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São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 54.603.605/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,259740
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+11.90%
Patrimônio Líquido
R$ 107.2M
Média 12M: R$ 108.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 1.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.603.605/0001-04
Data Inicial
04/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.32%+2.96%+0.22%-0.03%+4.13%+11.90%+11.70%
% CDI32.9%53.4%19.9%-1.0%58.0%—80.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.85%+0.38%-0.56%-0.03%+0.32%———————+2.96%
2025+0.92%+1.34%+1.37%+1.08%+1.39%+1.54%+1.23%+1.22%+2.21%+0.17%+1.09%+0.85%+15.39%
2024—————+0.88%+1.10%+1.11%+0.91%+0.61%+0.56%+0.42%+5.74%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.68%1.90%1.78%1.63%—1.64%
Sharpe—-7.78-3.55-1.79—-1.75
Max Drawdown-0.89%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.85%
Pior Mês
-0.56%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 107,51 mi

MAIO/2026

debentures
84.66%
cotas de fundos
13.08%
titulos publicos
1.29%
depositos a prazo e outros titulos de if
0.81%
mercado futuro posicoes vendidas
0.12%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,259740+0.18%R$ 107.2M
26/05/20261,257477+0.07%R$ 107.0M
25/05/20261,256621+0.09%R$ 106.9M
22/05/20261,255456+0.10%R$ 106.8M
21/05/20261,254167+0.06%R$ 106.7M
20/05/20261,253353+0.05%R$ 106.6M
19/05/20261,252750-0.20%R$ 106.6M
18/05/20261,255238+0.12%R$ 106.8M
15/05/20261,253735-0.18%R$ 106.6M
14/05/20261,255981+0.08%R$ 106.8M
13/05/20261,254975-0.15%R$ 106.8M
12/05/20261,256834+0.05%R$ 106.9M
11/05/20261,256251+0.01%R$ 106.9M
08/05/20261,256171+0.10%R$ 106.9M
07/05/20261,254944-0.01%R$ 106.7M
06/05/20261,255020+0.03%R$ 106.8M
05/05/20261,254603-0.01%R$ 106.7M
04/05/20261,254748-0.08%R$ 106.7M
30/04/20261,255745+0.02%R$ 106.8M
29/04/20261,255501-0.13%R$ 106.8M
28/04/20261,257081+0.01%R$ 106.9M
27/04/20261,256914-0.06%R$ 106.9M
24/04/20261,257722+0.03%R$ 107.0M
23/04/20261,257316-0.14%R$ 107.0M
22/04/20261,259090+0.00%R$ 107.1M
20/04/20261,259075+0.00%R$ 107.1M
17/04/20261,259075+0.06%R$ 107.1M
16/04/20261,258299+0.13%R$ 107.0M
15/04/20261,256637+0.05%R$ 106.9M
14/04/20261,256011—R$ 106.8M
Ferramentas

Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 107.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,259740 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,259740, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.603.605/0001-04.
Qual a rentabilidade do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.90%.
Qual o patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 107.2M.
Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.