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São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.977.969/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.826.733,578119
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.40%
Patrimônio Líquido
R$ 100.2M
Média 12M: R$ 94.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.977.969/0001-00
Data Inicial
27/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+11.38%+1.04%+3.29%+6.82%+14.40%+27.26%+44.64%+63.40%+13.85%
% CDI98.4%110.4%97.0%100.1%100.2%————108.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.20%+1.08%+1.08%+1.11%+1.22%+1.11%+1.07%+0.80%——+12.49%
2025+1.02%+0.97%+0.95%+1.03%+1.15%+1.10%+1.27%+1.16%+1.22%+1.26%+1.04%+1.21%+14.26%
2024+1.02%+0.89%+0.90%+0.71%+0.85%+0.38%+1.47%+0.78%+0.47%+0.41%-0.11%+2.65%+10.91%
2023+0.35%+0.73%+1.20%+0.90%+1.24%+1.22%+1.11%+1.28%+0.97%+0.99%+1.06%+0.98%+12.72%
2022+0.75%+0.85%+1.22%+0.93%+1.14%+1.19%+0.91%+1.38%+1.28%+1.02%+0.77%+1.07%+13.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.07%0.08%0.06%1.74%1.06%
Sharpe—0.160.40-0.93-0.071.15
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV47.2%53.9%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 91,98 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
65.29%
cotas de fundos
17.61%
depositos a prazo e outros titulos de if
8.76%
debentures
8.32%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20267.826.733,578119+0.05%R$ 100.2M
22/10/20267.822.464,659857+0.06%R$ 100.2M
21/10/20267.817.883,464374+0.06%R$ 100.1M
20/10/20267.813.484,107010+0.06%R$ 100.0M
19/10/20267.808.831,736870+0.06%R$ 100.0M
16/10/20267.804.402,176212+0.04%R$ 99.9M
15/10/20267.800.898,132447+0.04%R$ 99.9M
14/10/20267.798.111,055678+0.03%R$ 99.8M
13/10/20267.795.651,883110+0.04%R$ 99.8M
09/10/20267.792.220,512185+0.05%R$ 99.8M
08/10/20267.788.254,656933+0.05%R$ 99.7M
07/10/20267.784.248,652935+0.05%R$ 99.7M
06/10/20267.780.390,482419+0.05%R$ 99.6M
05/10/20267.776.465,822450+0.05%R$ 99.6M
02/10/20267.772.554,451936+0.06%R$ 99.5M
01/10/20267.768.210,007298+0.05%R$ 99.5M
30/09/20267.764.400,886557+0.05%R$ 99.4M
29/09/20267.760.536,692987+0.04%R$ 99.4M
28/09/20267.757.178,729592+0.05%R$ 99.3M
25/09/20267.753.514,410500+0.05%R$ 99.3M
24/09/20267.749.941,432206+0.05%R$ 99.2M
23/09/20267.746.197,003843+0.05%R$ 99.2M
22/09/20267.742.453,431454+0.05%R$ 99.1M
21/09/20267.738.532,168824+0.06%R$ 99.1M
18/09/20267.734.268,362973+0.05%R$ 99.0M
17/09/20267.730.490,113507+0.05%R$ 99.0M
16/09/20267.726.458,894220+0.06%R$ 98.9M
15/09/20267.722.199,328405+0.05%R$ 98.9M
14/09/20267.718.231,386327+0.05%R$ 98.8M
11/09/20267.714.269,613350—R$ 98.8M
Ferramentas

Sobre o São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 100.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2025, a cota mais recente é de R$ 7.826.733,578119 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 7.826.733,578119, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.977.969/0001-00.
Qual a rentabilidade do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.40%.
Qual o patrimônio líquido do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 100.2M.
Quem administra o São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O São João Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.