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São José FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
| Período | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +17.35% | +27.32% | +0.49% |
| % CDI | — | — | 81.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.24% | -0.01% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.91% |
| 2024 | +2.24% | +1.74% | -5.58% | +2.22% | +2.09% | +2.06% | +1.74% | +1.73% | +1.68% | -0.07% | +0.61% | +1.54% | +12.40% |
| 2023 | +1.36% | +1.37% | -7.29% | +1.29% | +1.53% | +1.45% | +1.54% | +1.31% | +2.08% | +1.96% | +1.97% | +1.72% | +10.37% |
| 2022 | +1.05% | +0.99% | -6.80% | +1.15% | +2.15% | +1.33% | +1.18% | +1.36% | +1.17% | +1.20% | +1.14% | +1.60% | +7.47% |
| 2021 | — | +0.46% | -6.09% | +0.47% | +1.09% | +0.77% | +0.87% | +0.82% | +0.92% | +0.88% | +0.95% | +1.14% | +2.07% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 9.22% | — |
| Sharpe | — | — | — | — | -0.39 | — |
| Max Drawdown | -2.55% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 1,546458 | +1.57% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2025 | 1,522480 | +0.03% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2025 | 1,522014 | +0.16% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2025 | 1,519571 | -0.63% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2025 | 1,529282 | +0.07% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/03/2025 | 1,528239 | +1.90% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2025 | 1,499754 | -0.07% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2025 | 1,500838 | +0.00% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2025 | 1,500802 | -0.12% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2025 | 1,502546 | +0.01% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/03/2025 | 1,502434 | -0.08% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2025 | 1,503700 | -2.29% | R$ 18.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2025 | 1,538988 | -0.14% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/02/2025 | 1,541115 | +0.20% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2025 | 1,537977 | +0.15% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2025 | 1,535669 | +0.05% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2025 | 1,534973 | -0.08% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2025 | 1,536149 | +0.02% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/02/2025 | 1,535790 | +0.00% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2025 | 1,535746 | -0.61% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2025 | 1,545236 | -0.08% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2025 | 1,546431 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/02/2025 | 1,545670 | -0.34% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/02/2025 | 1,550916 | +0.31% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2025 | 1,546050 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2025 | 1,545213 | +0.12% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2025 | 1,543331 | -0.28% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2025 | 1,547645 | +0.20% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/02/2025 | 1,544486 | +0.01% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2025 | 1,544366 | — | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São José FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O São José FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,546458 (21/03/2025).
- A cota mais recente do São José FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,546458, referente a 21/03/2025.
- O CNPJ do São José FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 12.915.248/0001-61.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do São José FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 19.1M.
- O São José FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 998 cotas disponíveis.