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São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +7.13% | +1.19% | +3.39% | +3.77% | +11.14% | +11.76% |
| % CDI | 189.1% | 73.8% | 109.3% | 101.2% | 54.4% | 76.3% | 79.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.85% | +0.38% | -0.56% | -0.03% | +0.59% | +1.22% | +1.07% | +0.84% | +0.59% | — | — | — | +7.13% |
| 2025 | +0.92% | +1.34% | +1.37% | +1.08% | +1.39% | +1.54% | +1.23% | +1.22% | +2.21% | +0.17% | +1.09% | +0.85% | +15.39% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.88% | +1.10% | +1.11% | +0.91% | +0.61% | +0.56% | +0.42% | +5.74% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.01% | 1.48% | 1.79% | 1.69% | — | 1.69% |
| Sharpe | — | 0.12 | -3.70 | -2.05 | — | -1.80 |
| Max Drawdown | -0.89% | |||||
SETEMBRO/2026
debentures | 84.66% | R$ 91,02 mi |
cotas de fundos | 13.08% | R$ 14,06 mi |
titulos publicos | 1.29% | R$ 1,39 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 0.81% | R$ 872,85 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.12% | R$ 129,81 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 29,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,96 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,310707 | -0.00% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,310722 | +0.18% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,308411 | +0.06% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,307626 | +0.15% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,305676 | +0.09% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,304494 | +0.11% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,303060 | -0.03% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,303405 | -0.10% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,304689 | +0.13% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,303045 | -0.01% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,303179 | +0.13% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,301429 | +0.06% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,300711 | +0.02% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,300398 | +0.05% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,299729 | +0.07% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,298771 | +0.02% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,298553 | +0.23% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,295592 | -0.04% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,296172 | -0.04% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,296735 | +0.09% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,295560 | +0.02% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,295268 | -0.05% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,295919 | +0.10% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,294597 | -0.08% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 1,295598 | +0.08% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,294586 | +0.02% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,294354 | +0.17% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,292201 | +0.13% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,290477 | +0.19% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,288068 | — | R$ 109.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 106.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,310707 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,310707, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.603.605/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.14%, equivalente a 76.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 106.3M.
- O São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o São PEDRO FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.