.79%+2.99%——+11.17%
2025+1.18%+0.45%+1.25%+3.52%+0.85%+1.60%+0.91%+1.07%+1.12%+1.21%+1.43%+0.47%+16.12%
2024+0.32%+1.82%+0.84%-1.74%+2.25%-0.33%+2.37%+0.98%+0.50%+0.05%+0.31%-0.62%+6.89%
2023+0.61%+0.22%+2.73%+1.27%+3.58%+2.13%+0.67%+1.30%-0.78%-0.19%+2.71%+2.62%+18.12%
2022-1.11%+0.61%+2.89%+1.38%+0.95%+0.52%-0.57%+1.16%+0.62%+0.47%-1.01%+0.25%+6.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.32%4.86%4.63%4.12%5.36%4.36%
Sharpe—1.64-0.15-0.53-0.36-0.04
Max Drawdown-1.76%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.99%
Pior Mês
-0.25%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA91.4%97.1%98.2%
vs IBOV46.6%42.9%64.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,55 mi

OUTUBRO/2026

debentures
85.52%
cotas de fundos
14.35%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.795,446318+0.51%R$ 15.4M
22/10/20261.786,289097+0.00%R$ 15.3M
21/10/20261.786,226861+0.29%R$ 15.3M
20/10/20261.781,121659+0.01%R$ 15.2M
19/10/20261.780,979796-0.28%R$ 15.2M
16/10/20261.786,021691-0.36%R$ 15.3M
15/10/20261.792,497338+0.08%R$ 15.3M
14/10/20261.791,017742-0.27%R$ 15.3M
13/10/20261.795,933131-0.06%R$ 15.4M
09/10/20261.797,039712+0.49%R$ 15.4M
08/10/20261.788,242478+0.30%R$ 15.3M
07/10/20261.782,963388+0.20%R$ 15.2M
06/10/20261.779,385100+0.28%R$ 15.2M
05/10/20261.774,457529+1.60%R$ 15.2M
02/10/20261.746,477261+0.27%R$ 14.9M
01/10/20261.741,719726-0.09%R$ 14.9M
30/09/20261.743,260741-0.05%R$ 14.9M
29/09/20261.744,199106+0.18%R$ 14.9M
28/09/20261.741,099279+0.18%R$ 14.9M
25/09/20261.738,011882+0.04%R$ 14.9M
24/09/20261.737,347373-0.33%R$ 14.9M
23/09/20261.743,133909-0.46%R$ 14.9M
22/09/20261.751,139474-0.05%R$ 15.0M
21/09/20261.751,932996-0.18%R$ 15.0M
18/09/20261.755,113743+0.10%R$ 15.0M
17/09/20261.753,440672+0.25%R$ 15.0M
16/09/20261.749,116407+0.22%R$ 15.0M
15/09/20261.745,210099-0.38%R$ 14.9M
14/09/20261.751,816016-0.20%R$ 15.1M
11/09/20261.755,253027—R$ 15.1M
Ferramentas

Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado

O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.795,446318 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1.795,446318, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é 42.598.117/0001-69.
Qual a rentabilidade do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de +12.29%.
Qual o patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 15.4M.
Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.