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São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II

CNPJ 43.165.221/0001-22|Em Liquidação
Valor da Cota
799,605033
25/06/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
-33.91%
-285.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 55.3M
Média 12M: R$ 67.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 41.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II
CNPJ
43.165.221/0001-22
Data Inicial
25/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
Período1M3M6M12MInício
Fundo+1.00%+4.81%+8.00%-33.91%-20.04%
% CDI120.5%189.9%150.2%-285.2%-84.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024+0.61%+2.43%+1.20%+1.38%+2.19%+0.98%——————+9.09%
2023+1.86%+1.29%+1.22%+1.08%+1.53%-39.39%+2.97%+1.40%-0.81%-1.43%+0.88%-1.88%-34.36%
2022—————————+1.10%+1.16%+7.88%+10.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.80%15.33%41.96%—37.45%
Sharpe—3.620.37-1.09—-0.65
Max Drawdown-45.33%
Consistência
Meses Positivos
17
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.88%
Pior Mês
-39.39%
81% positivos · 19% negativos · 21 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
25/06/2024799,605033+0.06%R$ 55.3M
24/06/2024799,128674+0.06%R$ 55.3M
21/06/2024798,649792+0.06%R$ 55.3M
20/06/2024798,171347+0.06%R$ 55.2M
19/06/2024797,693289+0.06%R$ 55.2M
18/06/2024797,215439+0.06%R$ 55.2M
17/06/2024796,737972+0.06%R$ 55.1M
14/06/2024796,260883+0.06%R$ 55.1M
13/06/2024795,802193+0.06%R$ 55.1M
12/06/2024795,323705+0.06%R$ 55.0M
11/06/2024794,854537+0.06%R$ 55.0M
10/06/2024794,385757+0.07%R$ 55.0M
07/06/2024793,847357+0.03%R$ 54.9M
06/06/2024793,588637+0.06%R$ 54.9M
05/06/2024793,118566+0.49%R$ 54.9M
04/06/2024789,285296-0.38%R$ 54.6M
03/06/2024792,306050+0.05%R$ 54.8M
31/05/2024791,879710+0.05%R$ 54.8M
29/05/2024791,453681-0.14%R$ 54.8M
28/05/2024792,558792+0.05%R$ 54.8M
27/05/2024792,131314+0.05%R$ 54.8M
24/05/2024791,704547+0.05%R$ 54.8M
23/05/2024791,277686+0.05%R$ 54.8M
22/05/2024790,849383+0.05%R$ 54.7M
21/05/2024790,421559+0.05%R$ 54.7M
20/05/2024789,994022+0.05%R$ 54.7M
17/05/2024789,566751+0.05%R$ 54.6M
16/05/2024789,139765+0.05%R$ 54.6M
15/05/2024788,713595+0.05%R$ 54.6M
14/05/2024788,287496—R$ 54.6M
Ferramentas

Sobre o São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II

O São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 55.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2024, a cota mais recente é de R$ 799,605033 (25/06/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 41.96%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II?
A cota mais recente do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é de R$ 799,605033, referente a 25/06/2024.
Qual o CNPJ do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II?
O CNPJ do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é 43.165.221/0001-22.
Qual a rentabilidade do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é de -33.91%, equivalente a -285.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II?
O patrimônio líquido do São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é de R$ 55.3M.
Quem administra o São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II?
O São Carlos FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios II é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 453 cotas disponíveis.