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São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +9.67% | +1.11% | +3.37% | +6.92% | +14.58% | +27.26% | +44.64% | +63.40% | +14.89% |
| % CDI | 100.4% | 100.1% | 101.4% | 100.7% | 100.0% | 99.8% | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.19% | +1.08% | +1.08% | +1.11% | +1.22% | +1.11% | +0.31% | — | — | — | +9.67% |
| 2025 | +1.02% | +0.97% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.10% | +1.27% | +1.16% | +1.22% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.26% |
| 2024 | +1.02% | +0.89% | +0.90% | +0.71% | +0.85% | +0.38% | +1.47% | +0.78% | +0.47% | +0.41% | -0.11% | +2.65% | +10.91% |
| 2023 | +0.35% | +0.73% | +1.20% | +0.90% | +1.24% | +1.22% | +1.11% | +1.28% | +0.97% | +0.99% | +1.06% | +0.98% | +12.72% |
| 2022 | +0.75% | +0.85% | +1.22% | +0.93% | +1.14% | +1.19% | +0.91% | +1.38% | +1.28% | +1.02% | +0.77% | +1.07% | +13.26% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.05% | 1.74% | 0.05% |
| Sharpe | — | 1.28 | -0.03 | -0.53 | -0.07 | -0.59 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 44.1% | 37.1% | 65.9% |
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 65.29% | R$ 60,06 mi |
cotas de fundos | 17.61% | R$ 16,20 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 8.76% | R$ 8,06 mi |
debentures | 8.32% | R$ 7,65 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 17,76 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 1,17 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 7.706.305,072049 | +0.05% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 7.702.222,508414 | +0.05% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 7.698.245,759808 | +0.05% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 7.694.334,657957 | +0.05% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 7.690.383,392523 | +0.05% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 7.686.389,119110 | +0.05% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 7.682.372,598198 | +0.05% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 7.678.441,483283 | +0.05% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 7.674.393,178892 | +0.05% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 7.670.319,703727 | +0.05% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 7.666.267,711464 | +0.05% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 7.662.204,978141 | +0.05% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 7.658.281,566206 | +0.05% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 7.654.315,363411 | +0.05% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 7.650.337,374580 | +0.05% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 7.646.314,793907 | +0.05% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 7.642.175,104982 | +0.05% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 7.638.040,588604 | +0.05% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 7.633.969,630594 | +0.05% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 7.629.972,015293 | +0.05% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 7.625.951,829940 | +0.05% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 7.622.011,524245 | +0.05% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 7.618.088,801931 | +0.05% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 7.614.126,854010 | +0.05% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 7.610.019,290642 | +0.05% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 7.605.929,616024 | +0.06% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 7.601.726,174261 | +0.05% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 7.597.666,596169 | +0.05% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 7.593.523,131120 | +0.06% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 7.589.330,025860 | — | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 98.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2025, a cota mais recente é de R$ 7.706.305,072049 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.706.305,072049, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.977.969/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.58%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 98.7M.
- O São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.